Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1124 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOPLAST A/S | · | $68K | 0.01 | 1097 | EC | DK |
| KNORR BREMSE AG | · | $68K | 0.01 | 558 | EC | DE |
| CAE INC | 124765108 | $67K | 0.01 | 2599 | EC | CA |
| GETLINK SE | · | $67K | 0.01 | 3073 | EC | FR |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $67K | 0.01 | 3368 | EC | CA |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | · | $66K | 0.01 | 11360 | EC | ES |
| J SAINSBURY PLC | · | $66K | 0.01 | 16447 | EC | GB |
| SAPUTO INC | 802912105 | $66K | 0.01 | 2138 | EC | CA |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | · | $65K | 0.01 | 3057 | EC | PT |
| SONIC HEALTHCARE LTD | · | $65K | 0.01 | 4597 | EC | AU |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | · | $64K | 0.01 | 8462 | EC | BM |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA | · | $64K | 0.01 | 310 | EC | FR |
| AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE LTD | · | $64K | 0.01 | 1926 | EC | AU |
| SCHRODERS PLC | · | $63K | 0.01 | 7984 | EC | GB |
| REDEIA CORPORACION SA | · | $63K | 0.01 | 3640 | EC | ES |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $62K | 0.01 | 2311 | EC | US |
| TALANX AG | · | $62K | 0.01 | 517 | EC | DE |
| HENSOLDT AG | · | $62K | 0.01 | 598 | EC | DE |
| BEIJER REF AB | · | $62K | 0.01 | 4426 | EC | SE |
| MTR CORP LTD | · | $61K | 0.01 | 15200 | EC | HK |
| IGM FINANCIAL INC | 449586106 | $61K | 0.01 | 1071 | EC | CA |
| KINGFISHER PLC | · | $61K | 0.01 | 15738 | EC | GB |
| RENAULT SA | · | $61K | 0.01 | 1757 | EC | FR |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | · | $60K | 0.01 | 15295 | EC | HK |
| CAR GROUP LTD | · | $60K | 0.01 | 3348 | EC | AU |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $60K | 0.01 | 573 | EC | KY |
| DELIVERY HERO SE | · | $60K | 0.01 | 1380 | EC | DE |
| REA GROUP LTD | · | $59K | 0.01 | 555 | EC | AU |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD | · | $59K | 0.01 | 20132 | EC | AU |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $59K | 0.01 | 13387 | EC | KY |
| AMUNDI SA | · | $59K | 0.01 | 603 | EC | FR |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | · | $59K | 0.01 | 5338 | EC | SE |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $59K | 0.01 | 38 | EC | CH |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | · | $57K | 0.01 | 20400 | EC | SG |
| ORKLA ASA | · | $57K | 0.01 | 5427 | EC | NO |
| CONTACT ENERGY LTD | · | $57K | 0.01 | 10020 | EC | NZ |
| SYENSQO SA/NV | · | $57K | 0.01 | 723 | EC | BE |
| ALSTOM SA | · | $57K | 0.01 | 2827 | EC | FR |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE) | 249906108 | $56K | 0.01 | 762 | EC | CA |
| NIBE INDUSTRIER AB | · | $56K | 0.01 | 14322 | EC | SE |
| WISETECH GLOBAL LTD | · | $56K | 0.01 | 2157 | EC | AU |
| DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | · | $56K | 0.01 | 1020 | EP | DE |
| SPIRAX GROUP PLC | · | $55K | 0.01 | 590 | EC | GB |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $55K | 0.01 | 30313 | EC | AU |
| TELUS CORP | 87971M103 | $55K | 0.01 | 4367 | EC | CA |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | · | $55K | 0.01 | 1437 | EP | DE |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | · | $54K | 0.01 | 6395 | EC | GB |
| SCOUT24 SE | · | $54K | 0.01 | 635 | EC | DE |
| STORA ENSO OYJ | · | $53K | 0.01 | 4558 | EC | FI |
| INDUTRADE AB | · | $53K | 0.01 | 2522 | EC | SE |
लाभांश 26 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.3060 |
| 18 जून 2026 | $0.6810 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2710 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.4890 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.4250 |
| 20 जून 2025 | $0.6000 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2660 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.4020 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.4220 |
| 21 जून 2024 | $0.5710 |
| 15 मार्च 2024 | $0.2460 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.3480 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.3550 |
| 23 जून 2023 | $0.5690 |
| 17 मार्च 2023 | $0.2310 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.3550 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.2970 |
| 24 जून 2022 | $0.4820 |
| 18 मार्च 2022 | $0.2540 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.6000 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.3570 |
| 25 जून 2021 | $0.4410 |
| 19 मार्च 2021 | $0.2450 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.3720 |
| 3 दिसमबर 2020 | $0.0130 |
| 25 जून 2020 | $0.0080 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98.85% | 5983281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0.86% | 52287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0.09% | 5290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0.07% | 4423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0.07% | 4368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434850 | 0.06% | 3369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0.00% | 70 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0.00% | 15047 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2800 | शेयर | 30 जून 2026 |