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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 3 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.51%▼ -0.51%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$35.9M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$299.5M
पिछला 6 महीने +$835.2M जन 2026 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 478 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Fannie Mae 3138YWJV0 $422K 0.02 455201 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381WR67 $417K 0.02 3852550 ABS-MBS US
BACARDI LTD 067316AF6 $411K 0.02 412000 DBT BM
LOWE'S COS INC 548661DQ7 $391K 0.02 500000 DBT US
Fannie Mae 31410KNG5 $378K 0.02 360249 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140E7GR5 $352K 0.02 370231 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential Trust 2020-INV1 85573EAC1 $343K 0.02 351292 ABS-MBS US
Upstart Securitization Trust 91684NAA9 $332K 0.02 331662 ABS-O US
Visio Trust 92837MAC1 $306K 0.01 313644 ABS-MBS US
BOEING CO 097023CV5 $305K 0.01 300000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DJ2 $298K 0.01 300000 DBT US
Fannie Mae 3138XYRT3 $298K 0.01 303456 ABS-MBS US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76088LAA6 $282K 0.01 282900 ABS-O US
L3HARRIS TECH INC 502431AM1 $249K 0.01 250000 DBT US
BOEING CO 097023CX1 $220K 0.01 223000 DBT US
Freddie Mac - STACR 35564KH36 $208K 0.01 207896 ABS-MBS US
ACM Auto Trust 00161EAA2 $200K 0.01 200694 ABS-O US
Fannie Mae 3136B45D6 $200K 0.01 2129587 ABS-MBS US
ACHV ABS TRUST 00092BAA2 $193K 0.01 192921 ABS-O US
Government National Mortgage Association 38381XJJ6 $193K 0.01 1565990 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140EUEF2 $186K 0.01 191117 ABS-MBS US
Hilton USA Trust 43289VAN3 $186K 0.01 1646000 ABS-MBS US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAD8 $180K 0.01 192000 DBT US
Fannie Mae 3140E0ZS7 $162K 0.01 179212 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380TZK5 $156K 0.01 1886002 ABS-MBS US
COMCAST CORP 20030NDS7 $149K 0.01 264000 DBT US
Deephaven Residential Mortgage Trust 24380VAB7 $149K 0.01 152165 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B64Z3 $146K 0.01 1258270 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381AHR0 $143K 0.01 1126552 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AXCZ6 $133K 0.01 1131652 ABS-MBS US
BROADCOM INC 11135FCD1 $127K 0.01 130000 DBT US
Freddie Mac 3137FN5P1 $126K 0.01 1362064 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136ATEJ9 $118K 0.01 1211524 ABS-MBS US
Chicago Board of Trade · $112K 0.01 -1138 DIR US
Government National Mortgage Association 38382FKW3 $105K 0.00 965809 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381AC53 $104K 0.00 964450 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380HSR4 $100K 0.00 791131 ABS-MBS US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $95K 0.00 106000 DBT XX
Government National Mortgage Association 38381RAE9 $93K 0.00 921779 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B26E7 $83K 0.00 753246 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B6VW0 $81K 0.00 808576 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136AUUY5 $81K 0.00 1120239 ABS-MBS US
Fannie Mae 3136B3HT0 $81K 0.00 845123 ABS-MBS US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AG2 $80K 0.00 80000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381VH60 $74K 0.00 706026 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380GHB3 $72K 0.00 656035 ABS-MBS US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HAY4 $71K 0.00 75000 DBT XX
Government National Mortgage Association 38381VWH9 $71K 0.00 673847 ABS-MBS US
MFRA Trust 552747AC1 $70K 0.00 70863 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38380Y4S1 $69K 0.00 746747 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
Financial Services 0.0%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 5 भुगतान

08
1.82%TTM यील्ड
$0.53TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
3 अगस्त 2026$0.1190
1 जुलाई 2026$0.0990
1 जून 2026$0.1240
1 मई 2026$0.1400
1 अप्रैल 2026$0.0520

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF $2.2B
QGRO American Century U.S. Quality G… $2.2B
IYG iShares U.S. Financial Services… $2.2B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.2B
USTB VictoryShares Short-Term Bond E… $2.2B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
IHDG WisdomTree International Hedged… $2.2B
XSOE WisdomTree Emerging Markets ex-… $2.2B
ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
DES WisdomTree U.S. SmallCap Divide… $2.2B