Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.74% | ▼ -7.12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -7.84% | ▼ -7.22% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 106 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAC INC | 001055102 | $21K | 0.82 | 191 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $21K | 0.79 | 445 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $20K | 0.75 | 413 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $19K | 0.74 | 214 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0.69 | 171 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $17K | 0.65 | 41 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $17K | 0.64 | 368 | EC | US |
| PROSHARES TRUST | 74348A467 | $17K | 0.64 | 310 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $17K | 0.63 | 258 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $16K | 0.63 | 88 | EC | IE |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $16K | 0.60 | 184 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16K | 0.59 | 62 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $15K | 0.59 | 105 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $15K | 0.59 | 31 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $15K | 0.56 | 68 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $14K | 0.56 | 125 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $14K | 0.55 | 100 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $14K | 0.55 | 68 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $14K | 0.55 | 149 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $14K | 0.55 | 22 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $14K | 0.54 | 57 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $14K | 0.54 | 79 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $13K | 0.51 | 46 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13K | 0.50 | 15 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $13K | 0.50 | 50 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $12K | 0.48 | 40 | EC | CH |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $12K | 0.46 | 35 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $12K | 0.45 | 59 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $12K | 0.45 | 70 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $12K | 0.44 | 47 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $11K | 0.43 | 25 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0.41 | 50 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $11K | 0.41 | 129 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $10K | 0.39 | 57 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $10K | 0.38 | 36 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $10K | 0.38 | 8 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $10K | 0.38 | 50 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $10K | 0.37 | 99 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10K | 0.37 | 38 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $9K | 0.36 | 24 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $9K | 0.36 | 68 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $8K | 0.32 | 68 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $8K | 0.31 | 47 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8K | 0.31 | 69 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $8K | 0.30 | 26 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $8K | 0.30 | 37 | EC | IE |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $7K | 0.27 | 31 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7K | 0.26 | 15 | EC | US |
| PENTAIR PLC | · | $7K | 0.25 | 93 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $7K | 0.25 | 20 | EC | US |
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.1990 |
| 18 जून 2026 | $0.2850 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1680 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3130 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.1950 |
| 20 जून 2025 | $0.1930 |
| 21 मार्च 2025 | $0.1320 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2490 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.1740 |
| 21 जून 2024 | $0.1910 |
| 15 मार्च 2024 | $0.1100 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2290 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.1460 |
| 23 जून 2023 | $0.1870 |
| 17 मार्च 2023 | $0.1030 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1450 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28159 | 51.96% | 950 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 47.98% | 885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0.06% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |