The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000082648 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$33.07
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.12 (-0.37%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$32.98 – $33.19
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $384.9M
- होल्डिंग्स
- 25
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 62.28%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 24
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.46% | ▲ +0.46% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$1.5M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$4.7M
- पिछला 12 महीने
- +$11.2M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 25 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11.51 | 504127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8.03 | 191226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6.70 | 477346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6.39 | 426129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5.62 | 251148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5.37 | 235300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5.20 | 339292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4.88 | 170044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4.75 | 500159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3.84 | 218528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3.55 | 165429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3.26 | 176154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3.17 | 327259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3.16 | 225216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3.09 | 225554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3.08 | 277993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3.01 | 131899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2.98 | 111286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2.84 | 206864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2.32 | 24420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2.28 | 286177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2.05 | 99471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1.41 | 107827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1.20 | 83654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0.35 | 1338438 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 10 भुगतान
2.36%
TTM यील्ड
$0.78
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 जून 2026 | $0.1310 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0650 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.4530 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.1310 |
| 24 जून 2025 | $0.1250 |
| 25 मार्च 2025 | $0.0840 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3510 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1420 |
| 27 जून 2024 | $0.1220 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0370 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381806337 | 99.96% | 11639514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $162734 | 0.04% | 4961 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … लीवरेज्ड/इनवर्स | $385.1M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $383.9M |
| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |