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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.25%▲ +0.08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.42%▲ +0.26%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$42.9M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$91.1M
पिछला 12 महीने +$156.7M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 246 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Societe Generale SA 83368RCB6 $1.9M 0.13 1900000 DBT FR
Chase Issuance Trust 161571HT4 $1.9M 0.13 1900000 ABS-O US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658TAD6 $1.9M 0.13 1901266 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 816950AE9 $1.8M 0.12 1837359 ABS-MBS US
HSBC Holdings plc 404280EK1 $1.8M 0.12 1800000 DBT GB
BPR Trust 05610WAA8 $1.8M 0.12 1780000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46658GAN2 $1.8M 0.12 1811504 ABS-MBS US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598M1 $1.8M 0.12 1780000 DBT CA
NXP BV 62954HBF4 $1.7M 0.11 1700000 DBT US
HCA, Inc. 404119CY3 $1.7M 0.11 1660000 DBT US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 80263BAC3 $1.7M 0.11 1665927 ABS-MBS US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MDL1 $1.5M 0.10 1500000 DBT JP
Hyundai Capital America 44891ACW5 $1.5M 0.10 1500000 DBT US
Elevance Health, Inc. 036752BG7 $1.5M 0.10 1490000 DBT US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCL2 $1.5M 0.10 1480000 DBT JP
Toyota Auto Receivables Owner Trust 89231FAD2 $1.4M 0.09 1412742 ABS-O US
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 802635AE2 $1.3M 0.09 1350299 ABS-MBS US
OBX Trust 67120GAA6 $1.3M 0.09 1332553 ABS-MBS US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBT0 $1.3M 0.09 1290000 DBT AU
PRPM Trust 74391EAC5 $1.3M 0.09 1288951 ABS-MBS US
Blackstone Private Credit Fund 09261HBR7 $1.3M 0.09 1290000 DBT US
OBX Trust 67124TAJ5 $1.3M 0.09 1289306 ABS-MBS US
AGCO Corp. 001084AR3 $1.3M 0.08 1250000 DBT US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168JAF0 $1.1M 0.07 1100000 ABS-O US
Chase Home Lending Mortgage Trust 161929BH6 $1.1M 0.07 1106165 ABS-MBS US
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAD0 $1.1M 0.07 1099899 ABS-O US
Honda Auto Receivables Owner Trust 43815QAC1 $1.1M 0.07 1061526 ABS-O US
Carvana Auto Receivables Trust 14688YAB1 $1.0M 0.07 1034218 ABS-O US
Hyundai Auto Receivables Trust 44933XAD9 $1.0M 0.07 1018016 ABS-O US
Hyundai Capital America 44891ACZ8 $1.0M 0.07 1000000 DBT US
Commonwealth Bank of Australia 20271RAV2 $999K 0.07 1000000 DBT AU
Societe Generale SA 83368RCS9 $996K 0.07 1000000 DBT FR
Mondelez International, Inc. 609207AM7 $992K 0.07 1000000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBG2 $983K 0.07 1000000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 58769FAC9 $964K 0.06 956962 ABS-O US
Westpac Banking Corp. 961214GD9 $938K 0.06 930000 DBT AU
Georgia Power Co. 373334LC3 $890K 0.06 900000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46596KAD0 $880K 0.06 885304 ABS-MBS US
Verizon Communications, Inc. 92343VER1 $856K 0.06 862000 DBT US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266GAD9 $790K 0.05 800000 DBT US
ServiceNow, Inc. 81762PAF9 $696K 0.05 700000 DBT US
Pagaya Ai Debt Grantor Trust 69549BAB4 $648K 0.04 652873 ABS-O US
Schlumberger Holdings Corp. 806851AL5 $644K 0.04 641000 DBT US
Kubota Credit Owner Trust 50117FAB7 $599K 0.04 597658 ABS-O US
Navient Private Education Refi Loan Trust 63942AAA4 $540K 0.04 591821 ABS-O US
UnitedHealth Group, Inc. 91324PFN7 $499K 0.03 500000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 165 भुगतान

08
4.23%TTM यील्ड
$3.18TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2540
1 सितमबर 2026$0.2650
3 अगस्त 2026$0.2590
1 जुलाई 2026$0.2510
1 जून 2026$0.2620
1 मई 2026$0.2570
1 अप्रैल 2026$0.2680
2 मार्च 2026$0.2420
2 फ़रवरी 2026$0.2600
19 दिसमबर 2025$0.2820
1 दिसमबर 2025$0.2860
3 नवमबर 2025$0.2890
1 अक्टूबर 2025$0.2840
2 सितमबर 2025$0.2920
1 अगस्त 2025$0.2890
1 जुलाई 2025$0.2850
2 जून 2025$0.2920
1 मई 2025$0.2900
1 अप्रैल 2025$0.3010
3 मार्च 2025$0.2750
3 फ़रवरी 2025$0.2950
20 दिसमबर 2024$0.3150
2 दिसमबर 2024$0.3450
1 नवमबर 2024$0.3180
1 अक्टूबर 2024$0.3240
3 सितमबर 2024$0.3530
1 अगस्त 2024$0.3570
1 जुलाई 2024$0.3350
3 जून 2024$0.3480
1 मई 2024$0.3330
1 अप्रैल 2024$0.3380
1 मार्च 2024$0.3100
1 फ़रवरी 2024$0.3370
15 दिसमबर 2023$0.3290
1 दिसमबर 2023$0.3380
1 नवमबर 2023$0.3160
2 अक्टूबर 2023$0.3060
1 सितमबर 2023$0.3020
1 अगस्त 2023$0.2960
3 जुलाई 2023$0.2750
1 जून 2023$0.2780
1 मई 2023$0.2630
3 अप्रैल 2023$0.2500
1 मार्च 2023$0.2240
1 फ़रवरी 2023$0.2360
16 दिसमबर 2022$0.2170
1 दिसमबर 2022$0.1930
1 नवमबर 2022$0.1760
3 अक्टूबर 2022$0.1440
1 सितमबर 2022$0.1400

संस्थागत मालिक (13F) 77 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $1219705139 92.66% 16172557 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $15768695 1.20% 209083 शेयर 30 जून 2026
Tactive Advisors, LLC $11520494 0.88% 152755 शेयर 30 जून 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9988080 0.76% 132435 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $9047008 0.69% 119958 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8044866 0.61% 106670 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7912006 0.60% 104908 शेयर 30 जून 2026
CIM, LLC $5959992 0.45% 79026 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $2190748 0.17% 29048 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1594492 0.12% 21142 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1440680 0.11% 19103 शेयर 30 जून 2026
Boltwood Capital Management $1381256 0.10% 18358 शेयर 30 सितमबर 2026
Cetera Investment Advisers $1343491 0.10% 17814 शेयर 30 जून 2026
Auour Investments LLC $1173751 0.09% 15563 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1162804 0.09% 15413 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1156657 0.09% 15368 शेयर 30 जून 2026
Beacon Financial Advisory LLC $1047732 0.08% 13892 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1042503 0.08% 13823 शेयर 30 जून 2026
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1032626 0.08% 13692 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984811 0.07% 13058 शेयर 30 जून 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $845686 0.06% 11216 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $809898 0.06% 10738 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745057 0.06% 9879 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $734194 0.06% 9735 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684646 0.05% 9078 शेयर 30 जून 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607117 0.05% 8050 शेयर 30 जून 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566466 0.04% 7511 शेयर 30 जून 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513370 0.04% 6807 शेयर 30 जून 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437199 0.03% 5797 शेयर 30 जून 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421495 0.03% 5589 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $342324 0.03% 4539 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $333293 0.03% 4419 शेयर 30 जून 2026
1776 Wealth LLC $332821 0.03% 4413 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $325656 0.02% 4318 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $325000 0.02% 4314 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307178 0.02% 4073 शेयर 30 जून 2026
Modern Wealth Management, LLC $304690 0.02% 4040 शेयर 30 जून 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294131 0.02% 3900 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $289908 0.02% 3844 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278821 0.02% 3697 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $272260 0.02% 3610 शेयर 30 जून 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270751 0.02% 3590 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $264432 0.02% 3530 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $261626 0.02% 3469 शेयर 30 जून 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256799 0.02% 3405 शेयर 30 जून 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $247749 0.02% 3285 शेयर 30 जून 2026
VestGen Investment Management $244732 0.02% 3245 शेयर 30 जून 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231232 0.02% 3066 शेयर 30 जून 2026
Callan Family Office, LLC $221202 0.02% 2933 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $148725 0.01% 1972 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $132283 0.01% 1754 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $113206 0.01% 1502 शेयर 31 दिसमबर 2025
Legacy Investment Solutions, LLC $101410 0.01% 1343 शेयर 30 जून 2025
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100005 0.01% 1326 शेयर 30 जून 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75342 0.01% 999 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $75117 0.01% 996 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64020 0.00% 849 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $52718 0.00% 699 शेयर 30 जून 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $28282 0.00% 375 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26547 0.00% 352 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24809 0.00% 330 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $20514 0.00% 272 शेयर 30 जून 2026
Rossmore Private Capital $15612 0.00% 207 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $15234 0.00% 202 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12494 0.00% 166 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $11690 0.00% 155 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $11690 0.00% 155 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $11464 0.00% 152 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9955 0.00% 132 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8598 0.00% 114 शेयर 30 जून 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6637 0.00% 88 शेयर 30 जून 2026
Quent Capital, LLC $4751 0.00% 63 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $4072 0.00% 54 शेयर 31 मार्च 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3243 0.00% 43 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $1067 0.00% 14155 शेयर 30 जून 2026
MCF Advisors LLC $76 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
CX Institutional $5 0.00% 70 शेयर 30 सितमबर 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
FSIG First Trust Limited Duration In… $1.5B
DRSK Aptus Defined Risk ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.5B