Aptus Deferred Income ETF (DEFR)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.89% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.32% | · |
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $80.2M | 55.84 | 1364 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $54.4M | 37.84 | 1364 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VQ7 | $6.1M | 4.26 | 6350000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $3.2M | 2.22 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.0M | 0.71 | 11740 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $626K | 0.44 | 625756 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $114K | 0.08 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$5K | 0.00 | -1364 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$15K | -0.01 | -1364 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.0M | -1.36 | -11740 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 40.85% | 2006550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10.60% | 520782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6.41% | 315084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5.94% | 291871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Park Place Capital Corp | $7238323 | 5.51% | 270635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5501993 | 4.19% | 205715 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3.66% | 179736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288729 | 3.26% | 160352 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2.94% | 144619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2.91% | 142815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1.88% | 92173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1.76% | 86580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1.37% | 67072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1.23% | 60257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1.09% | 53709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0.97% | 47497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0.92% | 45250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0.83% | 40977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENASANT BANK | $948483 | 0.72% | 35463 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0.72% | 35445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0.50% | 24726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0.47% | 23100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0.30% | 14823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0.26% | 12604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0.26% | 12554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0.21% | 10250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0.16% | 7913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0.05% | 2563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0.02% | 1086 | शेयर | 30 जून 2026 |