Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.40% | ▼ -5.40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.37% | ▼ -4.37% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRYSMIAN S.P.A. | · | $262K | 4.53 | 1515 | EC | IT |
| ArcelorMittal SA | · | $249K | 4.30 | 3594 | EC | NL |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | · | $240K | 4.16 | 4933 | EC | JP |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $183K | 3.17 | 2050 | EC | CA |
| POSCO Holdings Inc. | · | $181K | 3.14 | 645 | EC | KR |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | 151290889 | $181K | 3.13 | 13817 | EC | US |
| Canadian National Railway Company | 136375102 | $180K | 3.11 | 1517 | EC | CA |
| KOMATSU LTD. | · | $179K | 3.10 | 4342 | EC | JP |
| Epiroc Aktiebolag | · | $176K | 3.04 | 5900 | EC | SE |
| Cellnex Telecom S.A. | · | $163K | 2.82 | 4854 | EC | ES |
| Holcim AG | · | $162K | 2.79 | 1630 | EC | CH |
| TATA STEEL LIMITED | · | $160K | 2.77 | 73059 | EC | IN |
| Ferrovial N.V. | · | $156K | 2.71 | 2284 | EC | ES |
| VINCI SA | · | $154K | 2.66 | 1052 | EC | FR |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | · | $135K | 2.34 | 3149 | EC | IN |
| Heidelberg Materials AG | · | $131K | 2.27 | 590 | EC | DE |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | · | $130K | 2.25 | 1076 | EC | IN |
| NIPPON STEEL CORPORATION | · | $129K | 2.23 | 36223 | EC | JP |
| EIFFAGE SA | · | $122K | 2.11 | 839 | EC | FR |
| JSW STEEL LIMITED | Y44680158 | $120K | 2.07 | 8894 | EC | IN |
| LS ELECTRIC CO., LTD | · | $115K | 1.98 | 715 | EC | KR |
| BLUESCOPE STEEL LIMITED | · | $95K | 1.64 | 4163 | EC | AU |
| ATKINSREALIS GROUP INC. | 04764T104 | $95K | 1.64 | 1575 | EC | CA |
| NKT A/S | · | $81K | 1.41 | 509 | EC | DK |
| NEXANS SA | · | $65K | 1.12 | 349 | EC | FR |
| Acciona, S.A. | · | $64K | 1.11 | 223 | EC | ES |
| POLYCAB INDIA LIMITED | · | $61K | 1.06 | 615 | EC | IN |
| SAIPEM S.P.A. | · | $57K | 0.99 | 11959 | EC | IT |
| SSAB AB | · | $56K | 0.97 | 5446 | EC | SE |
| INDUS TOWERS LIMITED | · | $55K | 0.95 | 11810 | EC | IN |
| JFE Holdings, Inc. | · | $55K | 0.95 | 5135 | EC | JP |
| China Tower Corporation Limited | Y15076121 | $55K | 0.95 | 43240 | EC | HK |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $54K | 0.94 | 12084 | EC | US |
| voestalpine AG | · | $54K | 0.93 | 954 | EC | AT |
| SAMSUNG E&A CO.,LTD | · | $52K | 0.90 | 1486 | EC | KR |
| TCC Group Holdings CO., LTD. | · | $50K | 0.87 | 64683 | EC | TW |
| AURIZON HOLDINGS LIMITED | · | $49K | 0.86 | 16419 | EC | AU |
| BALFOUR BEATTY PLC | · | $49K | 0.85 | 4567 | EC | GB |
| JINDAL STEEL LIMITED | Y4447P100 | $47K | 0.81 | 3696 | EC | IN |
| GAMUDA BERHAD | · | $41K | 0.71 | 39000 | EC | MY |
| Aalberts N.V. | · | $41K | 0.70 | 885 | EC | NL |
| Buzzi SpA | · | $38K | 0.66 | 707 | EC | IT |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | · | $36K | 0.63 | 7665 | EC | IN |
| KEI INDUSTRIES LIMITED | · | $32K | 0.56 | 584 | EC | IN |
| Acerinox, S.A. | · | $31K | 0.54 | 1697 | EC | ES |
| Taihan Cable & Solution Co., Ltd. | · | $31K | 0.54 | 1028 | EC | KR |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED | Y8166R114 | $30K | 0.51 | 13749 | EC | IN |
| SWCC Corporation | · | $29K | 0.51 | 315 | EC | JP |
| Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | · | $29K | 0.50 | 888 | EC | JP |
| COMSYS Holdings Corporation | · | $29K | 0.50 | 850 | EC | JP |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.2270 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2500 |
| 27 जून 2025 | $0.1300 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0710 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396069 | 39.40% | 12331 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326240 | 32.45% | 10157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $233350 | 23.21% | 7265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $24604 | 2.45% | 766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22420 | 2.23% | 698 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2634 | 0.26% | 82 | शेयर | 30 जून 2026 |