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02
सीमा
बार

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प्रदर्शन 23 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.00%▲ +0.18%
3M▼ -3.27%▼ -2.11%
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 जून 2026 से▼ -3.23%▼ -1.38%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$300.0M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$283.5M
पिछला 12 महीने -$1.3B अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 590 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $311.7M 7.08 311629735 STIV US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $80.5M 1.83 464263 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $68.6M 1.56 292454 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $65.3M 1.48 451391 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $65.3M 1.48 64039 EC US
INVITATION HOMES INC 46187W107 $55.7M 1.26 1873811 EC US
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29472R108 $52.7M 1.20 810111 EC US
UDR INC 902653104 $36.6M 0.83 959679 EC US
VENTAS INC 92276F100 $33.7M 0.76 360016 EC US
VICI PPTYS INC 925652109 $32.4M 0.74 1228856 EC US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868103 $26.8M 0.61 142400 EC US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DV6 $26.4M 0.60 27320000 DBT US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $24.7M 0.56 372020 EC US
CROWN CASTLE INC 22822VBE0 $24.6M 0.56 24395000 DBT US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710870 $24.1M 0.55 931294 EP US
SUN COMMUNITIES INC 866674104 $23.8M 0.54 192825 EC US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DX2 $22.8M 0.52 21280000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAF9 $22.4M 0.51 22360000 DBT US
INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP 46188BAD4 $22.4M 0.51 23715000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $22.1M 0.50 118856 EC US
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 71845JAC2 $21.9M 0.50 22926000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PBD8 $21.8M 0.50 22970000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCV1 $21.6M 0.49 22605000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAJ6 $21.3M 0.48 21750000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XCF6 $20.8M 0.47 23065000 DBT US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q807 $19.9M 0.45 780595 EP US
BX TR 2019-OC11 05606FAN3 $19.9M 0.45 22036000 ABS-MBS US
CROWN CASTLE INC 22822VBC4 $19.8M 0.45 20325000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBG5 $19.7M 0.45 20325000 DBT US
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP 03063UAA9 $19.7M 0.45 20535000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCH1 $19.6M 0.45 19650000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AD5 $19.2M 0.44 19650000 DBT US
KITE REALTY GROUP TRUST 49803T300 $19.0M 0.43 663300 EC US
HOME PARTNERS AMER 2021-2 TR 43732VAN6 $18.6M 0.42 18728334 ABS-CBDO US
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 92277GBC0 $18.3M 0.42 19100000 DBT US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710862 $18.3M 0.42 724738 EP US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $18.3M 0.42 56380 EC US
PUBLIC STORAGE OPERATING CO 74460WAH0 $18.3M 0.41 20125000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828T409 $17.4M 0.40 693802 EP US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $17.3M 0.39 17835000 DBT US
VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC 92564RAB1 $17.2M 0.39 17615000 DBT US
RITHM CAPITAL CORP 64828T508 $17.0M 0.39 694217 EP US
SIMON PROPERTY GROUP INC 828806109 $16.9M 0.38 73653 EC US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAG2 $16.9M 0.38 16940000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAE7 $16.8M 0.38 18295000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $16.4M 0.37 16907000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $16.2M 0.37 16940000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAU1 $16.1M 0.37 16375000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EA1 $16.0M 0.36 16335000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109CT9 $16.0M 0.36 16370000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 22.8%
Industrials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 77.2%

लाभांश 2 भुगतान

08
1.93%TTM यील्ड
$0.46TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
2 अक्टूबर 2026$0.2860
10 जुलाई 2026$0.1780

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.5B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered… $4.6B
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B