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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.78%▼ -7.78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.25%▼ -6.25%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$14.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$67.9M
पिछला 12 महीने +$62.0M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 43 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 20.16 ≈$33.3M 428176 BE0974293251 0.06957 EQUITY USD
ARGENX ARGX 17.00 ≈$28.1M 28329 NL0010832176 0.004603 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 7.78 ≈$12.8M 85254 S44977494 0.01385 EQUITY USD
AGEAS AGS 4.61 ≈$7.6M 88816 BE0974264930 0.01443 EQUITY USD
UCB SA UCB 4.18 ≈$6.9M 29524 S55969919 0.004797 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 3.31 ≈$5.5M 71813 BE0003851681 0.01167 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 2.79 ≈$4.6M 14834 S57157745 0.002409 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 2.67 ≈$4.4M 50668 S70973284 0.00823 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 2.64 ≈$4.4M 46693 BE0974464977 0.007584 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 2.45 ≈$4.0M 284 S42249920 0.0000461 EQUITY USD
ELIA GROUP SA ELI 2.36 ≈$3.9M 28613 BE0003822393 0.004649 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 2.33 ≈$3.8M 150021 BE0974320526 0.02438 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 2.01 ≈$3.3M 11177 S48203012 0.001815 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 1.95 ≈$3.2M 133599 BE0974349814 0.02171 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 1.88 ≈$3.1M 28834 BE0003867844 0.004683 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 1.78 ≈$2.9M 15172 S42474940 0.002465 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 1.74 ≈$2.9M 14165 BE0003823409 0.002302 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 1.53 ≈$2.5M 179032 BE0974400328 0.02909 EQUITY USD
CMB.TECH NV CMBT 1.50 ≈$2.5M 128416 BE0003816338 0.02086 EQUITY USD
SOLVAY SA SOLB 1.16 ≈$1.9M 63420 S48211007 0.0103 EQUITY USD
DEME GROUP NV DEME 0.96 ≈$1.6M 7514 BE0974413453 0.00122 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0.94 ≈$1.6M 20859 S73700635 0.003388 EQUITY USD
FAGRON NV FAGR 0.93 ≈$1.5M 62837 BE0003874915 0.01021 EQUITY USD
COLRUYT GROUP NV COLR 0.91 ≈$1.5M 33918 S58062258 0.00551 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0.89 ≈$1.5M 19927 BE0003853703 0.003237 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0.87 ≈$1.4M 33301 S58274317 0.005406 EQUITY USD
KINEPOLIS NV KIN 0.86 ≈$1.4M 25218 BE0974274061 0.004097 EQUITY USD
GIMV NV GIMB 0.83 ≈$1.4M 26506 S52490802 0.004306 EQUITY USD
VGP NV VGP 0.79 ≈$1.3M 15729 BE0003878957 0.002555 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0.79 ≈$1.3M 43900 BE0974288202 0.007133 EQUITY USD
RECTICEL SA RECT 0.77 ≈$1.3M 86794 S43634971 0.0141 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0.75 ≈$1.2M 173830 BE0003810273 0.02824 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0.70 ≈$1.2M 15404 S54383617 0.002501 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0.65 ≈$1.1M 41721 GG00BQZCBZ44 0.006779 EQUITY USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0.64 ≈$1.1M 39355 BE0003818359 0.006394 EQUITY USD
TESSENDERLO GROUP NV TESB 0.58 ≈$963K 38135 S48840060 0.006191 EQUITY USD
BARCO NV BAR 0.56 ≈$921K 106000 BE0974362940 0.01721 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.43 ≈$713K 615780 Xa9e45b2a778 0.09996 CASH USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0.30 ≈$487K 14951 S58470865 0.002427 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$70K 70389 066922477 0.01143 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.03 ≈$55K 47000 X5b048019ffc 0.00763 COLLATERAL USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0.00 · 104 DE000F3B5GW9 0.00001688 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$86K -86563 X2f5743ed867 -0.01405 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 17.0%
Financials 4.2%
Energy 1.5%
Industrials 0.8%
अन्य/अनमैप्ड 76.6%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1016 → 0.09996 (-1.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007792 → 0.00763 (-2.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01369 → -0.01405 (2.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01141 → 0.01143 (0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1021 → 0.1016 (-0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007143 → 0.007792 (9.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01229 → -0.01369 (11.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की BAR — BARCO NV BE0974362940 यूनिट/शेयर: 0.01723 → 0.01721 (-0.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09193 → 0.1021 (11.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001558 → 0.00001688 (8.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 यूनिट/शेयर: 0.006197 → 0.006191 (-0.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01089 → -0.01229 (12.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01035 → 0.01141 (10.2%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0009097 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09318 → 0.09193 (-1.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006494 → 0.007143 (10.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01079 → -0.01089 (0.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009646 → 0.01035 (7.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.0006115 → -0.0009097 (48.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.08242 → 0.09318 (13.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 यूनिट/शेयर: 0.00004627 → 0.0000461 (-0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001396 → 0.00001558 (11.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.00763 → 0.006494 (-14.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01096 → -0.01079 (-1.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009623 → 0.009646 (0.2%)
1 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.0006115 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.09304 → 0.08242 (-11.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001623 → 0.00001396 (-14.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.008442 → 0.00763 (-9.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 यूनिट/शेयर: 0.005739 → 0.006197 (8.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008745 → -0.01096 (25.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.008911 → 0.009623 (8.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 यूनिट/शेयर: 0.07139 → 0.06957 (-2.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AGS — AGEAS BE0974264930 यूनिट/शेयर: 0.01456 → 0.01443 (-0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ARGX — ARGENX NL0010832176 यूनिट/शेयर: 0.00453 → 0.004603 (1.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 यूनिट/शेयर: 0.02863 → 0.02909 (1.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BAR — BARCO NV BE0974362940 यूनिट/शेयर: 0.01316 → 0.01723 (30.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 यूनिट/शेयर: 0.00244 → 0.002465 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 यूनिट/शेयर: 0.00461 → 0.004649 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0006123 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1086 → 0.09304 (-14.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FAGR — FAGRON NV BE0003874915 यूनिट/शेयर: 0.01012 → 0.01021 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GIMB — GIMV NV S52490802 यूनिट/शेयर: 0.004063 → 0.004306 (6.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KBC — KBC GROEP S44977494 यूनिट/शेयर: 0.00921 → 0.01385 (50.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 यूनिट/शेयर: 0.006107 → 0.006394 (4.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 यूनिट/शेयर: 0.0000461 → 0.00004627 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MONT — MONTEA NV BE0003853703 यूनिट/शेयर: 0.002997 → 0.003237 (8.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001818 → 0.00001623 (-10.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 यूनिट/शेयर: 0.02614 → 0.02824 (8.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 यूनिट/शेयर: 0.006065 → 0.006779 (11.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SOLB — SOLVAY SA S48211007 यूनिट/शेयर: 0.009826 → 0.0103 (4.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 यूनिट/शेयर: 0.005558 → 0.005739 (3.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.002302 (5.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की UCB — UCB SA S55969919 यूनिट/शेयर: 0.008129 → 0.004797 (-41.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया UMI — UMICORE SA BE0974320526 यूनिट/शेयर: 0.02367 → 0.02438 (3.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.009457 → -0.008745 (-7.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 यूनिट/शेयर: 0.002833 → 0.002427 (-14.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया VGP — VGP NV BE0003878957 यूनिट/शेयर: 0.002363 → 0.002555 (8.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 यूनिट/शेयर: 0.02139 → 0.02171 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 यूनिट/शेयर: 0.006624 → 0.007133 (7.7%)
28 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.0006123 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1074 → 0.1086 (1.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007376 → -0.009457 (28.2%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.00718 → 0.008911 (24.1%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001486 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1098 → 0.1074 (-2.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008757 → -0.007376 (-15.8%)
26 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.001486 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1096 → 0.1098 (0.2%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008408 → -0.008757 (4.1%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1094 → 0.1096 (0.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.00807 → -0.008408 (4.2%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1096 → 0.1094 (-0.1%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.007015 → -0.00807 (15.0%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1091 → 0.1096 (0.5%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.00258 → -0.007015 (171.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.003435 → 0.00718 (109.1%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 यूनिट/शेयर: 0.07233 → 0.07139 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 यूनिट/शेयर: 0.00244 → 0.002409 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की AED — AEDIFICA NV BE0003851681 यूनिट/शेयर: 0.01182 → 0.01167 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की AGS — AGEAS BE0974264930 यूनिट/शेयर: 0.01475 → 0.01456 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की ARGX — ARGENX NL0010832176 यूनिट/शेयर: 0.00459 → 0.00453 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 यूनिट/शेयर: 0.02901 → 0.02863 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की BAR — BARCO NV BE0974362940 यूनिट/शेयर: 0.01333 → 0.01316 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 यूनिट/शेयर: 0.005477 → 0.005406 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 यूनिट/शेयर: 0.02113 → 0.02086 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 यूनिट/शेयर: 0.005582 → 0.00551 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 यूनिट/शेयर: 0.001236 → 0.00122 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 यूनिट/शेयर: 0.002472 → 0.00244 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 यूनिट/शेयर: 0.00467 → 0.00461 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1108 → 0.1091 (-1.5%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की FAGR — FAGRON NV BE0003874915 यूनिट/शेयर: 0.01025 → 0.01012 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 यूनिट/शेयर: 0.008338 → 0.00823 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की GIMB — GIMV NV S52490802 यूनिट/शेयर: 0.004116 → 0.004063 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की KBC — KBC GROEP S44977494 यूनिट/शेयर: 0.009331 → 0.00921 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 यूनिट/शेयर: 0.004745 → 0.004683 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 यूनिट/शेयर: 0.004151 → 0.004097 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 यूनिट/शेयर: 0.006188 → 0.006107 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 यूनिट/शेयर: 0.00004671 → 0.0000461 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की MELE — MELEXIS NV S73700635 यूनिट/शेयर: 0.003433 → 0.003388 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की MONT — MONTEA NV BE0003853703 यूनिट/शेयर: 0.003036 → 0.002997 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001842 → 0.00001818 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 यूनिट/शेयर: 0.02648 → 0.02614 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की RECT — RECTICEL SA S43634971 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.0141 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 यूनिट/शेयर: 0.002534 → 0.002501 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.008717 → 0.008442 (-3.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 यूनिट/शेयर: 0.006144 → 0.006065 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की SOF — SOFINA SA S48203012 यूनिट/शेयर: 0.001839 → 0.001815 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की SOLB — SOLVAY SA S48211007 यूनिट/शेयर: 0.009956 → 0.009826 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 यूनिट/शेयर: 0.007684 → 0.007584 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 यूनिट/शेयर: 0.005631 → 0.005558 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 यूनिट/शेयर: 0.002211 → 0.002182 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की UCB — UCB SA S55969919 यूनिट/शेयर: 0.008236 → 0.008129 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की UMI — UMICORE SA BE0974320526 यूनिट/शेयर: 0.02398 → 0.02367 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.002316 → -0.00258 (11.4%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 यूनिट/शेयर: 0.00287 → 0.002833 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की VGP — VGP NV BE0003878957 यूनिट/शेयर: 0.002394 → 0.002363 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 यूनिट/शेयर: 0.02167 → 0.02139 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 यूनिट/शेयर: 0.006711 → 0.006624 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.00348 → 0.003435 (-1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 यूनिट/शेयर: 0.07139 → 0.07233 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 यूनिट/शेयर: 0.002409 → 0.00244 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AED — AEDIFICA NV BE0003851681 यूनिट/शेयर: 0.01167 → 0.01182 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AGS — AGEAS BE0974264930 यूनिट/शेयर: 0.01456 → 0.01475 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया ARGX — ARGENX NL0010832176 यूनिट/शेयर: 0.00453 → 0.00459 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 यूनिट/शेयर: 0.02863 → 0.02901 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया BAR — BARCO NV BE0974362940 यूनिट/शेयर: 0.01316 → 0.01333 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 यूनिट/शेयर: 0.005406 → 0.005477 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 यूनिट/शेयर: 0.02086 → 0.02113 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 यूनिट/शेयर: 0.00551 → 0.005582 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 यूनिट/शेयर: 0.00122 → 0.001236 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 यूनिट/शेयर: 0.00244 → 0.002472 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 यूनिट/शेयर: 0.00461 → 0.00467 (1.3%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1111 → 0.1108 (-0.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया FAGR — FAGRON NV BE0003874915 यूनिट/शेयर: 0.01012 → 0.01025 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 यूनिट/शेयर: 0.00823 → 0.008338 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया GIMB — GIMV NV S52490802 यूनिट/शेयर: 0.004063 → 0.004116 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया KBC — KBC GROEP S44977494 यूनिट/शेयर: 0.00921 → 0.009331 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 यूनिट/शेयर: 0.004683 → 0.004745 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 यूनिट/शेयर: 0.004097 → 0.004151 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 यूनिट/शेयर: 0.006107 → 0.006188 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 यूनिट/शेयर: 0.00004622 → 0.00004671 (1.1%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया MELE — MELEXIS NV S73700635 यूनिट/शेयर: 0.003388 → 0.003433 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया MONT — MONTEA NV BE0003853703 यूनिट/शेयर: 0.002997 → 0.003036 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 यूनिट/शेयर: 0.02614 → 0.02648 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया RECT — RECTICEL SA S43634971 यूनिट/शेयर: 0.0141 → 0.01429 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 यूनिट/शेयर: 0.002501 → 0.002534 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 यूनिट/शेयर: 0.006065 → 0.006144 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SOF — SOFINA SA S48203012 यूनिट/शेयर: 0.001815 → 0.001839 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SOLB — SOLVAY SA S48211007 यूनिट/शेयर: 0.009826 → 0.009956 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 यूनिट/शेयर: 0.007584 → 0.007684 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 यूनिट/शेयर: 0.005558 → 0.005631 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 यूनिट/शेयर: 0.002182 → 0.002211 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया UCB — UCB SA S55969919 यूनिट/शेयर: 0.008129 → 0.008236 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया UMI — UMICORE SA BE0974320526 यूनिट/शेयर: 0.02367 → 0.02398 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006175 → -0.002316 (-62.5%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 यूनिट/शेयर: 0.002833 → 0.00287 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया VGP — VGP NV BE0003878957 यूनिट/शेयर: 0.002363 → 0.002394 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 यूनिट/शेयर: 0.02139 → 0.02167 (1.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 यूनिट/शेयर: 0.006624 → 0.006711 (1.3%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1124 → 0.1111 (-1.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.004691 → -0.006175 (31.6%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.00346 → 0.00348 (0.6%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.004801 → -0.004691 (-2.3%)
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.002679 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1152 → 0.1124 (-2.4%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.004481 → -0.004801 (7.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0003684 → 0.00346 (839.2%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1146 → 0.1152 (0.5%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.009046 → 0.008717 (-3.6%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01475 → -0.004481 (-69.6%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01098 → 0.0003684 (-96.6%)
12 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.002679 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1151 → 0.1146 (-0.4%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.00001941 → 0.00001842 (-5.1%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01441 → -0.01475 (2.4%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1165 → 0.1151 (-1.2%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01407 → -0.01441 (2.4%)

लाभांश 54 भुगतान

08
1.94%TTM यील्ड
$0.49TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.3320
16 दिसमबर 2025$0.1610
16 जून 2025$0.2610
17 दिसमबर 2024$0.2270
11 जून 2024$0.3680
20 दिसमबर 2023$0.0600
7 जून 2023$0.3330
9 जून 2022$0.4630
13 दिसमबर 2021$0.5240
10 जून 2021$0.2520
14 दिसमबर 2020$0.1750
15 जून 2020$0.1500
16 दिसमबर 2019$0.2060
17 जून 2019$0.3480
18 दिसमबर 2018$0.0960
19 जून 2018$0.3570
19 दिसमबर 2017$0.2640
20 जून 2017$0.3470
21 दिसमबर 2016$0.1590
22 जून 2016$0.1470
21 दिसमबर 2015$0.0830
25 जून 2015$0.2890
17 दिसमबर 2014$0.0730
25 जून 2014$0.2260
18 दिसमबर 2013$0.3840
27 जून 2013$0.3730
18 दिसमबर 2012$0.0210
21 जून 2012$0.3540
20 दिसमबर 2011$0.3240
22 जून 2011$0.2430
21 दिसमबर 2010$0.0920
23 जून 2010$0.1520
22 दिसमबर 2009$0.0440
23 जून 2009$0.1870
23 दिसमबर 2008$0.1500
25 जून 2008$1.0420
20 दिसमबर 2007$0.7190
20 दिसमबर 2006$0.4410
23 दिसमबर 2005$0.8130
23 दिसमबर 2004$0.2850
22 दिसमबर 2003$1.0060
16 दिसमबर 2003$0.1100
23 दिसमबर 2002$0.1140
24 दिसमबर 2001$0.0700
24 अगस्त 2001$0.2320
20 दिसमबर 2000$0.0360
24 अगस्त 2000$0.3590
25 अगस्त 1999$2.1130
22 दिसमबर 1998$0.7300
25 अगस्त 1998$3.5700

संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $129981451 85.94% 4801679 शेयर 30 जून 2026
Moran Wealth Management, LLC $9564806 6.32% 353336 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4661102 3.08% 172187 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1284796 0.85% 47462 शेयर 30 जून 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1056529 0.70% 39029 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $938029 0.62% 34652 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $849568 0.56% 31384 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $700220 0.46% 25867 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $440975 0.29% 16290 शेयर 30 जून 2026
Idaho Trust Co $388277 0.26% 14349 शेयर 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $365851 0.24% 13515 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269915 0.18% 9971 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $230095 0.15% 8500 शेयर 30 जून 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226779 0.15% 8377 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $159957 0.11% 5909 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $70220 0.05% 2594 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29934 0.02% 1105 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $9474 0.01% 350 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5333 0.00% 197 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $4787 0.00% 197 शेयर 31 दिसमबर 2025
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $3790 0.00% 140 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3411 0.00% 126 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2220 0.00% 82 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $1571 0.00% 58 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $750 0.00% 28 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $0 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… लीवरेज्ड/इनवर्स $164.3M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $164.0M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M