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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -8.45%▼ -8.25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -11.25%▼ -11.05%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$31K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 97 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Mohawk Industries Inc 608190104 $276K 0.81 2566 EC US
RH 74967X103 $274K 0.81 1842 EC US
Chimera Investment Corp 16934Q802 $270K 0.79 19815 EC US
Louisiana-Pacific Corp 546347105 $267K 0.79 3498 EC US
LGI Homes Inc 50187T106 $264K 0.78 5519 EC US
TopBuild Corp 89055F103 $263K 0.78 631 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $256K 0.75 5315 EC US
Hayward Holdings Inc 421298100 $256K 0.75 18137 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $254K 0.75 837 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $254K 0.75 474 EC US
MFA Financial Inc 55272X607 $253K 0.75 26390 EC US
Millrose Properties Inc 601137102 $252K 0.74 8919 EC US
First American Financial Corp 31847R102 $248K 0.73 3743 EC US
A O Smith Corp 831865209 $246K 0.72 4332 EC US
Champion Homes Inc 830830105 $245K 0.72 3331 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $245K 0.72 23515 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $243K 0.72 833 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $240K 0.71 10993 EC US
Floor & Decor Holdings Inc 339750101 $240K 0.71 4660 EC US
Ellington Financial Inc 28852N109 $238K 0.70 17543 EC US
Century Communities Inc 156504300 $235K 0.69 4457 EC US
Radian Group Inc 750236101 $234K 0.69 6838 EC US
Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 $233K 0.69 5992 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $232K 0.68 1128 EC US
Starwood Property Trust Inc 85571B105 $231K 0.68 13535 EC US
Somnigroup International Inc 88023U101 $229K 0.67 3228 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $226K 0.66 2909 EC US
Essent Group Ltd · $224K 0.66 3868 EC BM
Installed Building Products In 45780R101 $221K 0.65 1051 EC US
Dream Finders Homes Inc 26154D100 $216K 0.64 13997 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $216K 0.63 8545 EC US
Stewart Information Services C 860372101 $211K 0.62 3243 EC US
Rithm Capital Corp 64828T201 $204K 0.60 21916 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $204K 0.60 2676 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $201K 0.59 13861 EC US
PennyMac Mortgage Investment T 70931T103 $200K 0.59 19079 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $196K 0.58 5275 EC US
Wayfair Inc 94419L101 $194K 0.57 2685 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $194K 0.57 4094 EC US
Appfolio Inc 03783C100 $170K 0.50 1057 EC US
Whirlpool Corp 963320106 $167K 0.49 3842 EC US
Arbor Realty Trust Inc 038923108 $163K 0.48 28373 EC US
UWM Holdings Corp 91823B109 $144K 0.42 46939 EC US
First American Government Obli 31846V336 $121K 0.36 120840 STIV US
Zillow Group Inc 98954M200 $119K 0.35 3397 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $116K 0.34 3595 EC US
F&G Annuities & Life Inc 30190A104 $7K 0.02 246 EC US

लाभांश 89 भुगतान

08
3.02%TTM यील्ड
$1.23TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 सितमबर 2026$0.0980
18 अगस्त 2026$0.0980
21 जुलाई 2026$0.0980
16 जून 2026$0.0980
19 मई 2026$0.0980
21 अप्रैल 2026$0.0980
17 मार्च 2026$0.0980
17 फ़रवरी 2026$0.0980
21 जनवरी 2026$0.0980
30 दिसमबर 2025$0.0740
16 दिसमबर 2025$0.0900
18 नवमबर 2025$0.0900
21 अक्टूबर 2025$0.0900
16 सितमबर 2025$0.0900
12 अगस्त 2025$0.0900
15 जुलाई 2025$0.0900
17 जून 2025$0.0900
13 मई 2025$0.0900
15 अप्रैल 2025$0.0900
18 मार्च 2025$0.0900
19 फ़रवरी 2025$0.0900
22 जनवरी 2025$0.0900
30 दिसमबर 2024$0.0660
17 दिसमबर 2024$0.0750
12 नवमबर 2024$0.0750
15 अक्टूबर 2024$0.0750
17 सितमबर 2024$0.0750
13 अगस्त 2024$0.0750
16 जुलाई 2024$0.0750
11 जून 2024$0.0750
14 मई 2024$0.0750
16 अप्रैल 2024$0.0750
12 मार्च 2024$0.0750
13 फ़रवरी 2024$0.0750
17 जनवरी 2024$0.0750
27 दिसमबर 2023$0.0690
12 दिसमबर 2023$0.0680
14 नवमबर 2023$0.0680
17 अक्टूबर 2023$0.0680
12 सितमबर 2023$0.0680
15 अगस्त 2023$0.0680
18 जुलाई 2023$0.0680
13 जून 2023$0.0680
16 मई 2023$0.0680
18 अप्रैल 2023$0.0680
14 मार्च 2023$0.0680
14 फ़रवरी 2023$0.0680
18 जनवरी 2023$0.0680
13 दिसमबर 2022$0.0600
15 नवमबर 2022$0.0600

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Hoya Capital Real Estate, LLC $2287357 48.70% 47873 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $689131 14.67% 14423 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $348030 7.41% 7284 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $347743 7.40% 7278 शेयर 30 जून 2026
Zhang Financial LLC $274183 5.84% 5738 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $250176 5.33% 5236 शेयर 30 जून 2026
Concorde Asset Management, LLC $215010 4.58% 4500 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $205454 4.37% 4300 शेयर 30 जून 2026
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $48831 1.04% 1022 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $13617 0.29% 285 शेयर 30 जून 2026
St. Johns Investment Management Company, LLC $6450 0.14% 135 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $6448 0.14% 135 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4300 0.09% 90 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $239 0.01% 5 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $52 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… लीवरेज्ड/इनवर्स $34.1M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M
NVBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.5M
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $33.7M
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $33.5M