TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000083890 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$10.2M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$69.5M
- पिछला 7 महीने
- +$136.7M
सित 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 2 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $123.5M | 99.19 | 214026 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $305K | 0.24 | 304521 | STIV | US |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $56497000 | 76.25% | 1989331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7724165 | 10.42% | 271978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3678908 | 4.97% | 129539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2686944 | 3.63% | 94611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $883919 | 1.19% | 31124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $589916 | 0.80% | 22405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $522802 | 0.71% | 18409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $461137 | 0.62% | 16237 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $369988 | 0.50% | 13028 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $346707 | 0.47% | 12208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $205786 | 0.28% | 7246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $118201 | 0.16% | 4162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10025 | 0.01% | 353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $454 | 0.00% | 16004 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| LFGY Yieldmax Crypto Industry & Tech… | $125.2M |
| DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स | $125.2M |
| BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स | $125.3M |
| FSYD Fidelity Sustainable High Yield… | $125.4M |
| GOLY Strategy Shares Gold Enhanced Y… | $125.5M |
| YSEP FT Vest International Equity Mo… | $124.5M |
| SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $124.0M |
| XSEP FT Vest U.S. Equity Enhance & M… | $123.9M |
| FPA First Trust Asia Pacific ex-Jap… | $123.8M |
| IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… | $123.0M |