FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
प्रबंधन कंपनी · BATS · श्रृंखला S000084016 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $17.4M
- होल्डिंग्स
- 115
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 28.29%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 61.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 34
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$656K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$668K
- पिछला 12 महीने
- +$4.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 115 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $36K | 0.21 | 1398 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $30K | 0.17 | 133 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $30K | 0.17 | 529 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $29K | 0.17 | 343 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $26K | 0.15 | 114 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $25K | 0.14 | 276 | EC | BM |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $24K | 0.14 | 367 | EC | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $23K | 0.13 | 395 | EC | GB |
| ONEMAIN HLDGS INC | 68268W103 | $22K | 0.12 | 368 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $19K | 0.11 | 89 | EC | US |
| CAPGEMINI SA | — | $18K | 0.10 | 148 | EC | FR |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $16K | 0.09 | 485 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $16K | 0.09 | 55 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC/NC | 31946M103 | $14K | 0.08 | 7 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $9K | 0.05 | 108 | EC | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Financials
12.7%
Industrials
12.5%
Health Care
9.8%
Energy
8.3%
Technology
7.6%
Communication Services
6.9%
Retail
6.2%
Financial Services
5.5%
Real Estate
4.0%
Utilities
4.0%
Consumer products
3.4%
Consumer Staples
3.0%
Communications
2.6%
Materials
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Diversified Consumer Services
0.4%
Packaging
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
6.7%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 72.91% | 118805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 18.26% | 29749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4.48% | 7302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94981 | 2.11% | 3436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1.43% | 2326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0.55% | 1000 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0.18% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0.08% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |