SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.12
▲ +0.11 (+0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.68 – $30.74
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.99% | ▼ -0.58% |
| 3M | ▲ +6.36% | ▲ +7.37% |
| 6M | ▲ +6.36% | ▲ +7.37% |
| YTD | ▲ +9.55% | ▲ +10.59% |
| 1Y | ▲ +10.26% | ▲ +12.68% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +20.20% | ▲ +23.98% |
अस्थिरता 1Y13.42%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*1.34
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$423K
तिमाही समाप्त जून 2026
+$11.7M
पिछला 12 महीने
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 183 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $91.0M | 15.29 | 634720 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $55.4M | 9.31 | 3490812 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $54.6M | 9.18 | 1784872 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $36.7M | 6.16 | 1400999 | EC | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $26.8M | 4.51 | 888925 | EC | CA |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $24.6M | 4.13 | 254660 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $24.5M | 4.11 | 296225 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $18.2M | 3.06 | 686915 | EC | US |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 389930207 | $14.4M | 2.42 | 555810 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $12.7M | 2.13 | 41778 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $12.4M | 2.09 | 121348 | EC | US |
| Franklin FTSE Japan ETF | 35473P744 | $12.2M | 2.06 | 307985 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $8.0M | 1.35 | 40111 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.1M | 1.19 | 24571 | EC | US |
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | 808524680 | $6.2M | 1.04 | 197152 | EC | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill F | 74933W452 | $6.1M | 1.03 | 123162 | EC | US |
| Simplify DBi CTA Managed Futur | 82889N210 | $6.1M | 1.03 | 238590 | EC | US |
| Franklin FTSE Europe ETF | 35473P652 | $6.1M | 1.02 | 156221 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.7M | 0.96 | 4930 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $4.5M | 0.76 | 54091 | EC | AU |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.4M | 0.74 | 7572 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.3M | 0.72 | 11535 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.3M | 0.72 | 17960 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.5M | 0.59 | 8373 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.5M | 0.59 | 9854 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.3M | 0.55 | 19812 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $3.3M | 0.55 | 23467 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.2M | 0.55 | 9195 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 0.54 | 13562 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 0.54 | 42856 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.1M | 0.53 | 12294 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 0.50 | 55716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.9M | 0.49 | 21114 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.8M | 0.47 | 4966 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 0.47 | 7368 | EC | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.7M | 0.45 | 68265 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $2.7M | 0.45 | 49452 | EC | CA |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.6M | 0.44 | 54339 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.6M | 0.44 | 23232 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 0.44 | 55872 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.5M | 0.43 | 3503 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 0.42 | 26733 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.5M | 0.42 | 5722 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $2.5M | 0.41 | 25834 | EC | GB |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0.35 | 17922 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 0.34 | 2135 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.9M | 0.33 | 30874 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $1.9M | 0.31 | 11981 | EC | CA |
| KLA Corp | 482480100 | $1.7M | 0.29 | 5689 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $1.7M | 0.28 | 7405 | EC | US |
लाभांश 6 भुगतान
2.07%TTM यील्ड
$0.62TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 सितमबर 2026 | $0.1250 |
| 17 जून 2026 | $0.0990 |
| 18 मार्च 2026 | $0.0540 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.3460 |
| 17 सितमबर 2025 | $0.1290 |
| 17 जून 2025 | $0.1130 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226093822 | 90.52% | 7643624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15948943 | 6.39% | 540869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1785010 | 0.71% | 60534 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1518081 | 0.61% | 51482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1181716 | 0.47% | 40075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JT Stratford LLC | $1140816 | 0.46% | 38688 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548116 | 0.22% | 18588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535189 | 0.21% | 18150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329138 | 0.13% | 11162 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307147 | 0.12% | 10416 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212635 | 0.09% | 7211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115176 | 0.05% | 3906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64578 | 0.03% | 2190 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19420 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |