FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19.79
▲ +0.05 (+0.25%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$19.70 – $20.50
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार16.92%
स्थितियों की प्रभावी संख्या128.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ17
शुद्ध संपत्ति
$88.6M
होल्डिंग्स
484
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
MBSD स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.75% | ▼ -2.75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.04% | ▼ -2.75% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
-$5.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$4.1M
पिछला 12 महीने
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 484 होल्डिंग्स · श्रेणी: ABS-MBS
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138EGBP8 | $5K | 0.01 | 4908 | US |
| FHLMC | 3132FCBN4 | $5K | 0.01 | 4777 | US |
| FNMA | 31418AM39 | $4K | 0.00 | 4310 | US |
| FNMA | 3138WTRL2 | $4K | 0.00 | 4839 | US |
| FNMA | 31417ARL5 | $4K | 0.00 | 4142 | US |
| FHLMC Pool | 3131X7HZ4 | $4K | 0.00 | 4127 | US |
| FNMA | 31415P4K1 | $4K | 0.00 | 3866 | US |
| FNMA | 31418MG30 | $4K | 0.00 | 3691 | US |
| FNMA | 31417AXK0 | $3K | 0.00 | 3462 | US |
| FHLMC Pool | 31329LEW8 | $3K | 0.00 | 3253 | US |
| FNMA | 3138W9HL7 | $3K | 0.00 | 3362 | US |
| FHLMC | 3128M9D25 | $3K | 0.00 | 3050 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5CF0 | $3K | 0.00 | 2923 | US |
| FHLMC Pool | 3131X7KE7 | $3K | 0.00 | 2724 | US |
| FNMA | 31417ARG6 | $3K | 0.00 | 2700 | US |
| FNMA | 3138E2NC5 | $2K | 0.00 | 1847 | US |
| FHLMC Pool | 3131X62L3 | $293 | 0.00 | 294 | US |
| FHLMC Pool | 3132ACQ37 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132DUD87 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC | 31335ABB3 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC | 3128LXCR9 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAB52 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAEX8 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAKK9 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZJ6 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 3140XGHE2 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 31417YTS6 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 31417YUG0 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 31418AAW8 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 31418ADR6 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 31418DY71 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| GNMA | 36297F3D2 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 3140QRFX6 | $0 | 0.00 | 0 | US |
| FNMA | 3140XLTG3 | $0 | 0.00 | 0 | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 138 भुगतान
3.94%TTM यील्ड
$0.78TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.0610 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0580 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0600 |
| 1 जून 2026 | $0.0570 |
| 1 मई 2026 | $0.0580 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0620 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0630 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0640 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0650 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1660 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0660 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0660 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0660 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0650 |
| 2 जून 2025 | $0.0640 |
| 1 मई 2025 | $0.0670 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0640 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0650 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0610 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0640 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1270 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0600 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0610 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.0590 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.0610 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.0640 |
| 3 जून 2024 | $0.0610 |
| 1 मई 2024 | $0.0600 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.0570 |
| 1 मार्च 2024 | $0.0600 |
| 1 फ़रवरी 2024 | $0.0580 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.0620 |
| 1 दिसमबर 2023 | $0.0930 |
| 1 नवमबर 2023 | $0.0490 |
| 2 अक्टूबर 2023 | $0.0560 |
| 1 सितमबर 2023 | $0.0560 |
| 1 अगस्त 2023 | $0.0550 |
| 3 जुलाई 2023 | $0.0540 |
| 1 जून 2023 | $0.0560 |
| 1 मई 2023 | $0.0570 |
| 3 अप्रैल 2023 | $0.0550 |
| 1 मार्च 2023 | $0.0540 |
| 1 फ़रवरी 2023 | $0.0510 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0540 |
| 1 दिसमबर 2022 | $0.0610 |
| 1 नवमबर 2022 | $0.0520 |
| 3 अक्टूबर 2022 | $0.0530 |
| 1 सितमबर 2022 | $0.0510 |
| 1 अगस्त 2022 | $0.0510 |
| 1 जुलाई 2022 | $0.0520 |
| 1 जून 2022 | $0.0500 |
| 2 मई 2022 | $0.0500 |
| 1 अप्रैल 2022 | $0.0520 |
| 1 मार्च 2022 | $0.0470 |
| 1 फ़रवरी 2022 | $0.0460 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0390 |
| 1 दिसमबर 2021 | $0.0420 |
| 1 नवमबर 2021 | $0.0410 |
| 1 अक्टूबर 2021 | $0.0410 |
| 1 सितमबर 2021 | $0.0390 |
| 2 अगस्त 2021 | $0.0400 |
| 1 जुलाई 2021 | $0.0370 |
| 1 जून 2021 | $0.0410 |
| 3 मई 2021 | $0.0490 |
| 1 अप्रैल 2021 | $0.0620 |
| 1 मार्च 2021 | $0.0620 |
| 1 फ़रवरी 2021 | $0.0650 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.0570 |
| 1 दिसमबर 2020 | $0.0600 |
| 2 नवमबर 2020 | $0.0540 |
| 1 अक्टूबर 2020 | $0.0540 |
| 1 सितमबर 2020 | $0.0510 |
| 3 अगस्त 2020 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2020 | $0.0500 |
| 1 जून 2020 | $0.0530 |
| 1 मई 2020 | $0.0600 |
| 1 अप्रैल 2020 | $0.0590 |
| 2 मार्च 2020 | $0.0560 |
| 3 फ़रवरी 2020 | $0.0640 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.0470 |
| 2 दिसमबर 2019 | $0.0630 |
| 1 नवमबर 2019 | $0.0600 |
| 1 अक्टूबर 2019 | $0.0630 |
| 3 सितमबर 2019 | $0.0620 |
| 1 अगस्त 2019 | $0.0470 |
| 1 जुलाई 2019 | $0.0900 |
| 3 जून 2019 | $0.0850 |
| 1 मई 2019 | $0.0750 |
| 1 अप्रैल 2019 | $0.0700 |
| 1 मार्च 2019 | $0.0700 |
| 1 फ़रवरी 2019 | $0.0700 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.0660 |
| 3 दिसमबर 2018 | $0.0710 |
| 1 नवमबर 2018 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2018 | $0.0640 |
| 4 सितमबर 2018 | $0.0530 |
| 1 अगस्त 2018 | $0.0490 |
| 2 जुलाई 2018 | $0.0640 |
| 1 जून 2018 | $0.0580 |
| 1 मई 2018 | $0.0550 |
| 2 अप्रैल 2018 | $0.0620 |
| 1 मार्च 2018 | $0.0650 |
| 1 फ़रवरी 2018 | $0.0660 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.0660 |
| 1 दिसमबर 2017 | $0.0640 |
| 1 नवमबर 2017 | $0.0650 |
| 2 अक्टूबर 2017 | $0.0630 |
| 1 सितमबर 2017 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2017 | $0.0640 |
| 3 जुलाई 2017 | $0.0680 |
| 1 जून 2017 | $0.0670 |
| 1 मई 2017 | $0.0660 |
| 3 अप्रैल 2017 | $0.0660 |
| 1 मार्च 2017 | $0.0650 |
| 1 फ़रवरी 2017 | $0.0610 |
| 22 दिसमबर 2016 | $0.0680 |
| 1 दिसमबर 2016 | $0.0570 |
| 1 नवमबर 2016 | $0.0600 |
| 3 अक्टूबर 2016 | $0.0630 |
| 1 सितमबर 2016 | $0.0630 |
| 1 अगस्त 2016 | $0.0600 |
| 1 जुलाई 2016 | $0.0610 |
| 1 जून 2016 | $0.0700 |
| 2 मई 2016 | $0.0640 |
| 1 फ़रवरी 2016 | $0.0410 |
| 29 दिसमबर 2015 | $0.2560 |
| 1 दिसमबर 2015 | $0.0040 |
| 2 नवमबर 2015 | $0.0620 |
| 3 अगस्त 2015 | $0.0520 |
| 1 जुलाई 2015 | $0.0610 |
| 1 मई 2015 | $0.0600 |
| 2 मार्च 2015 | $0.0510 |
| 2 फ़रवरी 2015 | $0.0710 |
| 29 दिसमबर 2014 | $0.0210 |
| 1 दिसमबर 2014 | $0.0630 |
| 3 नवमबर 2014 | $0.0650 |
| 1 अक्टूबर 2014 | $0.0590 |
संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28.34% | 1027630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 10.99% | 399826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10.64% | 385784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7173625 | 9.60% | 347876 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9.15% | 331612 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8.50% | 310227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4496114 | 6.01% | 226215 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5.90% | 214054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1.93% | 69886 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1410580 | 1.89% | 68405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1233293 | 1.65% | 59807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0.94% | 34010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0.92% | 33517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0.80% | 28995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464121 | 0.62% | 22507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0.52% | 18728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0.42% | 15085 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0.37% | 13487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0.31% | 11170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0.25% | 9035 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0.14% | 5055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0.02% | 837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0.02% | 718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0.02% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0.02% | 579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 528 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0.01% | 433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $2236 | 0.00% | 108 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27198 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |