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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.69%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.60%▼ -0.37%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$19.4M
पिछला 12 महीने +$6.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 $166K 0.02 1083 EC US
VONOVIA SE · $166K 0.02 6657 EC DE
GENERAL MILLS INC 370334104 $165K 0.02 4890 EC US
INVITATION HOMES INC 46187W107 $165K 0.02 5647 EC US
LENNAR CORP 526057104 $165K 0.02 1838 EC US
IMPERIAL OIL LTD 453038408 $165K 0.02 1387 EC CA
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 $164K 0.02 1463 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC · $164K 0.02 1807 EC GB
FORTIVE CORP 34959J108 $163K 0.02 2794 EC US
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222401 $163K 0.02 2510 EC CA
TOURMALINE OIL CORP 89156V106 $162K 0.02 3534 EC CA
TELEFONICA SA 879382109 $162K 0.02 35177 EC ES
WP CAREY INC 92936U109 $160K 0.02 2156 EC US
HANNOVER RUECK SE · $160K 0.02 591 EC DE
DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 $160K 0.02 1406 EC US
ATLASSIAN CORP 049468101 $159K 0.02 1481 EC US
CIRCLE INTERNET GROUP INC 172573107 $158K 0.02 1398 EC US
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA · $158K 0.02 13731 EC IT
ALAMOS GOLD INC 011532108 $158K 0.02 3843 EC CA
BOLIDEN AB · $158K 0.02 2526 EC SE
FRESENIUS SE & CO. KGAA · $157K 0.02 3717 EC DE
EMERA INC 290876101 $157K 0.02 3001 EC CA
TYSON FOODS INC 902494103 $157K 0.02 2574 EC US
INCYTE CORP 45337C102 $157K 0.02 1623 EC US
IDEX CORP 45167R104 $157K 0.02 744 EC US
BRAMBLES LTD · $157K 0.02 13153 EC AU
INTERNATIONAL PAPER COMPANY 460146103 $156K 0.02 4668 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107107 $156K 0.02 311 EC US
EVOLUTION MINING LTD · $156K 0.02 17847 EC AU
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $154K 0.02 1876 EC US
KONGSBERG GRUPPEN ASA · $154K 0.02 4291 EC NO
TEXTRON INC 883203101 $154K 0.02 1680 EC US
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004105 $154K 0.02 3176 EC CA
CDW CORP 12514G108 $153K 0.02 1222 EC US
UPM-KYMMENE CORP · $152K 0.02 5207 EC FI
GENMAB A/S · $152K 0.02 570 EC DK
BROWN & BROWN INC 115236101 $151K 0.02 2680 EC US
BT GROUP PLC · $150K 0.02 53424 EC GB
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV · $150K 0.02 2256 EC NL
CELLNEX TELECOM SA · $150K 0.02 4459 EC ES
KIMCO REALTY CORP 49446R109 $150K 0.02 6216 EC US
WOLTERS KLUWER NV · $150K 0.02 2101 EC NL
LOEWS CORP 540424108 $149K 0.02 1441 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $149K 0.02 4727 EC US
NORSK HYDRO ASA · $149K 0.02 12158 EC NO
DICKS SPORTING GOODS INC 253393102 $149K 0.02 654 EC US
JULIUS BAER GROUP AG · $149K 0.02 1816 EC CH
MONCLER SPA · $148K 0.02 2276 EC IT
PTC INC 69370C100 $148K 0.02 1069 EC US
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD · $148K 0.02 1364 EC IL

लाभांश 26 भुगतान

08
1.31%TTM यील्ड
$1.75TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.3060
18 जून 2026$0.6810
20 मार्च 2026$0.2710
19 दिसमबर 2025$0.4890
19 सितमबर 2025$0.4250
20 जून 2025$0.6000
21 मार्च 2025$0.2660
20 दिसमबर 2024$0.4020
20 सितमबर 2024$0.4220
21 जून 2024$0.5710
15 मार्च 2024$0.2460
15 दिसमबर 2023$0.3480
15 सितमबर 2023$0.3550
23 जून 2023$0.5690
17 मार्च 2023$0.2310
16 दिसमबर 2022$0.3550
16 सितमबर 2022$0.2970
24 जून 2022$0.4820
18 मार्च 2022$0.2540
17 दिसमबर 2021$0.6000
17 सितमबर 2021$0.3570
25 जून 2021$0.4410
19 मार्च 2021$0.2450
18 दिसमबर 2020$0.3720
3 दिसमबर 2020$0.0130
25 जून 2020$0.0080

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98.85% 5983281 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0.86% 52287 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0.09% 5290 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $570893 0.07% 4423 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0.07% 4368 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0.06% 3369 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0.00% 70 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0.00% 15047 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2800 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M