FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF (BRIF)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.46% | ▲ +1.46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.40% | ▼ -0.40% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 47 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 8.03 | 61890 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.1M | 5.26 | 21485 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.3M | 4.76 | 21531 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.9M | 4.49 | 6926450 | STIV | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 4.43 | 5703 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $5.7M | 3.68 | 13158 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $5.4M | 3.47 | 45579 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $5.3M | 3.45 | 31329 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.2M | 3.40 | 7353 | EC | US |
| Linde PLC | · | $4.8M | 3.14 | 9322 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $4.6M | 3.01 | 18454 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $3.6M | 2.31 | 14991 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $3.5M | 2.27 | 23080 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 2.17 | 7843 | EC | IE |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3.3M | 2.12 | 20076 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.2M | 2.05 | 4144 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 1.91 | 2767 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $2.8M | 1.82 | 6197 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.8M | 1.81 | 2419 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $2.7M | 1.74 | 29177 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 1.72 | 11926 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N201 | $2.6M | 1.70 | 19294 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.4M | 1.54 | 16285 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.4M | 1.54 | 4972 | EC | TW |
| EQT Corp | 26884L109 | $2.3M | 1.52 | 44197 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $2.3M | 1.51 | 12231 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $2.3M | 1.50 | 1164 | EC | NL |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.2M | 1.45 | 6772 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.2M | 1.44 | 5271 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.2M | 1.42 | 3770 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 1.40 | 19920 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.1M | 1.38 | 5894 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.1M | 1.38 | 16829 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.1M | 1.36 | 23615 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.0M | 1.27 | 14348 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 1.27 | 2087 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.9M | 1.26 | 6158 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.9M | 1.23 | 5648 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $1.9M | 1.22 | 5544 | EC | CH |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.8M | 1.17 | 8127 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.7M | 1.09 | 6207 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.7M | 1.08 | 23617 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.6M | 1.03 | 16977 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.6M | 1.03 | 1347 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0.91 | 5227 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.1M | 0.68 | 7175 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $930K | 0.60 | 4294 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 दिसमबर 2025 | $0.1560 |
| 24 सितमबर 2025 | $4.9600 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.0090 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98908194 | 88.75% | 2663455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4520005 | 4.06% | 121577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3983400 | 3.57% | 107144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1996610 | 1.79% | 53704 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $838847 | 0.75% | 22563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $454761 | 0.41% | 12232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $402557 | 0.36% | 11145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $337799 | 0.30% | 9086 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $366 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $290 | 0.00% | 7811 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $235 | 0.00% | 6314 | शेयर | 30 जून 2026 |