Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000062847 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$24.49
17 दिसमबर 2025 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 17 दिसमबर 2025 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.22% | — |
| 6M | ▼ -0.31% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.27
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (नव 2025)
- -$22.1M
- तिमाही समाप्त नव 2025
- -$31.9M
- पिछला 12 महीने
- -$51.4M
दिस् 2024 – नव 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 231 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XHT8 | $2.5M | 1.33 | 2500000 | US |
| New York City Housing Development Corp. (Green Bonds) | 64972E5K1 | $2.4M | 1.25 | 2350000 | US |
| Bay Area Toll Authority (San Francisco Bay Area) | 072024YX4 | $2.2M | 1.17 | 2200000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $2.2M | 1.17 | 2200000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZU1 | $2.0M | 1.08 | 2030000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GCQ5 | $2.0M | 1.06 | 2000000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) | 59259N8Q9 | $2.0M | 1.06 | 2000000 | US |
| Texas (State of) | 882723QF9 | $2.0M | 1.06 | 2000000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GSC9 | $1.8M | 0.95 | 1800000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Boston University) | 57583RWB7 | $1.8M | 0.95 | 1790000 | US |
| Illinois (State of) | 452152S44 | $1.7M | 0.88 | 1665000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RR9 | $1.5M | 0.80 | 1500000 | US |
| New York (City of), NY | 64966MGC7 | $1.3M | 0.70 | 1330000 | US |
| Texas (State of) | 882724QQ3 | $1.2M | 0.64 | 1200000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709225JD9 | $1.1M | 0.61 | 1150000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972F2J4 | $1.1M | 0.58 | 1090000 | US |
| New York (City of), NY | 64966SMR4 | $1.1M | 0.57 | 1075000 | US |
| Gretna Public Schools | 803770XB7 | $1.1M | 0.56 | 1050000 | US |
| New York (City of), NY | 64966QH37 | $1.1M | 0.56 | 1050000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WE63 | $1.0M | 0.55 | 1035000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NE6 | $1.0M | 0.54 | 1025000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority (Parkview Health System) | 45471ABR2 | $1.0M | 0.54 | 1025000 | US |
| Chicago (City of), IL Metropolitan Water Reclamation District | 167560SU6 | $1.0M | 0.54 | 1020000 | US |
| North Royalton City School District | 662055KS0 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority | 928172K53 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Arizona (State of) Health Facilities Authority (Banner Health) | 040507QB4 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Wisconsin (State of) Housing & Economic Development Authority | 976904M25 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XED6 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Iowa (State of) Finance Authority | 462467XP1 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Atrium Health) | 160853UL9 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Connecticut (State of) Housing Finance Authority | 20775HAA1 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579LF1 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (The University of Chicago) | 45200F6G9 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971XFY9 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GDC5 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| University of Wisconsin Hospitals & Clinics | 915260CL5 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CN94 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 64579FYJ6 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009SA9 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AX69 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| California (State of) Housing Finance Agency | 13034DAH7 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Bay Area Toll Authority | 072024C59 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KBB9 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Philadelphia (City of), PA Authority for Industrial Development (Children's Hospital of Philadelphia) | 717901CC4 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Baylor Scott & White Health) | 87638QSL4 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Board of Governors of Colorado State University System | 196707Y49 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) (Carolinas Health Care Systems) | 160853MS3 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| New York (State of) Energy Research & Development Authority (Consolidated Edison Co. of New York, Inc.) | 64984EDG7 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| New York (City of), NY | 64966J5Y8 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
| Alaska Housing Finance Corp. | 01170PDV5 | $1.0M | 0.53 | 1000000 | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65.14% | 20696 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34.86% | 11075 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |