Exchange Listed Funds Trust (KDEF)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000089482 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $156.8M
- होल्डिंग्स
- 21
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 70.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 11.5
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$5.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$22.6M
- पिछला 12 महीने
- +$115.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 21 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | Y7470L102 | $29.0M | 18.48 | 37220 | EC | KR |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | Y3R36Z108 | $26.5M | 16.88 | 198887 | EC | KR |
| LIG DEFENSE & AEROSPACE CO LTD | Y5277W107 | $9.1M | 5.80 | 17116 | EC | KR |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | Y3838M122 | $7.4M | 4.74 | 16093 | EC | KR |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | Y4838Q105 | $7.1M | 4.52 | 63508 | EC | KR |
| FIRSTEC COMPANY LTD | Y2R678102 | $7.0M | 4.48 | 1133668 | EC | KR |
| POONGSAN CORP | Y7021M104 | $6.4M | 4.10 | 120649 | EC | KR |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | Y374FQ108 | $6.4M | 4.07 | 91672 | EC | KR |
| SNT DYNAMICS CO LTD | Y81610100 | $6.2M | 3.96 | 216555 | EC | KR |
| SAMHYUN CO LTD | Y7T6FM109 | $5.6M | 3.60 | 166273 | EC | KR |
| HYUNDAI WIA CORP | Y3R394104 | $5.6M | 3.59 | 93162 | EC | KR |
| HANWHA OCEAN CO LTD | Y1916Y117 | $5.1M | 3.25 | 62229 | EC | KR |
| HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCT CO LTD | Y3R52V106 | $4.7M | 2.99 | 344008 | EC | KR |
| SNT MOTIV CO LTD | Y8137Y107 | $4.6M | 2.96 | 233819 | EC | KR |
| SPHERE CORP | Y5S78J107 | $4.5M | 2.86 | 173202 | EC | KR |
| SK OCEANPLANT CO LTD | Y746A2105 | $4.4M | 2.81 | 389563 | EC | KR |
| SATREC INITIATIVE CO LTD | Y7539E107 | $4.1M | 2.64 | 46617 | EC | KR |
| MNC SOLUTION CO LTD | Y6S5HG105 | $3.9M | 2.48 | 78351 | EC | JP |
| WOORI TECHNOLOGY INC | Y96950103 | $3.7M | 2.36 | 366769 | EC | KR |
| SAMYANG COMTECH CO LTD | Y7T8AL102 | $3.6M | 2.31 | 644462 | EC | KR |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.8M | 1.16 | 1810924 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $3923924 | 17.14% | 96887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2605365 | 11.38% | 64330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2309877 | 10.09% | 57034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spectrum Strategic Capital Management, LLC | $1993005 | 8.71% | 49210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1620000 | 7.08% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1505668 | 6.58% | 37177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1288063 | 5.63% | 20148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1261130 | 5.51% | 31139 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1166400 | 5.10% | 28800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $841631 | 3.68% | 20781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $810000 | 3.54% | 20000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $647717 | 2.83% | 15993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $461700 | 2.02% | 11400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $445996 | 1.95% | 10875 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $340767 | 1.49% | 8414 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $294638 | 1.29% | 7275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $255150 | 1.11% | 6300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $242271 | 1.06% | 5982 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $212296 | 0.93% | 4838 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $211005 | 0.92% | 5210 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $174150 | 0.76% | 4300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $104004 | 0.45% | 2568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $71483 | 0.31% | 1765 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44996 | 0.20% | 1111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27419 | 0.12% | 677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $20250 | 0.09% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6984 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sandy Spring Bank | $998 | 0.00% | 40 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $489 | 0.00% | 12090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $422 | 0.00% | 8 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |