AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV)
$38.84
▼ -0.36 (-0.91%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$38.84 – $42.24
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार29.28%
स्थितियों की प्रभावी संख्या40.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ51
शुद्ध संपत्ति
$131.6M
होल्डिंग्स
52
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
SPDV स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.65% | ▼ -6.65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -5.53% | ▼ -5.27% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$31.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$36.3M
पिछला 12 महीने
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $8.8M | 6.65 | 8753110 | STIV | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $4.3M | 3.29 | 24228 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.3M | 2.52 | 88683 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.3M | 2.50 | 120520 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.2M | 2.46 | 21797 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.2M | 2.44 | 25620 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $3.2M | 2.41 | 180356 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $3.2M | 2.41 | 125999 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.1M | 2.32 | 35363 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $3.0M | 2.29 | 28879 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.9M | 2.23 | 25847 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.9M | 2.19 | 9361 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $2.9M | 2.18 | 131426 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $2.9M | 2.18 | 112531 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.8M | 2.14 | 43182 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.8M | 2.14 | 31051 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $2.8M | 2.14 | 45410 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.8M | 2.14 | 62364 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.8M | 2.13 | 59972 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $2.8M | 2.09 | 34754 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.7M | 2.06 | 105072 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $2.7M | 2.03 | 42421 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $2.7M | 2.03 | 28184 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 2.01 | 6859 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 2.00 | 38523 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $2.6M | 1.99 | 21486 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.6M | 1.98 | 6342 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $2.6M | 1.96 | 56142 | EC | IE |
| Paychex Inc | 704326107 | $2.6M | 1.95 | 21962 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $2.5M | 1.93 | 82158 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $2.5M | 1.91 | 26778 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.5M | 1.91 | 170942 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $2.5M | 1.90 | 35713 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 1.90 | 40194 | EC | US |
| Amcor PLC | · | $2.5M | 1.89 | 55513 | EC | CH |
| KeyCorp | 493267108 | $2.5M | 1.86 | 108528 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 1.85 | 28073 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.4M | 1.79 | 29941 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.3M | 1.77 | 100148 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $2.3M | 1.75 | 11342 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.3M | 1.73 | 90905 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.3M | 1.72 | 21701 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.2M | 1.69 | 15059 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1.66 | 14704 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $2.1M | 1.63 | 12651 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.1M | 1.59 | 15616 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $2.1M | 1.57 | 40277 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.0M | 1.48 | 81484 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.9M | 1.47 | 46674 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.8M | 1.34 | 8483 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 105 भुगतान
3.13%TTM यील्ड
$1.21TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1150 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1150 |
| 30 जून 2026 | $0.1150 |
| 29 मई 2026 | $0.1100 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1000 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1000 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1000 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1490 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1050 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1050 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1050 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 27 जून 2025 | $0.1100 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1100 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1100 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.1510 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.1100 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.0340 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0950 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.0950 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.0950 |
| 27 जून 2024 | $0.0950 |
| 30 मई 2024 | $0.0950 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.0950 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0950 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.0950 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.0950 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.1710 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.0950 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.0840 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0850 |
| 29 अगस्त 2023 | $0.0900 |
| 27 जुलाई 2023 | $0.0900 |
| 28 जून 2023 | $0.0900 |
| 26 मई 2023 | $0.0900 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.0900 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0900 |
| 24 फ़रवरी 2023 | $0.0950 |
| 30 जनवरी 2023 | $0.0950 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1330 |
| 28 नवमबर 2022 | $0.0950 |
| 27 अक्टूबर 2022 | $0.0750 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.0610 |
| 29 अगस्त 2022 | $0.0950 |
| 27 जुलाई 2022 | $0.0860 |
| 28 जून 2022 | $0.0870 |
| 26 मई 2022 | $0.0860 |
| 27 अप्रैल 2022 | $0.0860 |
| 29 मार्च 2022 | $0.0910 |
| 24 फ़रवरी 2022 | $0.0960 |
| 27 जनवरी 2022 | $0.0970 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.1060 |
| 26 नवमबर 2021 | $0.1130 |
| 27 अक्टूबर 2021 | $0.0590 |
| 28 सितमबर 2021 | $0.0240 |
| 27 अगस्त 2021 | $0.0820 |
| 28 जुलाई 2021 | $0.0610 |
| 28 जून 2021 | $0.0880 |
| 26 मई 2021 | $0.0830 |
| 28 अप्रैल 2021 | $0.0870 |
| 29 मार्च 2021 | $0.0890 |
| 24 फ़रवरी 2021 | $0.0850 |
| 27 जनवरी 2021 | $0.0760 |
| 30 दिसमबर 2020 | $0.0880 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0650 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0470 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0730 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0870 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0840 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0840 |
| 1 जून 2020 | $0.0800 |
| 1 मई 2020 | $0.0680 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0920 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0890 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.1040 |
| 30 दिसमबर 2019 | $0.1160 |
| 2 दिसमबर 2019 | $0.1100 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.0960 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0930 |
| 3 सितमबर 2019 | $0.0920 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0930 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0920 |
| 3 जून 2019 | $0.0460 |
| 1 मई 2019 | $0.0260 |
| 1 अप्रैल 2019 | $0.0900 |
| 1 मार्च 2019 | $0.0700 |
| 1 फ़रवरी 2019 | $0.0470 |
| 28 दिसमबर 2018 | $0.1350 |
| 3 दिसमबर 2018 | $0.0770 |
| 1 नवमबर 2018 | $0.0390 |
| 1 अक्टूबर 2018 | $0.0510 |
| 4 सितमबर 2018 | $0.1040 |
| 1 अगस्त 2018 | $0.0540 |
| 2 जुलाई 2018 | $0.0680 |
| 1 जून 2018 | $0.0920 |
| 1 मई 2018 | $0.0410 |
| 2 अप्रैल 2018 | $0.0540 |
| 1 मार्च 2018 | $0.0990 |
| 1 फ़रवरी 2018 | $0.0460 |
| 28 दिसमबर 2017 | $0.0730 |
संस्थागत मालिक (13F) 43 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14080121 | 25.56% | 365327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $7856251 | 14.26% | 203857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7523074 | 13.66% | 195211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4509504 | 8.19% | 117014 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2769188 | 5.03% | 79724 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2370009 | 4.30% | 61379 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2280713 | 4.14% | 74580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1875272 | 3.40% | 48660 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1339384 | 2.43% | 34755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1281464 | 2.33% | 33252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1130513 | 2.05% | 29335 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736392 | 1.34% | 22700 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694690 | 1.26% | 20000 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676883 | 1.23% | 17564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609179 | 1.11% | 15807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503487 | 0.91% | 13065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441261 | 0.80% | 11450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431363 | 0.78% | 11193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398010 | 0.72% | 10328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386531 | 0.70% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385381 | 0.70% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374937 | 0.68% | 9729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336298 | 0.61% | 8726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320963 | 0.58% | 8328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275432 | 0.50% | 7147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272235 | 0.49% | 7064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251701 | 0.46% | 6531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226682 | 0.41% | 5882 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224355 | 0.41% | 5822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $201868 | 0.37% | 5238 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104426 | 0.19% | 2671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67996 | 0.12% | 1764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $55843 | 0.10% | 1500 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34686 | 0.06% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16225 | 0.03% | 421 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14683 | 0.03% | 381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14452 | 0.03% | 375 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $3902 | 0.01% | 101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1229 | 0.00% | 33 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0.00% | 8991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |