Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000062847 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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17 दिसमबर 2025 तक
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52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 17 दिसमबर 2025 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.22% | — |
| 6M | ▼ -0.31% | — |
| YTD | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.27
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (नव 2025)
- -$22.1M
- तिमाही समाप्त नव 2025
- -$31.9M
- पिछला 12 महीने
- -$51.4M
दिस् 2024 – नव 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 231 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Vrain Valley School District Re-1J (Boulder, Larimer & Weld Counties and the City and County of Broomfield) | 101565F53 | $25K | 0.01 | 25000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LT7 | $25K | 0.01 | 25000 | US |
| Hamilton (County of), OH | 407287MA6 | $25K | 0.01 | 25000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LN7 | $25K | 0.01 | 25000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RT5 | $25K | 0.01 | 25000 | US |
| Snohomish County School District No. 15 Edmonds | 833153VM8 | $25K | 0.01 | 25000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GYL2 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MZ0 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| Georgia (State of) | 373384S23 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL | 59334DKE3 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224KW8 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WKR2 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833116CH7 | $20K | 0.01 | 20000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 646136X63 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CV1 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009JT8 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources | 13067WNQ1 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| Palm Beach (County of), FL | 696543QW0 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833102ZD1 | $15K | 0.01 | 15000 | US |
| Snohomish County School District No. 201 Snohomish | 833221WH3 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| Georgia (State of) | 373384R99 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority | 45470RCT1 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VD2 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RQ1 | $10K | 0.01 | 10000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBB3 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CY5 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RFH4 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UC9 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| Indiana Health Facility Financing Authority | 454798UU1 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) | 67766WWX6 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
| District of Columbia | 25476FH35 | $5K | 0.00 | 5000 | US |
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संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507569 | 65.14% | 20696 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271614 | 34.86% | 11075 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
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| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
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