Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF (EFFI)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.56% | ▼ -4.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 72 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diageo PLC | · | $640K | 0.41 | 29070 | EC | GB |
| Investor AB | · | $574K | 0.37 | 13296 | EC | SE |
| Vodafone Group PLC | · | $426K | 0.28 | 268153 | EC | GB |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901102 | $399K | 0.26 | 238 | EC | CA |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $382K | 0.25 | 311433 | EC | PT |
| KBC Group NV | · | $357K | 0.23 | 2486 | EC | BE |
| Sage Group PLC/The | · | $344K | 0.22 | 26264 | EC | GB |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | · | $344K | 0.22 | 19200 | EC | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $342K | 0.22 | 221200 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | · | $337K | 0.22 | 87834 | EC | ES |
| HSBC Holdings PLC | · | $334K | 0.22 | 15736 | EC | GB |
| Swiss Re AG | · | $326K | 0.21 | 1955 | EC | CH |
| RELX PLC | · | $319K | 0.21 | 9087 | EC | GB |
| Industrivarden AB | · | $317K | 0.20 | 5537 | EC | SE |
| Hulic Co Ltd | · | $304K | 0.20 | 27500 | EC | JP |
| Orsted AS | · | $297K | 0.19 | 13296 | EC | DK |
| Moncler SpA | · | $295K | 0.19 | 5208 | EC | IT |
| Koninklijke Philips NV | · | $283K | 0.18 | 10780 | EC | NL |
| ABB Ltd | · | $276K | 0.18 | 2809 | EC | CH |
| Infineon Technologies AG | · | $234K | 0.15 | 3289 | EC | DE |
| Daito Trust Construction Co Ltd | · | $423 | 0.00 | 20 | EC | JP |
| Nitto Denko Corp | · | $334 | 0.00 | 16 | EC | JP |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 1 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 दिसमबर 2025 | $1.0470 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $139467900 | 97.74% | 5500000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2093338 | 1.47% | 82552 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $719281 | 0.50% | 28365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389699 | 0.27% | 15368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25306 | 0.02% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $507 | 0.00% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |