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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.15%▲ +0.10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.72%▼ -0.47%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$5.6M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$14.2M
पिछला 12 महीने +$18.5M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 482 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORP 353525108 $12K 0.05 194 EC US
IRADIMED CORP 46266A109 $12K 0.05 127 EC US
ASTEC INDUSTRIES INC 046224101 $12K 0.05 198 EC US
NU SKIN ENTERPRISES INC 67018T105 $12K 0.05 2293 EC US
SPRINKLR INC 85208T107 $12K 0.05 2346 EC US
SMITH (AO) CORP 831865209 $12K 0.05 193 EC US
AURINIA PHARMACEUTICALS INC 05156V102 $12K 0.05 713 EC CA
NB BANCORP INC 63945M107 $12K 0.05 572 EC US
EGAIN CORP 28225C806 $12K 0.05 1918 EC US
HIPPO HOLDINGS INC 433539202 $12K 0.05 427 EC US
COLONY BANKCORP INC 19623P101 $12K 0.05 600 EC US
ALPHATEC HOLDINGS INC 02081G201 $12K 0.05 1392 EC US
DIODES INC 254543101 $12K 0.05 110 EC US
8X8 INC NEW 282914100 $12K 0.05 7039 EC US
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC 639027101 $12K 0.05 552 EC US
RESERVOIR MEDIA INC 76119X105 $12K 0.05 1215 EC US
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 $12K 0.05 238 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $12K 0.05 226 EC US
NORTHFIELD BANCORP INC NEW 66611T108 $12K 0.05 810 EC US
COOPER STANDARD HOLDING INC 21676P103 $12K 0.05 439 EC US
UNIVERSAL DISPLAY CORP 91347P105 $12K 0.05 137 EC US
TPG RE FINANCE TRUST INC 87266M107 $12K 0.05 1417 EC US
V2X INC 92242T101 $12K 0.05 159 EC US
YELP INC 985817105 $12K 0.05 483 EC US
SPOK HOLDINGS INC 84863T106 $12K 0.05 1156 EC US
COURSERA INC 22266M104 $12K 0.05 2098 EC US
DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 $12K 0.05 139 EC US
FARMERS NATIONAL BANC CORP 309627107 $12K 0.05 809 EC US
CODEXIS INC 192005106 $12K 0.05 5221 EC US
OPTION CARE HEALTH INC 68404L201 $12K 0.05 562 EC US
STANDARDAERO INC 85423L103 $12K 0.05 393 EC US
OIL STATES INTERNATIONAL INC 678026105 $12K 0.05 1466 EC US
HEALTHEQUITY INC 42226A107 $12K 0.05 130 EC US
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC 76665T102 $12K 0.05 355 EC US
BALCHEM CORP 057665200 $12K 0.05 69 EC US
MFA FINANCIAL INC 55272X607 $12K 0.04 1189 EC US
DORIAN LPG LTD · $11K 0.04 330 EC MH
MATIV HOLDINGS INC 808541106 $11K 0.04 1512 EC US
URBAN OUTFITTERS 917047102 $11K 0.04 161 EC US
ANIKA THERAPEUTICS INC 035255108 $11K 0.04 778 EC US
LEXEO THERAPEUTICS INC 52886X107 $11K 0.04 2438 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE CO 60871R209 $11K 0.04 291 EC US
RYERSON HOLDING CORP 783754104 $11K 0.04 459 EC US
ELASTIC NV · $11K 0.04 198 EC NL
LTC PROPERTIES INC 502175102 $11K 0.04 293 EC US
KENNAMETAL INC 489170100 $11K 0.04 321 EC US
INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 $11K 0.04 453 EC US
ADIENT PLC · $11K 0.04 609 EC IE
AGNT INC 30212W100 $11K 0.04 2051 EC US
SIMPLY GOOD FOODS CO 82900L102 $11K 0.04 835 EC US

लाभांश 9 भुगतान

08
0.82%TTM यील्ड
$0.27TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.0830
18 जून 2026$0.0490
20 मार्च 2026$0.0750
19 दिसमबर 2025$0.0640
19 सितमबर 2025$0.0620
20 जून 2025$0.0760
21 मार्च 2025$0.0720
30 दिसमबर 2024$0.0040
20 दिसमबर 2024$0.0260

संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Concurrent Investment Advisors, LLC $22257117 93.89% 688161 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $597997 2.52% 18491 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $573537 2.42% 17733 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $255486 1.08% 7899 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10964 0.05% 340 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $8862 0.04% 274 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $538 0.00% 16645 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Arist… $25.9M
RNRG Global X Renewable Energy Produ… $26.0M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Mo… $26.0M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $26.2M
IIGD Invesco Investment Grade Defens… $26.2M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $25.7M
DRV Direxion Daily Real Estate Bear… लीवरेज्ड/इनवर्स $25.6M
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ma… $25.6M
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF $25.4M
FEBP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Fe… $25.4M