Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 112 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0.19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0.19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0.17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0.16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0.15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0.13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0.12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0.12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0.10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0.07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0.06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0.01 | 3 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0830 |
| 18 जून 2026 | $0.0920 |
| 20 मार्च 2026 | $0.1060 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0950 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0970 |
| 20 जून 2025 | $0.0980 |
| 21 मार्च 2025 | $0.1010 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0990 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.0830 |
| 21 जून 2024 | $0.0910 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0400 |
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70.02% | 118805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17.53% | 29749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5.99% | 10163 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4.30% | 7302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1.37% | 2326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0.53% | 1000 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0.18% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0.08% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |