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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.28%▼ -2.99%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) -$5.1M
तिमाही समाप्त जुल 2026 -$4.1M
पिछला 12 महीने +$6.3M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 484 होल्डिंग्स · श्रेणी: ABS-MBS

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
FHLMC Pool 3132AA4B7 $22K 0.02 23479 US
FNMA 3138EPSH8 $22K 0.02 22733 US
FHLMC 3128M7QZ2 $22K 0.02 21645 US
FHLMC Pool 3132ACHG8 $21K 0.02 22227 US
FHLMC 3128M4RD7 $21K 0.02 20540 US
FNMA 3138NYQR9 $21K 0.02 22961 US
FHLMC 3128M8N26 $21K 0.02 20243 US
FNMA 31417EZB0 $21K 0.02 23187 US
FHLMC 31335BQT6 $20K 0.02 20350 US
FNMA 3138WJB31 $20K 0.02 20975 US
FNMA 31405ML62 $20K 0.02 19770 US
FHLMC 3128MJXF2 $20K 0.02 21238 US
FNMA 3138XDTR1 $20K 0.02 20813 US
FNMA 3138NYGK5 $20K 0.02 21749 US
FHLMC Pool 3133KYR84 $19K 0.02 20685 US
FNMA 3138WJU22 $19K 0.02 19442 US
FNMA 3140J87F4 $19K 0.02 18704 US
FNMA 3138ETDN3 $19K 0.02 19298 US
FNMA 3138AYV22 $18K 0.02 18505 US
FNMA 3138E3AV5 $18K 0.02 19456 US
FNMA 3138WEAR0 $18K 0.02 19098 US
FHLMC 3128M7MC7 $18K 0.02 17967 US
FNMA 31371LVB2 $18K 0.02 17152 US
FNMA 31368HNG4 $18K 0.02 17019 US
FNMA 3138WAWU7 $17K 0.02 18526 US
FNMA 3140J87H0 $17K 0.02 16747 US
GNMA 36202D4P3 $17K 0.02 17001 US
FHLMC Pool 3131XLT98 $17K 0.02 18253 US
FHLMC 3128MJSS0 $17K 0.02 18804 US
FHLMC Pool 3131WRR98 $16K 0.02 16952 US
FNMA 31417BHU4 $16K 0.02 18287 US
FNMA 3138MC3M4 $16K 0.02 17309 US
FNMA 3138LTN46 $16K 0.02 17098 US
FNMA 3138EMLK5 $16K 0.02 15246 US
FNMA 31416YWR5 $16K 0.02 15908 US
FHLMC 3128M8H98 $16K 0.02 15708 US
FNMA 3138WEGT0 $16K 0.02 16579 US
FNMA 3138LTKF4 $15K 0.02 16710 US
FNMA 3138AFFK1 $15K 0.02 15543 US
FHLMC Pool 3131WNLY8 $15K 0.02 15095 US
FNMA 31419A4N4 $15K 0.02 15800 US
GNMA 36202DY21 $15K 0.02 14535 US
FNMA 3138ARGQ1 $15K 0.02 15389 US
FHLMC 3128MJYW4 $15K 0.02 17324 US
FNMA 31416XJM3 $15K 0.02 15592 US
FNMA 3140X5VB6 $14K 0.02 14647 US
FNMA 3138W92S8 $14K 0.02 15302 US
FHLMC Pool 3132A9SR9 $14K 0.02 15257 US
FNMA 3138ENAA7 $14K 0.02 14734 US
GNMA 36202D2E0 $14K 0.02 14082 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 138 भुगतान

08
3.95%TTM यील्ड
$0.78TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 सितमबर 2026$0.0610
3 अगस्त 2026$0.0580
1 जुलाई 2026$0.0600
1 जून 2026$0.0570
1 मई 2026$0.0580
1 अप्रैल 2026$0.0620
2 मार्च 2026$0.0630
2 फ़रवरी 2026$0.0640
19 दिसमबर 2025$0.0650
1 दिसमबर 2025$0.1660
3 नवमबर 2025$0.0650
1 अक्टूबर 2025$0.0660
2 सितमबर 2025$0.0660
1 अगस्त 2025$0.0660
1 जुलाई 2025$0.0650
2 जून 2025$0.0640
1 मई 2025$0.0670
1 अप्रैल 2025$0.0640
3 मार्च 2025$0.0650
3 फ़रवरी 2025$0.0610
20 दिसमबर 2024$0.0640
2 दिसमबर 2024$0.1270
1 नवमबर 2024$0.0600
1 अक्टूबर 2024$0.0610
3 सितमबर 2024$0.0590
1 अगस्त 2024$0.0610
1 जुलाई 2024$0.0640
3 जून 2024$0.0610
1 मई 2024$0.0600
1 अप्रैल 2024$0.0570
1 मार्च 2024$0.0600
1 फ़रवरी 2024$0.0580
15 दिसमबर 2023$0.0620
1 दिसमबर 2023$0.0930
1 नवमबर 2023$0.0490
2 अक्टूबर 2023$0.0560
1 सितमबर 2023$0.0560
1 अगस्त 2023$0.0550
3 जुलाई 2023$0.0540
1 जून 2023$0.0560
1 मई 2023$0.0570
3 अप्रैल 2023$0.0550
1 मार्च 2023$0.0540
1 फ़रवरी 2023$0.0510
16 दिसमबर 2022$0.0540
1 दिसमबर 2022$0.0610
1 नवमबर 2022$0.0520
3 अक्टूबर 2022$0.0530
1 सितमबर 2022$0.0510
1 अगस्त 2022$0.0510

संस्थागत मालिक (13F) 30 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28.34% 1027630 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10.99% 399826 शेयर 30 जून 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10.64% 385784 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9.60% 347876 शेयर 30 जून 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9.15% 331612 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8.50% 310227 शेयर 30 जून 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6.01% 226215 शेयर 30 सितमबर 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5.90% 214054 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1.93% 69886 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1.89% 68405 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1.65% 59807 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0.94% 34010 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $691156 0.92% 33517 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $597910 0.80% 28995 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0.62% 22507 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0.52% 18728 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0.42% 15085 शेयर 30 जून 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0.37% 13487 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0.31% 11170 शेयर 30 जून 2026
Investors Research Corp $187072 0.25% 9035 शेयर 31 मार्च 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0.14% 5055 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0.02% 837 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0.02% 718 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0.02% 700 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0.02% 579 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0.01% 528 शेयर 30 जून 2026
Mosley Wealth Management $8935 0.01% 433 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $2236 0.00% 108 शेयर 31 मार्च 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27198 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M