FIS Faith Income ETF (FTHB)
$24.74
▼ -0.02 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.74 – $25.39
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार78.76%
स्थितियों की प्रभावी संख्या5.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ17
शुद्ध संपत्ति
$6.1M
होल्डिंग्स
18
तिथि अनुसार
30 जून 2026
FTHB स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 11 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.96% | ▼ -1.52% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
+$2.0M
पिछला 4 महीने
+$4.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 18 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $2.4M | 40.25 | 2475000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $321K | 5.30 | 321372 | STIV | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $272K | 4.49 | 270000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833FB1 | $271K | 4.47 | 270000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $266K | 4.38 | 270000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 4.37 | 270000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FP3 | $242K | 3.99 | 240000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DY3 | $240K | 3.96 | 240000 | DBT | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $236K | 3.89 | 4800 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BC7 | $221K | 3.65 | 240000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $220K | 3.62 | 225000 | DBT | US |
| SWISS RE SUB FIN PLC | 87088QAA2 | $197K | 3.25 | 195000 | DBT | GB |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAF8 | $194K | 3.19 | 210000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $192K | 3.17 | 8000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $150K | 2.48 | 6000 | EP | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $145K | 2.40 | 15000 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $113K | 1.86 | 12000 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $44K | 0.73 | 5062 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 6 भुगतान
1.73%TTM यील्ड
$0.43TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.1120 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.0590 |
| 30 जून 2026 | $0.0710 |
| 29 मई 2026 | $0.0660 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0960 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0230 |