AQE Core ETF (AQEC)

प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000096309 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$26.23
28 अगस्त 2026 तक
▲ +0.05 (+0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.83 – $26.27
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$574.5M
होल्डिंग्स
65
तिथि अनुसार
30 जून 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
19.06%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
62.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
61
इस पृष्ठ पर

AQEC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 28 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 18 अगस्त 2026 से ▲ +1.55% ▲ +1.55%
अस्थिरता 1Y
—
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
—

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026)
-$2.1M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$1.8M
पिछला 8 महीने
+$361.1M

नव 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 65 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Zoetis Inc 98978V103 $8.3M 1.45 115987 EC US
Medtronic PLC — $8.3M 1.45 106259 EC IE
Warner Music Group Corp 934550203 $8.3M 1.44 305845 EC US
Wolters Kluwer NV 977874205 $8.2M 1.43 126985 EC NL
Diageo PLC 25243Q205 $8.2M 1.42 101711 EC GB
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $8.2M 1.42 103353 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $8.0M 1.40 19701 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $7.9M 1.38 64247 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $7.8M 1.35 80744 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $7.2M 1.25 32566 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $6.2M 1.07 30797 EC US
ASML Holding NV — $5.5M 0.95 2751 EC NL
Honeywell International Inc 438516205 $4.5M 0.79 20216 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $4.5M 0.78 20216 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $436K 0.08 436172 STIV US
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क्षेत्रवार विवरण

Healthcare
16.7%
Industrials
11.7%
Technology
9.2%
Communication Services
9.2%
Consumer Staples
8.1%
Financial Services
7.2%
Consumer products
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.3%
Retail
3.2%
Materials
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
1.5%
अन्य/अनमैप्ड
15.6%

लाभांश 3 भुगतान

0.88%
TTM यील्ड
$0.23
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
24 जून 2026 $0.1020
25 मार्च 2026 $0.0960
30 दिसमबर 2025 $0.0320

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Arlington Trust Co LLC $551920341 99.68% 23119018 शेयर 30 जून 2026
Arlington Partners LLC $768496 0.14% 32191 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $758994 0.14% 31793 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $237276 0.04% 9939 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… $574.7M
SETM Sprott Critical Materials ETF $574.9M
ELM Elm Market Navigator ETF $577.9M
LGH HCM Defender 500 Index ETF $580.6M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $581.8M
TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… $573.7M
YLD Principal Active High Yield ETF $572.8M
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… $571.5M
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… $569.7M
HYBL State Street(R) Blackstone High… $569.1M