Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.02% | ▼ -1.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.31% | ▼ -3.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $258K | 0.03 | 260000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
लाभांश 21 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.0240 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.0240 |
| 29 जून 2026 | $0.0240 |
| 28 मई 2026 | $0.0240 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.0130 |
| 26 मार्च 2026 | $0.0490 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.0170 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.0070 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.0410 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.0230 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.0180 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0360 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.0160 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.0210 |
| 27 जून 2025 | $0.0360 |
| 29 मई 2025 | $0.0170 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.0200 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0510 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.0140 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.0140 |
| 31 दिसमबर 2024 | $0.0220 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41525483 | 86.90% | 1338763 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2462093 | 5.15% | 79377 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2173727 | 4.55% | 70080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741512 | 1.55% | 23906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377704 | 0.79% | 12177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193000 | 0.40% | 6221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159431 | 0.33% | 5140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151126 | 0.32% | 4900 | शेयर | 30 जून 2026 |