ETF Series Solutions (OCIO)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000057712 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $167.7M
- होल्डिंग्स
- 66
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 71.09%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 33
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$16.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$13.0M
- पिछला 12 महीने
- +$2.8M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 66 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0.03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0.03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0.03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0.03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0.02 | 111 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -45 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6K | 0.00 | -103 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$7K | 0.00 | -113 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10K | -0.01 | -103 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$18K | -0.01 | -650 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$18K | -0.01 | -101 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$18K | -0.01 | -215 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$39K | -0.02 | -161 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$55K | -0.03 | -81 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$62K | -0.04 | -399 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5692486 | 33.53% | 150565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5680577 | 33.46% | 150250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2284933 | 13.46% | 60436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1551960 | 9.14% | 41049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1327756 | 7.82% | 35119 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266122 | 1.57% | 7553 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157128 | 0.93% | 4156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13082 | 0.08% | 346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3970 | 0.02% | 105 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1470 | 0.01% | 38894 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |