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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.21%▼ -0.21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.45%▼ -0.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$42.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$91.1M
पिछला 12 महीने +$156.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 246 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FHLMC 313397A50 $68.5M 4.58 68500000 STIV US
Walt Disney Co. (The) 254687GB6 $38.9M 2.60 38900000 DBT US
Merck & Co., Inc. 58933YBV6 $27.6M 1.85 27500000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GMU0 $24.2M 1.62 24000000 DBT US
Abbott Laboratories 002824BY5 $23.1M 1.55 23100000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RHW5 $22.9M 1.53 23000000 DBT US
Ingersoll Rand, Inc. 45687VAC0 $20.1M 1.35 20000000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAY4 $20.0M 1.34 20000000 DBT CA
Truist Bank 89788JAK5 $18.0M 1.20 18000000 DBT US
Chevron USA, Inc. 166756BM7 $17.3M 1.16 17200000 DBT US
Sanofi SA 801060AH7 $16.7M 1.12 16700000 DBT FR
Amazon.com, Inc. 023135EA0 $15.1M 1.01 15000000 DBT US
Reckitt Benckiser Treasury Services plc 75625QAE9 $14.8M 0.99 15000000 DBT GB
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YDY2 $14.5M 0.97 14500000 DBT JP
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05252ADV0 $14.4M 0.96 14380000 DBT AU
Toyota Motor Credit Corp. 89236TMZ5 $14.0M 0.94 14000000 DBT US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBY9 $13.1M 0.87 13000000 DBT AU
Sanofi SA 801060AF1 $12.5M 0.84 12500000 DBT FR
Allstate Corp. (The) 020002BD2 $12.3M 0.82 12313000 DBT US
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 713466AE0 $12.2M 0.82 12200000 DBT SG
Blackrock, Inc. 09290DAH4 $12.2M 0.82 12180000 DBT US
Truist Bank 89788JAG4 $12.0M 0.80 12000000 DBT US
Exelon Corp. 30161NBB6 $11.4M 0.76 11500000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YEC9 $11.0M 0.74 11000000 DBT US
American Honda Finance Corp. 02665WFS5 $11.0M 0.74 11000000 DBT US
Sumisho Air Lease Corp. 00914AAM4 $10.9M 0.73 10925000 DBT US
Citigroup, Inc. 17327CAX1 $10.3M 0.69 10286000 DBT US
NatWest Markets plc 63906YAK4 $10.3M 0.69 10250000 DBT GB
Arthur J Gallagher & Co. 04316JAK5 $10.2M 0.68 10230000 DBT US
Westpac Banking Corp. 9612E0DN4 $10.2M 0.68 10200000 DBT AU
Jefferies Financial Group, Inc. 472319AE2 $10.1M 0.68 10000000 DBT US
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCL4 $10.1M 0.67 10000000 DBT FR
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271VAY6 $10.0M 0.67 10010000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVR2 $10.0M 0.67 10000000 DBT CA
Glencore Funding LLC 378272BX5 $10.0M 0.67 10000000 DBT US
John Deere Capital Corp. 24422EYB9 $10.0M 0.67 10000000 DBT US
State Street Corp. 857477CE1 $10.0M 0.67 10000000 DBT US
Cardinal Health, Inc. 14149YBJ6 $9.9M 0.66 10000000 DBT US
CSX Corp. 126408HH9 $9.9M 0.66 10000000 DBT US
National Australia Bank Ltd. 632525CN9 $9.7M 0.65 9700000 DBT AU
VMware LLC 928563AJ4 $9.5M 0.63 9495000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCX1 $9.3M 0.62 9400000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NU35 $9.3M 0.62 9300000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PET9 $9.1M 0.61 9100000 DBT US
Southwest Airlines Co. 844741AN8 $9.1M 0.61 9000000 DBT US
Lloyds Banking Group plc 539439BB4 $9.0M 0.61 9000000 DBT GB
Barclays plc 06738ECQ6 $9.0M 0.61 9000000 DBT GB
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76091HAB8 $9.0M 0.60 9000000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 9 LP 69292GAC0 $9.0M 0.60 9000000 ABS-O US
Chevron Phillips Chemical Co. LLC 166754AP6 $9.0M 0.60 9000000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 164 भुगतान

08
3.90%TTM यील्ड
$2.92TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.2650
3 अगस्त 2026$0.2590
1 जुलाई 2026$0.2510
1 जून 2026$0.2620
1 मई 2026$0.2570
1 अप्रैल 2026$0.2680
2 मार्च 2026$0.2420
2 फ़रवरी 2026$0.2600
19 दिसमबर 2025$0.2820
1 दिसमबर 2025$0.2860
3 नवमबर 2025$0.2890
1 अक्टूबर 2025$0.2840
2 सितमबर 2025$0.2920
1 अगस्त 2025$0.2890
1 जुलाई 2025$0.2850
2 जून 2025$0.2920
1 मई 2025$0.2900
1 अप्रैल 2025$0.3010
3 मार्च 2025$0.2750
3 फ़रवरी 2025$0.2950
20 दिसमबर 2024$0.3150
2 दिसमबर 2024$0.3450
1 नवमबर 2024$0.3180
1 अक्टूबर 2024$0.3240
3 सितमबर 2024$0.3530
1 अगस्त 2024$0.3570
1 जुलाई 2024$0.3350
3 जून 2024$0.3480
1 मई 2024$0.3330
1 अप्रैल 2024$0.3380
1 मार्च 2024$0.3100
1 फ़रवरी 2024$0.3370
15 दिसमबर 2023$0.3290
1 दिसमबर 2023$0.3380
1 नवमबर 2023$0.3160
2 अक्टूबर 2023$0.3060
1 सितमबर 2023$0.3020
1 अगस्त 2023$0.2960
3 जुलाई 2023$0.2750
1 जून 2023$0.2780
1 मई 2023$0.2630
3 अप्रैल 2023$0.2500
1 मार्च 2023$0.2240
1 फ़रवरी 2023$0.2360
16 दिसमबर 2022$0.2170
1 दिसमबर 2022$0.1930
1 नवमबर 2022$0.1760
3 अक्टूबर 2022$0.1440
1 सितमबर 2022$0.1400
1 अगस्त 2022$0.1100

संस्थागत मालिक (13F) 77 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $1219705139 92.66% 16172557 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15768695 1.20% 209083 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $11520494 0.88% 152755 शेयर 30 जून 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9988080 0.76% 132435 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $9047008 0.69% 119958 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8044866 0.61% 106670 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7912006 0.60% 104908 शेयर 30 जून 2026
CIM, LLC $5959992 0.45% 79026 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $2190748 0.17% 29048 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1594492 0.12% 21142 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1440680 0.11% 19103 शेयर 30 जून 2026
Boltwood Capital Management $1381256 0.10% 18358 शेयर 30 सितमबर 2026
Cetera Investment Advisers $1343491 0.10% 17814 शेयर 30 जून 2026
Auour Investments LLC $1173751 0.09% 15563 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1162804 0.09% 15413 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1156657 0.09% 15368 शेयर 30 जून 2026
Beacon Financial Advisory LLC $1047732 0.08% 13892 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1042503 0.08% 13823 शेयर 30 जून 2026
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1032626 0.08% 13692 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984811 0.07% 13058 शेयर 30 जून 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $845686 0.06% 11216 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $809898 0.06% 10738 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745057 0.06% 9879 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $734194 0.06% 9735 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684646 0.05% 9078 शेयर 30 जून 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607117 0.05% 8050 शेयर 30 जून 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566466 0.04% 7511 शेयर 30 जून 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513370 0.04% 6807 शेयर 30 जून 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437199 0.03% 5797 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421495 0.03% 5589 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $342324 0.03% 4539 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $333293 0.03% 4419 शेयर 30 जून 2026
1776 Wealth LLC $332821 0.03% 4413 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $325656 0.02% 4318 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $325000 0.02% 4314 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307178 0.02% 4073 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $304690 0.02% 4040 शेयर 30 जून 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294131 0.02% 3900 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $289908 0.02% 3844 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278821 0.02% 3697 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $272260 0.02% 3610 शेयर 30 जून 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270751 0.02% 3590 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $264432 0.02% 3530 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $261626 0.02% 3469 शेयर 30 जून 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256799 0.02% 3405 शेयर 30 जून 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $247749 0.02% 3285 शेयर 30 जून 2026
VestGen Investment Management $244732 0.02% 3245 शेयर 30 जून 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231232 0.02% 3066 शेयर 30 जून 2026
Callan Family Office, LLC $221202 0.02% 2933 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $148725 0.01% 1972 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $132283 0.01% 1754 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $113206 0.01% 1502 शेयर 31 दिसमबर 2025
Legacy Investment Solutions, LLC $101410 0.01% 1343 शेयर 30 जून 2025
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100005 0.01% 1326 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75342 0.01% 999 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $75117 0.01% 996 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64020 0.00% 849 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $52718 0.00% 699 शेयर 30 जून 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $28282 0.00% 375 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26547 0.00% 352 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24809 0.00% 330 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $20514 0.00% 272 शेयर 30 जून 2026
Rossmore Private Capital $15612 0.00% 207 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $15234 0.00% 202 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12494 0.00% 166 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $11690 0.00% 155 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $11690 0.00% 155 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $11464 0.00% 152 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9955 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8598 0.00% 114 शेयर 30 जून 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6637 0.00% 88 शेयर 30 जून 2026
Quent Capital, LLC $4751 0.00% 63 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $4072 0.00% 54 शेयर 31 मार्च 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3243 0.00% 43 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $1067 0.00% 14155 शेयर 30 जून 2026
MCF Advisors LLC $76 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $5 0.00% 70 शेयर 30 सितमबर 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B