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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.20%▼ -6.57%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -7.76%▼ -7.12%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$6.4M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$35.2M
पिछला 12 महीने +$11.1M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 181 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Israeli Shekel · $65K 0.02 198559 STIV IL
Swiss Franc · $64K 0.02 52066 STIV CH
अज्ञात सुरक्षा · $34K 0.01 16 DE AU
Swedish Krona · $17K 0.00 160000 STIV SE
Norwegian Krone · $16K 0.00 154404 STIV NO
अज्ञात सुरक्षा · $4K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $1K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $1K 0.00 8 DE DE
अज्ञात सुरक्षा · $823 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $624 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $305 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $257 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $127 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $35 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · $14 0.00 1 DFE N/A
New Zealand Dollar · $2 0.00 4 STIV NZ
अज्ञात सुरक्षा · -$248 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$600 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$764 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$1K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$1K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$2K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$3K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$4K 0.00 1 DFE N/A
अज्ञात सुरक्षा · -$63K -0.01 13 DE US

क्षेत्रवार विवरण

06
Real Estate 63.5%
अन्य/अनमैप्ड 36.5%

लाभांश 51 भुगतान

08
4.52%TTM यील्ड
$2.65TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
18 सितमबर 2026$0.4230
18 जून 2026$0.5820
20 मार्च 2026$0.0770
19 दिसमबर 2025$1.5690
19 सितमबर 2025$0.5060
20 जून 2025$0.5960
21 मार्च 2025$0.1240
20 दिसमबर 2024$1.2470
20 सितमबर 2024$0.4130
21 जून 2024$0.4380
15 मार्च 2024$0.0530
15 दिसमबर 2023$0.5030
15 सितमबर 2023$0.4980
16 जून 2023$0.4410
17 मार्च 2023$0.1780
16 दिसमबर 2022$0.3630
16 सितमबर 2022$0.5620
17 जून 2022$0.4150
18 मार्च 2022$0.0090
17 दिसमबर 2021$1.0390
17 सितमबर 2021$0.2340
18 जून 2021$0.4200
19 मार्च 2021$0.0530
18 दिसमबर 2020$0.3290
18 सितमबर 2020$0.3040
19 जून 2020$0.4820
20 मार्च 2020$0.0650
20 दिसमबर 2019$1.6760
20 सितमबर 2019$0.4360
21 जून 2019$0.5320
15 मार्च 2019$0.1330
21 दिसमबर 2018$0.7010
24 सितमबर 2018$0.5040
18 जून 2018$0.5240
19 मार्च 2018$0.0580
21 दिसमबर 2017$0.7820
19 जून 2017$0.4230
20 मार्च 2017$0.0310
22 दिसमबर 2016$1.1730
19 सितमबर 2016$0.3540
20 जून 2016$0.4330
21 मार्च 2016$0.3860
23 दिसमबर 2015$0.5000
18 सितमबर 2015$0.2960
19 जून 2015$0.3110
20 मार्च 2015$0.2100
29 दिसमबर 2014$0.5610
19 सितमबर 2014$0.2000
20 जून 2014$0.5440
21 मार्च 2014$0.1450

संस्थागत मालिक (13F) 59 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $281701359 74.17% 4401625 शेयर 30 जून 2026
ESL Trust Services, LLC $39000914 10.27% 609395 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $10854287 2.86% 169600 शेयर 30 जून 2026
Boltwood Capital Management $5106709 1.34% 85892 शेयर 30 सितमबर 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4347348 1.14% 67928 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Retirement, LLC $3196132 0.84% 49940 शेयर 30 जून 2026
Missouri Trust & Investment Co $3153328 0.83% 48154 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2856962 0.75% 44640 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2763646 0.73% 43216 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2280744 0.60% 35637 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2220766 0.58% 34700 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $1739145 0.46% 27174 शेयर 30 जून 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1657907 0.44% 25905 शेयर 30 जून 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $1566129 0.41% 24471 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1507381 0.40% 23553 शेयर 30 जून 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1501170 0.40% 23456 शेयर 30 जून 2026
Fermata Advisors, LLC $1246336 0.33% 19474 शेयर 30 जून 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1224309 0.32% 19130 शेयर 30 जून 2026
Bristlecone Advisors, LLC $1125010 0.30% 18455 शेयर 30 सितमबर 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1103414 0.29% 17241 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1061815 0.28% 16591 शेयर 30 जून 2026
NBT BANK, N.A. $948023 0.25% 14813 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910327 0.24% 14224 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $887249 0.23% 13863 शेयर 30 जून 2026
PFG Advisors $650827 0.17% 10169 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $545018 0.14% 8516 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536013 0.14% 8083 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $536013 0.14% 8083 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494715 0.13% 7730 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $434289 0.11% 6786 शेयर 30 जून 2026
NAPATREE CAPITAL LLC $396942 0.10% 6850 शेयर 31 मार्च 2025
VestGen Advisors, LLC $308221 0.08% 4816 शेयर 30 जून 2026
Gryphon Financial Partners LLC $290878 0.08% 4545 शेयर 30 जून 2026
VestGen Investment Management $286205 0.08% 4472 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $268531 0.07% 4196 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212862 0.06% 3326 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $152168 0.04% 2376 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $143743 0.04% 2246 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $134399 0.04% 2100 शेयर 30 जून 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $87050 0.02% 1428 शेयर 30 सितमबर 2025
Global Retirement Partners, LLC $61671 0.02% 964 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42224 0.01% 660 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $37356 0.01% 584 शेयर 30 जून 2026
Golden State Wealth Management, LLC $30785 0.01% 481 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30725 0.01% 480 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26833 0.01% 419 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $24576 0.01% 384 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23168 0.01% 362 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $21440 0.01% 335 शेयर 30 जून 2026
Parallel Advisors, LLC $20864 0.01% 326 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17538 0.00% 271 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $11751 0.00% 184 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0.00% 91 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $1664 0.00% 26 शेयर 30 जून 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1664 0.00% 26 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0.00% 9205 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
BESSEMER GROUP INC $109 0.00% 1701 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… लीवरेज्ड/इनवर्स $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… $429.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M