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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +4.86%▲ +4.86%
3M▲ +19.33%▲ +19.49%
6M▲ +19.33%▲ +19.49%
YTD▲ +17.07%▲ +17.23%
1Y▼ -0.93%▲ +14.59%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +28.36%▲ +49.55%
अस्थिरता 1Y33.39%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.12

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$4.3M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$4.6M
पिछला 12 महीने +$5.0M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $33K 0.43 124 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $33K 0.43 338 EC US
CSX Corporation 126408103 $32K 0.42 642 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $32K 0.42 95 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $31K 0.40 114 EC US
INTUIT INC. 461202103 $30K 0.40 96 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $29K 0.39 1230 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $28K 0.37 139 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $28K 0.37 111 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $28K 0.37 142 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $28K 0.36 443 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $27K 0.36 36 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $27K 0.35 110 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $26K 0.34 66 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $26K 0.34 286 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $24K 0.32 17 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $24K 0.32 189 EC US
PACCAR INC 693718108 $24K 0.32 182 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $23K 0.30 865 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $23K 0.30 110 EC US
AIRBNB, INC. · $22K 0.29 144 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $21K 0.27 232 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $20K 0.27 337 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $20K 0.26 87 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $20K 0.26 54 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $19K 0.26 96 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $19K 0.25 27 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $19K 0.25 396 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $19K 0.25 60 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $18K 0.24 87 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $17K 0.23 303 EC US
AUTODESK, INC. · $17K 0.22 72 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $17K 0.22 154 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $17K 0.22 215 EC US
Ferrovial N.V. N3168P101 $17K 0.22 254 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $16K 0.21 352 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $16K 0.20 64 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $15K 0.20 73 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $15K 0.19 26 EC US
Nebius Group N.V. N97284108 $14K 0.19 76 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $14K 0.19 123 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $14K 0.19 460 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $14K 0.19 27 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $14K 0.18 185 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $13K 0.17 34 EC US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $13K 0.17 200 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $13K 0.17 131 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $11K 0.15 71 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $11K 0.15 136 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $11K 0.15 155 EC US

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 40.2%
Communication Services 14.8%
Retail 5.7%
Consumer Discretionary 4.6%
Healthcare 2.8%
Industrials 2.5%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Utilities 0.9%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
अन्य/अनमैप्ड 24.6%

लाभांश 10 भुगतान

08
15.93%TTM यील्ड
$5.67TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 जून 2026$0.0410
30 दिसमबर 2025$5.6310
27 जून 2025$0.0760
30 दिसमबर 2024$0.0950
27 जून 2024$0.0620
28 दिसमबर 2023$0.1070
29 जून 2023$0.0320
29 दिसमबर 2022$0.0360
29 जून 2022$0.0300
30 दिसमबर 2021$0.4900

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6414110 99.99% 181591 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $389 0.01% 11 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $53 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

आकार में समान

फंडAUM
WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.7M
EPIN Harbor International Equity ETF $7.7M
VSTL Defiance Daily Target 2x Long V… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.8M
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … $7.8M
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.8M
QSU Defiance Daily Target 2x Long Q… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.5M
IBRN iShares Neuroscience and Health… $7.5M
AIBD Direxion Daily AI and Big Data … लीवरेज्ड/इनवर्स $7.4M
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF $7.4M
LYLD Cambria LargeCap Shareholder Yi… $7.2M