Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000062847 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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17 दिसमबर 2025 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 17 दिसमबर 2025 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.22% | — |
| 6M | ▼ -0.31% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.27
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (नव 2025)
- -$22.1M
- तिमाही समाप्त नव 2025
- -$31.9M
- पिछला 12 महीने
- -$51.4M
दिस् 2024 – नव 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 231 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Financing Authority | 20281PJR4 | $286K | 0.15 | 285000 | US |
| Park Creek Metropolitan District | 700387DM2 | $275K | 0.15 | 275000 | US |
| Houston (City of), TX | 44244CZH3 | $275K | 0.15 | 275000 | US |
| Illinois (State of) Metropolitan Pier & Exposition Authority (McCormick Place Expansion) | 592250BK9 | $247K | 0.13 | 250000 | US |
| New Jersey (State of) Health Care Facilities Financing Authority (Virtua Health) | 645790RV0 | $237K | 0.13 | 235000 | US |
| Kentucky (Commonwealth of) Municipal Power Agency | 491501ED0 | $230K | 0.12 | 230000 | US |
| Nevada (State of) | 641480HX9 | $225K | 0.12 | 225000 | US |
| San Jacinto River Authority (Groundwater Reduction Plan Division) | 798055MV8 | $215K | 0.11 | 215000 | US |
| Lewisville Independent School District | 5288287J9 | $210K | 0.11 | 210000 | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424ZG8 | $210K | 0.11 | 210000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WYD6 | $200K | 0.11 | 200000 | US |
| Adams (County of), CO | 005596EH0 | $200K | 0.11 | 200000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RV0 | $200K | 0.11 | 200000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LL1 | $200K | 0.11 | 200000 | US |
| Cincinnati City School District (Classroom Construction & Improvement) | 172252A65 | $200K | 0.11 | 200000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870NA4 | $190K | 0.10 | 190000 | US |
| Hillsborough (County of), FL | 432299AT2 | $183K | 0.10 | 200000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXJ4 | $180K | 0.10 | 180000 | US |
| Ohio (State of) (Garvee) | 677581GG9 | $180K | 0.10 | 180000 | US |
| Winnebago & Boone Counties School District No. 205 Rockford | 974535LE4 | $180K | 0.10 | 180000 | US |
| Metropolitan Council | 591852Z43 | $180K | 0.10 | 180000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GZQ0 | $175K | 0.09 | 175000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RU2 | $175K | 0.09 | 175000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RM0 | $175K | 0.09 | 175000 | US |
| North Carolina (State of) Medical Care Commission (Vidant Health) | 65821DSL6 | $160K | 0.08 | 160000 | US |
| Suffolk (County of), NY Water Authority | 864784EW9 | $155K | 0.08 | 155000 | US |
| Colorado (State of) | 196711TN5 | $155K | 0.08 | 155000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RW8 | $155K | 0.08 | 155000 | US |
| New York (City of), NY Transitional Finance Authority | 64971WXM7 | $150K | 0.08 | 150000 | US |
| Tarrant (County of), TX Regional Water District | 876443LL4 | $150K | 0.08 | 150000 | US |
| California (State of) Public Works Board | 13068LVN2 | $150K | 0.08 | 150000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UF2 | $150K | 0.08 | 150000 | US |
| Illinois (State of) Finance Authority (OSF Healthcare System) | 45203H5F5 | $140K | 0.07 | 140000 | US |
| Willoughby-Eastlake City School District | 971039QW5 | $140K | 0.07 | 140000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek | 164555BD5 | $130K | 0.07 | 130000 | US |
| New York (State of) Dormitory Authority (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) | 64990BQH9 | $130K | 0.07 | 130000 | US |
| Wisconsin (State of) Public Finance Authority | 74447GAD2 | $130K | 0.07 | 130000 | US |
| FSU Financial Assistance, Inc. | 302644FV6 | $129K | 0.07 | 130000 | US |
| Greenville County School District | 396066JD5 | $125K | 0.07 | 125000 | US |
| Arizona (State of) Industrial Development Authority (Equitable School Revolving Fund) | 04052FCY9 | $125K | 0.07 | 125000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174UH4 | $120K | 0.06 | 120000 | US |
| Jacksonville (City of), FL | 469495DG7 | $115K | 0.06 | 115000 | US |
| Du Page & Will Counties Community School District No. 204 Indian Prairie | 262608SQ6 | $115K | 0.06 | 115000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MY3 | $110K | 0.06 | 110000 | US |
| Washington (State of) Health Care Facilities Authority (Central Washington Health Services Association) | 93978HPY5 | $110K | 0.06 | 110000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WRS3 | $110K | 0.06 | 110000 | US |
| Michigan (State of) Hospital Finance Authority (Trinity Health Credit Group) | 59465HUL8 | $105K | 0.06 | 105000 | US |
| Palm Beach (County of), FL Solid Waste Authority | 696560KD2 | $100K | 0.05 | 100000 | US |
| San Diego (County of), CA Water Authority | 797412CL5 | $100K | 0.05 | 100000 | US |
| New Jersey (State of) Economic Development Authority | 64577BKD5 | $100K | 0.05 | 100000 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65.14% | 20696 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34.86% | 11075 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |