REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.09% | ▲ +13.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +51.48% | ▲ +52.61% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANA | · | $35.7M | 51.50 | 488702 | EC | US |
| Coinshares Jersey Ltd | · | $29.9M | 43.21 | 3578500 | EC | JE |
| LSD SOLANA | · | $2.5M | 3.62 | 26452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $187K | 0.27 | 187157 | STIV | US |
| Marex Repo 08.05.2026 4.215% | · | -$104.8M | -151.29 | -104782590 | RA | US |
लाभांश 15 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 सितमबर 2026 | $0.0600 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.0550 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0370 |
| 29 जून 2026 | $0.0400 |
| 28 मई 2026 | $0.0490 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0490 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0490 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0510 |
| 29 जनवरी 2026 | $2.3980 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0820 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0910 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1270 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1320 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1380 |
| 31 जुलाई 2025 | $0.1220 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $615660 | 26.35% | 62000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $592821 | 25.38% | 59700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $306371 | 13.11% | 30853 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $280047 | 11.99% | 28202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $256112 | 10.96% | 25792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $143473 | 6.14% | 14448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37982 | 1.63% | 3825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $32332 | 1.38% | 3256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $28300 | 1.21% | 2850 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23633 | 1.01% | 2380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13455 | 0.58% | 1355 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $4834 | 0.21% | 487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $993 | 0.04% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $40 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $1 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |