ETF Series Solutions (DEFR)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000088186 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $115.7M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 101.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$2.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$11.1M
- पिछला 12 महीने
- +$112.1M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $62.6M | 54.10 | 1102 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $46.7M | 40.32 | 1102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5.02 | 5850000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.3M | 1.96 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $284K | 0.25 | 7030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0.17 | 192943 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $83K | 0.07 | 2606 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -1102 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -1102 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$724K | -0.63 | -2606 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.4M | -1.19 | -7030 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 41.19% | 2006550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10.69% | 520782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6.47% | 315084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5.99% | 291871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6802742 | 5.22% | 254349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5495841 | 4.22% | 205485 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3.69% | 179736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288726 | 3.29% | 160353 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2.97% | 144619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2.93% | 142815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1.89% | 92173 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1.78% | 86580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1.38% | 67072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1.24% | 60257 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1.10% | 53709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0.97% | 47497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0.93% | 45250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0.84% | 40977 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0.73% | 35445 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0.51% | 24726 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0.47% | 23100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0.30% | 14823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0.26% | 12604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0.26% | 12554 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENASANT BANK | $314824 | 0.24% | 11771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0.21% | 10250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0.16% | 7913 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0.05% | 2563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0.02% | 1086 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| OGIG ALPS ETF Trust | $115.1M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |