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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.68%▼ -2.68%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.88%▼ -2.50%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.2M
पिछला 12 महीने +$26.3M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 333 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
JPMORGAN CHASE and CO 48128BAN1 $410K 0.49 410000 EP US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 02557TAE9 $409K 0.49 410000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 02557TAF6 $407K 0.49 410000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAF6 $402K 0.48 403000 EP US
SOUTHERN COMPANY 842587DJ3 $399K 0.48 400000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAH6 $394K 0.47 420000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06053U601 $381K 0.46 17446 EP US
XCEL ENERGY INC 98389B878 $377K 0.45 15700 EP US
CMS ENERGY CORP 125896BV1 $376K 0.45 409000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V838 $371K 0.45 14500 EP US
AT and T INC 00206R508 $368K 0.44 18800 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505195 $359K 0.43 14600 EP US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDW5 $352K 0.42 335000 EP GB
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505GB4 $348K 0.42 350000 EP US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505FL3 $344K 0.41 340000 EP US
TRANSCANADA TRUST 89356BAG3 $332K 0.40 335000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686J838 $328K 0.40 13100 EP US
METLIFE INC 59156RAP3 $327K 0.39 319000 DBT US
SCE TRUST VI 78410V200 $326K 0.39 18775 EP US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDK8 $316K 0.38 315000 EP US
SOUTHERN COMPANY 842587800 $316K 0.38 16124 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $315K 0.38 20000 EP US
RAKUTEN GROUP INC 75102WAM0 $309K 0.37 300000 EP JP
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $309K 0.37 307000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331859 $300K 0.36 14239 EP US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBJ2 $300K 0.36 300000 EP US
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 585270AE1 $296K 0.36 290000 DBT JP
PLAINS ALL AMERN PIPELINE LP 726503AE5 $285K 0.34 285000 EP US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDX3 $281K 0.34 275000 EP GB
CITIGROUP INC 172967PM7 $280K 0.34 270000 EP US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $280K 0.34 275000 EP US
PG and E CORP 69331CAM0 $276K 0.33 271000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 65339KDE7 $269K 0.32 263000 DBT US
SUMITOMO LIFE INS CO 86564CAB6 $267K 0.32 270000 DBT JP
DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 23381LAA2 $266K 0.32 260000 EP JP
NIPPON LIFE INS CO 654579AN1 $264K 0.32 260000 DBT JP
PRUDENTIAL FINL INC 744320BL5 $264K 0.32 250000 DBT US
JPMORGAN CHASE and CO 48128B523 $261K 0.31 15100 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128AAJ2 $261K 0.31 255000 EP US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868822 $258K 0.31 12600 EP US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $257K 0.31 261000 EP US
STATE STREET CORP 857477CH4 $257K 0.31 250000 EP US
GENERAL MTRS FINL CO INC 37045XDB9 $252K 0.30 252000 EP US
NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 65339KBK5 $234K 0.28 234000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE 28504KAA5 $232K 0.28 200000 EP FR
CITIGROUP INC 172967KM2 $231K 0.28 230000 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH 446150AT1 $230K 0.28 226000 EP US
CITIGROUP INC 172967PE5 $229K 0.28 220000 EP US
BANK NEW YORK MELLON CORP 064058AR1 $228K 0.27 225000 EP US
JPMORGAN CHASE and CO 48128B549 $227K 0.27 12100 EP US

लाभांश 64 भुगतान

08
5.62%TTM यील्ड
$1.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.1160
28 अगस्त 2026$0.0850
30 जुलाई 2026$0.0820
29 जून 2026$0.1240
28 मई 2026$0.0750
29 अप्रैल 2026$0.1140
30 मार्च 2026$0.0970
26 फ़रवरी 2026$0.0780
29 जनवरी 2026$0.0800
30 दिसमबर 2025$0.1280
26 नवमबर 2025$0.0840
30 अक्टूबर 2025$0.0910
29 सितमबर 2025$0.0830
28 अगस्त 2025$0.0840
30 जुलाई 2025$0.0950
27 जून 2025$0.0990
29 मई 2025$0.0820
29 अप्रैल 2025$0.0920
28 मार्च 2025$0.0920
27 फ़रवरी 2025$0.0820
30 जनवरी 2025$0.0870
30 दिसमबर 2024$0.1270
27 नवमबर 2024$0.0760
30 अक्टूबर 2024$0.0800
27 सितमबर 2024$0.0880
29 अगस्त 2024$0.0880
30 जुलाई 2024$0.0730
27 जून 2024$0.1160
30 मई 2024$0.0690
26 अप्रैल 2024$0.0780
26 मार्च 2024$0.0930
27 फ़रवरी 2024$0.0900
29 जनवरी 2024$0.0750
27 दिसमबर 2023$0.0960
28 नवमबर 2023$0.1000
27 अक्टूबर 2023$0.0750
27 सितमबर 2023$0.0960
29 अगस्त 2023$0.0850
27 जुलाई 2023$0.0760
28 जून 2023$0.1050
26 मई 2023$0.0790
26 अप्रैल 2023$0.0800
29 मार्च 2023$0.0920
24 फ़रवरी 2023$0.0840
27 जनवरी 2023$0.0920
28 दिसमबर 2022$0.0880
28 नवमबर 2022$0.0990
27 अक्टूबर 2022$0.0790
28 सितमबर 2022$0.0780
29 अगस्त 2022$0.0910

संस्थागत मालिक (13F) 27 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2584300 31.96% 120565 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $911826 11.28% 42480 शेयर 31 मार्च 2026
Apollon Financial, LLC $661475 8.18% 30860 शेयर 30 जून 2026
Prairie Wealth Advisors, Inc. $537066 6.64% 0 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $422870 5.23% 19728 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $369779 4.57% 17251 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $354022 4.38% 20001 शेयर 31 मार्च 2025
Xcelsior Advisor Partners LLC $281266 3.48% 15731 शेयर 30 जून 2026
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $278359 3.44% 12986 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $275551 3.41% 12855 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $256740 3.18% 11978 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $243394 3.01% 11355 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $223833 2.77% 10439 शेयर 30 जून 2026
Live Oak Investment Partners $217437 2.69% 10144 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $144901 1.79% 6760 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $137200 1.70% 6295 शेयर 31 दिसमबर 2025
CWM, LLC $53555 0.66% 2495 शेयर 31 मार्च 2026
Ransom Advisory, Ltd $38141 0.47% 1750 शेयर 31 दिसमबर 2025
SHP Wealth Management $30009 0.37% 1400 शेयर 30 जून 2026
Community Bank, N.A. $21430 0.27% 1000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15736 0.19% 734 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0.14% 531 शेयर 30 जून 2026
New Millennium Group LLC $7811 0.10% 358 शेयर 31 दिसमबर 2025
FMR LLC $5833 0.07% 272 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1977 0.02% 92214 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $364 0.00% 16962 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
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