AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.98% | ▼ -0.54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.39% | ▼ -0.52% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0.09 | 90000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0.09 | 90960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0.08 | 80057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0.08 | 76514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0.06 | 55000 | ABS-O | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 22 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1100 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1100 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1100 |
| 30 जून 2026 | $0.1100 |
| 29 मई 2026 | $0.1050 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1050 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1000 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1000 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1000 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1160 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1000 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.1000 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.1050 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.1050 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.1050 |
| 27 जून 2025 | $0.1100 |
| 29 मई 2025 | $0.1100 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.1100 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1100 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.1100 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.1100 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0940 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49.13% | 580532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22.12% | 261316 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6.31% | 74508 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4.57% | 54007 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3.95% | 46627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3.46% | 40900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1.84% | 21764 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1.62% | 19133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1.46% | 17307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1.33% | 15713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0.89% | 10492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0.80% | 9506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0.78% | 9132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0.77% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0.74% | 8696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0.17% | 2000000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0.05% | 635 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11000 | शेयर | 30 जून 2026 |