DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.11% | ▼ -5.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.08% | ▼ -5.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 466 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 68389X105 | $52K | 0.16 | 357 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $52K | 0.16 | 1778 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $52K | 0.16 | 165 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $52K | 0.16 | 521 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $51K | 0.16 | 1884 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $51K | 0.16 | 838 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $50K | 0.15 | 5293 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $49K | 0.15 | 1277 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $48K | 0.15 | 928 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $48K | 0.15 | 6248 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516205 | $33K | 0.10 | 147 | EC | US |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 43849R105 | $32K | 0.10 | 147 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $29K | 0.09 | 12911 | EC | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $25K | 0.08 | 24760 | STIV | US |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $12K | 0.04 | 82 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $2K | 0.01 | 3094 | OTHER | US |
लाभांश 10 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 जुलाई 2026 | $0.1310 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1160 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1270 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1240 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1160 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1190 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1110 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.1130 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0840 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23959265 | 94.29% | 667707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953552 | 3.75% | 26574 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416708 | 1.64% | 11613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53824 | 0.21% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $23898 | 0.09% | 666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3096 | 0.01% | 86 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0.00% | 3 | शेयर | 31 मार्च 2026 |