Elevation Series Trust (IDVZ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000089318 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $155.1M
- होल्डिंग्स
- 41
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 35.32%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 36.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 41
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- -$172K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$13.3M
- पिछला 12 महीने
- +$55.7M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 41 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange SA | 684060106 | $7.1M | 4.57 | 337971 | EC | FR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.2M | 3.97 | 279492 | EC | BR |
| Enel SpA | 29265W207 | $5.9M | 3.81 | 507909 | EC | IT |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $5.3M | 3.41 | 995500 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 3.31 | 55415 | EC | FR |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.1M | 3.29 | 109633 | EC | FR |
| Nokia Oyj | 654902204 | $5.1M | 3.28 | 393388 | EC | FI |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.0M | 3.25 | 159745 | EC | MX |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $5.0M | 3.24 | 123305 | EC | IT |
| GSK PLC | 37733W204 | $5.0M | 3.20 | 94841 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $4.7M | 3.01 | 79275 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $4.6M | 2.98 | 45938 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $4.5M | 2.93 | 89283 | EC | CH |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 2.93 | 11455 | EC | TW |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2.92 | 430031 | EC | NL |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.2M | 2.73 | 266847 | EC | BR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $4.2M | 2.69 | 325857 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $3.9M | 2.54 | 83001 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $3.9M | 2.51 | 146336 | EC | MX |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $3.9M | 2.49 | 73605 | EC | FR |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $3.8M | 2.48 | 41861 | EC | GB |
| ASML Holding NV | N07059210 | $3.8M | 2.46 | 2656 | EC | NL |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $3.8M | 2.43 | 99046 | EC | GB |
| Bunzl PLC | 120738406 | $3.7M | 2.38 | 223588 | EC | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $3.5M | 2.24 | 34207 | EC | CH |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $3.4M | 2.18 | 298373 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $3.3M | 2.11 | 32150 | EC | MX |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $3.1M | 1.99 | 136522 | EC | CN |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $3.0M | 1.96 | 441844 | EC | BR |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $2.8M | 1.79 | 60656 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.6M | 1.66 | 58662 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 1.60 | 42014 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $2.4M | 1.57 | 80331 | EC | KY |
| Manila Electric Co | — | $2.2M | 1.40 | 204991 | EC | PH |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.2M | 1.40 | 249619 | EC | ID |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $2.1M | 1.38 | 80201 | EC | IN |
| ICTSI | — | $1.9M | 1.23 | 165134 | EC | PH |
| Iberdrola SA | 450737101 | $1.8M | 1.19 | 19624 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.6M | 1.06 | 11150 | EC | CH |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 1.03 | 1603093 | STIV | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.6M | 1.03 | 15102 | EC | MX |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
9.9%
Healthcare
7.6%
Technology
5.4%
Telecommunication
5.3%
Consumer Staples
5.1%
Financials
3.9%
Communications
3.3%
Materials
3.0%
Financial Services
1.7%
Retail
1.6%
Consumer products
1.6%
Industrials
1.0%
अन्य/अनमैप्ड
50.7%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906306 | 41.06% | 26377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723873 | 32.79% | 20989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $406101 | 18.40% | 11819 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78894 | 3.57% | 2296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76531 | 3.47% | 2280 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| UBS Group AG | $13057 | 0.59% | 380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2115 | 0.10% | 61542 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0.02% | 13748 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |