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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +0.62%▲ +0.62%
3M▲ +4.32%▲ +4.32%
6M▲ +16.99%▲ +17.75%
YTD▲ +19.60%▲ +20.38%
1Y▲ +21.34%▲ +24.99%
3Y▲ +61.54%▲ +74.72%
5Y▲ +37.85%▲ +54.97%
अधिकतम26 अक्टूबर 2001 से▲ +167.06%▲ +284.90%
अस्थिरता 1Y20.25%
अस्थिरता 3 साल18.76%
अधिकतम गिरावट 3 साल -15.17% 26 सितमबर 2024 → 7 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल0.48
शार्प 1 साल*1.06

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$15.0M
पिछला 12 महीने +$18.8M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
DTS 9682 0.03 ≈$37K 5400 S62556998 0.004 EQUITY USD
HOKURIKU ELECTRIC POWER 9505 0.03 ≈$37K 5400 S64331275 0.004 EQUITY USD
RELO GROUP INC 8876 0.03 ≈$37K 2700 S61739066 0.002 EQUITY USD
SANGETSU CORP 8130 0.03 ≈$36K 1800 S67746552 0.001333 EQUITY USD
NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC 2127 0.03 ≈$36K 9000 JP3689050007 0.006667 EQUITY USD
RAKUS 3923 0.03 ≈$36K 5400 JP3967170006 0.004 EQUITY USD
SHO-BOND HOLDINGS LTD 1414 0.03 ≈$36K 4500 JP3360250009 0.003333 EQUITY USD
NISHI NIPPON RAILROAD LTD 9031 0.03 ≈$36K 1800 S66429671 0.001333 EQUITY USD
NEXTAGE LTD 3186 0.02 ≈$34K 1800 JP3758210003 0.001333 EQUITY USD
WORKMAN LTD 7564 0.02 ≈$33K 900 S60531944 0.0006667 EQUITY USD
NSD LTD 9759 0.02 ≈$32K 1800 S66396029 0.001333 EQUITY USD
SIMPLEX HOLDINGS INC 4373 0.02 ≈$32K 4500 JP3383270000 0.003333 EQUITY USD
ACOM LTD 8572 0.02 ≈$30K 9900 S60497849 0.007333 EQUITY USD
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0.02 ≈$29K 2700 JP3166990006 0.002 EQUITY USD
SHIFT INC 3697 0.02 ≈$29K 5400 JP3355400007 0.004 EQUITY USD
MORINAGA LTD 2201 0.02 ≈$28K 1800 S66026048 0.001333 EQUITY USD
JVCKENWOOD CORP 6632 0.02 ≈$28K 4500 JP3386410009 0.003333 EQUITY USD
TSUGAMI CORP 6101 0.02 ≈$28K 900 S69067601 0.0006667 EQUITY USD
FUTURE CORP 4722 0.02 ≈$28K 1800 S62215827 0.001333 EQUITY USD
SBS HOLDINGS 2384 0.02 ≈$28K 900 S67132274 0.0006667 EQUITY USD
YONEX LTD 7906 0.02 ≈$28K 1800 S69937845 0.001333 EQUITY USD
KAGA ELECTRONICS LTD 8154 0.02 ≈$28K 900 S64807589 0.0006667 EQUITY USD
MATSUI SECURITIES 8628 0.02 ≈$28K 3600 S63738926 0.002667 EQUITY USD
OKAMURA CORP 7994 0.02 ≈$27K 1800 S66578428 0.001333 EQUITY USD
STARTS CORP INC 8850 0.02 ≈$27K 900 S68419134 0.0006667 EQUITY USD
ITOCHU ENEX LTD 8133 0.02 ≈$26K 1800 S64678253 0.001333 EQUITY USD
PAL GROUP HOLDINGS LTD 2726 0.02 ≈$26K 2700 S64218985 0.002 EQUITY USD
JUSTSYSTEMS CORP 4686 0.02 ≈$24K 900 S60797925 0.0006667 EQUITY USD
MUNINOVA HOLDINGS INC 547A 0.02 ≈$24K 9000 JP3914100007 0.006667 EQUITY USD
TAMRON LTD 7740 0.02 ≈$24K 2800 S68710284 0.002074 EQUITY USD
TOA (TOKYO) CORP 1885 0.02 ≈$24K 1800 S68945088 0.001333 EQUITY USD
OPEN UP GROUP INC 2154 0.02 ≈$22K 1800 JP3635580008 0.001333 EQUITY USD
SYSTENA CORP 2317 0.02 ≈$22K 8100 S65378812 0.006 EQUITY USD
DAIEI KANKYO LTD 9336 0.02 ≈$22K 900 JP3480470008 0.0006667 EQUITY USD
U-NEXT HOLDINGS LTD 9418 0.01 ≈$20K 1800 JP3944640006 0.001333 EQUITY USD
NOMURA MICRO SCIENCE LTD 6254 0.01 ≈$19K 900 JP3762950008 0.0006667 EQUITY USD
TOSEI CORPORATION 8923 0.01 ≈$19K 1800 S67358234 0.001333 EQUITY USD
CREATE SD HOLDINGS LTD 3148 0.01 ≈$19K 900 JP3269940007 0.0006667 EQUITY USD
LEOPALACE21 8848 0.01 ≈$19K 4500 S65984247 0.003333 EQUITY USD
ANYCOLOR 5032 0.01 ≈$19K 900 JP3164780003 0.0006667 EQUITY USD
AND ST HD LTD 2685 0.01 ≈$18K 900 S63000160 0.0006667 EQUITY USD
CASH COLLATERAL JPY HBCFT HBCFT 0.01 ≈$16K 2545000 X19683337a4e 1.885 COLLATERAL USD
LIFE 8194 0.01 ≈$15K 900 S65158214 0.0006667 EQUITY USD
TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC 2767 0.01 ≈$14K 900 S65914780 0.0006667 EQUITY USD
IDOM INC 7599 0.01 ≈$14K 1800 S61363743 0.001333 EQUITY USD
SUN FRONTIER FUDOUSAN 8934 0.01 ≈$14K 900 JP3336950005 0.0006667 EQUITY USD
MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS LTD 1518 0.01 ≈$13K 900 S65726440 0.0006667 EQUITY USD
JAC RECRUITMENT LTD 2124 0.01 ≈$11K 1800 JP3386130003 0.001333 EQUITY USD
DIP CORP 2379 0.01 ≈$10K 900 S67140715 0.0006667 EQUITY USD
ASKUL CORP 2678 0.01 ≈$7K 900 S62944988 0.0006667 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.003884 → 0.002699 (-30.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 1.931 → 1.885 (-2.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.005251 → 0.003884 (-26.0%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 1.964 → 1.931 (-1.7%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.846 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 24.58 → 23.41 (-4.7%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000008148 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000008148 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.009901 → 0.005251 (-47.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.039 → 0.04442 (13.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 3.19 → 1.964 (-38.4%)
4 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -0.846 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 23.41 → 24.58 (5.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01145 → 0.009901 (-13.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 यूनिट/शेयर: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 4684 — OBIC LTD S61367496 यूनिट/शेयर: 0.007333 → 0.008 (9.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 5929 — SANWA HOLDINGS S67767814 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 6501 — HITACHI S64291040 यूनिट/शेयर: 0.05267 → 0.05333 (1.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.07867 → 0.07933 (0.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 7419 — NOJIMA S66168766 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 यूनिट/शेयर: 0.05802 → 0.05869 (1.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया 8591 — ORIX S66611443 यूनिट/शेयर: 0.02467 → 0.02533 (2.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 3.239 → 3.19 (-1.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 43.25 → 23.41 (-45.9%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.00001333 → 0.000008148 (-38.9%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01205 → 0.01145 (-4.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 3.262 → 3.239 (-0.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 44.32 → 43.25 (-2.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01265 → 0.01205 (-4.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03894 → 0.039 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 3.087 → 3.262 (5.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 44.5 → 44.32 (-0.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01798 → 0.01265 (-29.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03484 → 0.03894 (11.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL JPY HBCFT X19683337a4e यूनिट/शेयर: 2.364 → 3.087 (30.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.6547 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 45.68 → 44.5 (-2.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.00001259 → 0.00001333 (5.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01792 → 0.01798 (0.3%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की 1332 — NISSUI CORP S66409277 यूनिट/शेयर: 0.006 → 0.005333 (-11.1%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 1419 JP3470900006 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1605 — INPEX JP3294460005 यूनिट/शेयर: 0.01867 → 0.02 (7.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1802 — OBAYASHI S66564071 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01333 (11.1%)
28 अगस्त 2026 नया 1803 — SHIMIZU S68044007 नई स्थिति — 0.01133 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1808 — HASEKO S64144017 यूनिट/शेयर: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1812 — KAJIMA S64813207 यूनिट/शेयर: 0.008667 → 0.009333 (7.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 यूनिट/शेयर: 0.006667 → 0.007333 (10.0%)
28 अगस्त 2026 नया 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 नई स्थिति — 0.001333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 नई स्थिति — 0.006 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01267 (5.6%)
28 अगस्त 2026 नया 1944 — KINDEN S64929243 नई स्थिति — 0.002667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 नई स्थिति — 0.002667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 1980 — DAI DAN LTD S66617358 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 यूनिट/शेयर: 0.0006667 → 0.001333 (100.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 2168 JP3781490002 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 नया 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 नई स्थिति — 0.002667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 यूनिट/शेयर: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
28 अगस्त 2026 नया 2331 — ALSOK LTD S65463598 नई स्थिति — 0.007333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 नई स्थिति — 0.0006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2413 — M3 INC JP3435750009 यूनिट/शेयर: 0.008 → 0.008667 (8.3%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 2502 S60544095 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03067 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 2531 S68703826 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 छंटनी की 2678 — ASKUL CORP S62944988 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.0006667 (-50.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2726 — PAL GROUP HOLDINGS LTD S64218985 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 2760 S65884033 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2802 — AJINOMOTO S60109063 यूनिट/शेयर: 0.01911 → 0.02044 (7.0%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की 2811 — KAGOME LTD S64807704 यूनिट/शेयर: 0.003333 → 0.002667 (-20.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2871 — NICHIREI S66408642 यूनिट/शेयर: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 यूनिट/शेयर: 0.024 → 0.02533 (5.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3003 — HULIC S68053172 यूनिट/शेयर: 0.01133 → 0.012 (5.9%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3064 — MONOTARO LTD JP3922950005 यूनिट/शेयर: 0.006 → 0.006667 (11.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3086 — J.FRONT RETAILING JP3386380004 यूनिट/शेयर: 0.004667 → 0.005333 (14.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3088 — MATSUKIYOKARA JP3869010003 यूनिट/शेयर: 0.007333 → 0.008 (9.1%)
28 अगस्त 2026 नया 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 नई स्थिति — 0.006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 3110 — NITTO BOSEKI LTD S66410838 नई स्थिति — 0.002667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3132 — MACNICA HOLDINGS INC JP3862960006 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3186 — NEXTAGE LTD JP3758210003 यूनिट/शेयर: 0.0006667 → 0.001333 (100.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 यूनिट/शेयर: 0.01067 → 0.012 (12.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 यूनिट/शेयर: 0.01067 → 0.01133 (6.3%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3360 JP3274150006 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 छंटनी की 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 यूनिट/शेयर: 0.04733 → 0.04467 (-5.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 यूनिट/शेयर: 0.02733 → 0.02867 (4.9%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3405 S64976624 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3436 JP3322930003 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 3626 — TISI JP3104890003 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3765 JP3235900002 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0007333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3861 S66577016 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.016 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4042 — TOSOH CORP S69002897 यूनिट/शेयर: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 यूनिट/शेयर: 0.036 → 0.034 (-5.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 यूनिट/शेयर: 0.004667 → 0.005333 (14.3%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4182 S65969230 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4183 — MITSUI CHEMICALS S65973687 यूनिट/शेयर: 0.007333 → 0.008 (9.1%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4188 JP3897700005 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.028 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 नया 4206 — AICA KOGYO LTD S60100476 नई स्थिति — 0.001333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 यूनिट/शेयर: 0.006714 → 0.008047 (19.9%)
28 अगस्त 2026 नया 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC JP3383270000 नई स्थिति — 0.003333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 यूनिट/शेयर: 0.03536 → 0.03736 (5.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4507 — SHIONOGI S68046820 यूनिट/शेयर: 0.01467 → 0.01533 (4.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 यूनिट/शेयर: 0.01267 → 0.01333 (5.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4527 — ROHTO PHARMACEUTICAL LTD S67473678 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 यूनिट/शेयर: 0.008667 → 0.009333 (7.7%)
28 अगस्त 2026 नया 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 नई स्थिति — 0.007333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4543 — TERUMO S68850742 यूनिट/शेयर: 0.02667 → 0.028 (5.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 यूनिट/शेयर: 0.03734 → 0.03867 (3.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 यूनिट/शेयर: 0.01 → 0.01067 (6.7%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4587 JP3836750004 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 यूनिट/शेयर: 0.02133 → 0.02267 (6.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 यूनिट/शेयर: 0.02533 → 0.026 (2.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4666 — PARK24 S66677337 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4681 — RESORT TRUST S60441326 यूनिट/शेयर: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4689 — LY CORP S60848488 यूनिट/शेयर: 0.06 → 0.06533 (8.9%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की 4704 — TREND MICRO S61252862 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.002 (-25.0%)
28 अगस्त 2026 नया 4733 — OBIC BUSINESS CONSULTANTS LTD S61746202 नई स्थिति — 0.0006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 4751 — CYBER AGENT S62205018 नई स्थिति — 0.01 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4812 — DENTSU SOKEN INC S62959747 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4816 — TOEI ANIMATION LTD S63018717 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 यूनिट/शेयर: 0.02467 → 0.02533 (2.7%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4912 S65188088 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4967 S61494571 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 यूनिट/शेयर: 0.01667 → 0.01733 (4.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 यूनिट/शेयर: 0.05667 → 0.06 (5.9%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5108 — BRIDGESTONE S61321014 यूनिट/शेयर: 0.022 → 0.02333 (6.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5393 — NICHIAS CORP S66411463 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5401 — NIPPON STEEL S66425695 यूनिट/शेयर: 0.114 → 0.1193 (4.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5406 — KOBE STEEL S64960230 यूनिट/शेयर: 0.008 → 0.008667 (8.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 यूनिट/शेयर: 0.01333 → 0.01467 (10.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 5423 S68958792 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 5444 S69854461 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5471 — DAIDO STEEL S62506274 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 यूनिट/शेयर: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की 5714 — DOWA HOLDINGS LTD S62783063 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.0006667 (-50.0%)
28 अगस्त 2026 नया 5741 — UACJ JP3826900007 नई स्थिति — 0.002667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 नई स्थिति — 0.01467 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 यूनिट/शेयर: 0.05867 → 0.06067 (3.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 5803 — FUJIKURA S63567077 यूनिट/शेयर: 0.03267 → 0.034 (4.1%)
28 अगस्त 2026 नया 5838 — RAKUTEN BANK LTD JP3967220009 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 यूनिट/शेयर: 0.01867 → 0.02067 (10.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6113 — AMADA LTD S60221058 यूनिट/शेयर: 0.005333 → 0.006 (12.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6141 — DMG MORI S66025636 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6301 — KOMATSU S64965841 यूनिट/शेयर: 0.02 → 0.02067 (3.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD S64294051 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6326 — KUBOTA S64975097 यूनिट/शेयर: 0.02067 → 0.022 (6.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6383 — DAIFUKU S62500251 यूनिट/शेयर: 0.006667 → 0.007333 (10.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6417 — SANKYO LTD S67754325 यूनिट/शेयर: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6448 — BROTHER INDUSTRIES 114813108 यूनिट/शेयर: 0.004667 → 0.005333 (14.3%)
28 अगस्त 2026 नया 6457 — GLORY LTD S63742266 नई स्थिति — 0.001333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6501 — HITACHI S64291040 यूनिट/शेयर: 0.04 → 0.05267 (31.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 यूनिट/शेयर: 0.04467 → 0.04 (-10.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.003333 (25.0%)
28 अगस्त 2026 नया 6507 — SINFONIA TECHNOLOGY LTD S68046044 नई स्थिति — 0.0006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 6508 — MEIDENSHA CORP S65759003 नई स्थिति — 0.0006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 नया 6526 — SOCIONEXT JP3433500000 नई स्थिति — 0.004 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6544 — JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS LT JP3389510003 यूनिट/शेयर: 0.003333 → 0.004 (20.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 6645 S66594284 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 नया 6674 — GS YUASA S67442509 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6701 — NEC S66404005 यूनिट/शेयर: 0.02719 → 0.02785 (2.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6702 — FUJITSU S63569453 यूनिट/शेयर: 0.038 → 0.03933 (3.5%)
28 अगस्त 2026 नया 6703 — OKI ELECTRIC INDUSTRY LTD S66576828 नई स्थिति — 0.002 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 6707 S67747857 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0006667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 यूनिट/शेयर: 0.03933 → 0.04133 (5.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 यूनिट/शेयर: 0.04867 → 0.05067 (4.1%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6758 — SONY GROUP S68215060 यूनिट/शेयर: 0.04467 → 0.072 (61.2%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6762 — TDK S68693027 यूनिट/शेयर: 0.03533 → 0.03733 (5.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 यूनिट/शेयर: 0.004 → 0.004667 (16.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6845 — AZBIL CORP S69855435 यूनिट/शेयर: 0.009333 → 0.01067 (14.3%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 6849 S66399700 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 छंटनी की 6857 — ADVANTEST S68704907 यूनिट/शेयर: 0.01222 → 0.007556 (-38.2%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6869 — SYSMEX S68838077 यूनिट/शेयर: 0.01 → 0.01067 (6.7%)
28 अगस्त 2026 नया 6871 — MICRONICS JAPAN S65673055 नई स्थिति — 0.0006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6902 — DENSO S66403817 यूनिट/शेयर: 0.04067 → 0.042 (3.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6954 — FANUC CORP S63569347 यूनिट/शेयर: 0.01933 → 0.02 (3.4%)
28 अगस्त 2026 नया 6960 — FUKUDA DENSHI S63570121 नई स्थिति — 0.0006667 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6965 — HAMAMATSU PHOTONICS S64058704 यूनिट/शेयर: 0.006 → 0.006667 (11.1%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 6966 S65974321 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 छंटनी की 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 यूनिट/शेयर: 0.03867 → 0.02067 (-46.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 6988 — NITTO DENKO S66418013 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01333 (11.1%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7004 S64293087 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 यूनिट/शेयर: 0.05067 → 0.06467 (27.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 यूनिट/शेयर: 0.016 → 0.01667 (4.2%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7013 — IHI S64669856 यूनिट/शेयर: 0.02133 → 0.02267 (6.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7148 — FINANCIAL PRODUCTS GROUP JP3166990006 यूनिट/शेयर: 0.001333 → 0.002 (50.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 यूनिट/शेयर: 0.01867 → 0.01933 (3.6%)
28 अगस्त 2026 नया 7173 — TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP IN JP3584400000 नई स्थिति — 0.005333 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 यूनिट/शेयर: 0.02067 → 0.022 (6.5%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 यूनिट/शेयर: 0.01 → 0.01133 (13.3%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 यूनिट/शेयर: 0.06201 → 0.08001 (29.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7259 — AISIN S60107026 यूनिट/शेयर: 0.01 → 0.01067 (6.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7261 — MAZDA MOTOR S69003085 यूनिट/शेयर: 0.01333 → 0.01467 (10.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.07667 → 0.07867 (2.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 यूनिट/शेयर: 0.03 → 0.03133 (4.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7270 — SUBARU S63564066 यूनिट/शेयर: 0.012 → 0.01267 (5.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 यूनिट/शेयर: 0.02 → 0.02067 (3.3%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7276 S64963242 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 यूनिट/शेयर: 0.009333 → 0.01 (7.1%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7459 S67820902 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004667 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 यूनिट/शेयर: 0.04333 → 0.04533 (4.6%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7649 — SUGI HOLDINGS LTD S62590112 यूनिट/शेयर: 0.002667 → 0.005333 (100.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7716 S62710710 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001333 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया 7733 — OLYMPUS S66588013 यूनिट/शेयर: 0.022 → 0.02267 (3.0%)

नवीनतम 200 में से 335 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 43 भुगतान

08
2.62%TTM यील्ड
$2.75TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.6430
16 दिसमबर 2025$2.1050
16 जून 2025$0.6130
17 दिसमबर 2024$1.0300
11 जून 2024$0.5910
20 दिसमबर 2023$1.2900
7 जून 2023$0.4610
13 दिसमबर 2022$0.2380
9 जून 2022$0.6200
13 दिसमबर 2021$1.2800
10 जून 2021$0.5780
14 दिसमबर 2020$0.4950
15 जून 2020$0.4250
16 दिसमबर 2019$0.7810
17 जून 2019$0.4440
18 दिसमबर 2018$0.5000
19 जून 2018$0.3720
21 दिसमबर 2017$0.6200
20 जून 2017$0.3560
22 दिसमबर 2016$0.7120
21 जून 2016$0.3840
21 दिसमबर 2015$0.3970
24 जून 2015$0.2950
19 दिसमबर 2014$0.3540
24 जून 2014$0.3330
17 दिसमबर 2013$0.3770
25 जून 2013$0.2440
17 दिसमबर 2012$0.4980
20 जून 2012$0.3690
19 दिसमबर 2011$0.5750
21 जून 2011$0.3720
20 दिसमबर 2010$0.4580
21 जून 2010$0.2550
21 दिसमबर 2009$0.2880
22 जून 2009$0.2450
22 दिसमबर 2008$0.3640
23 जून 2008$0.4910
24 दिसमबर 2007$0.5965
21 दिसमबर 2006$0.3800
23 दिसमबर 2005$0.1895
23 दिसमबर 2004$0.1685
22 दिसमबर 2003$0.0595
16 दिसमबर 2003$0.0875

संस्थागत मालिक (13F) 31 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $6675233 26.12% 67328 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $3240819 12.68% 32688 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2232461 8.74% 22637 शेयर 30 जून 2026
Intesa Sanpaolo Wealth Management $1982880 7.76% 20000 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1882514 7.37% 18988 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1675335 6.56% 16898 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $955649 3.74% 9639 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $946738 3.70% 9549 शेयर 30 जून 2026
Family Firm, Inc. $943066 3.69% 11771 शेयर 30 जून 2025
LPL Financial LLC $931521 3.65% 9396 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $894973 3.50% 9027 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $635711 2.49% 6412 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $465679 1.82% 4697 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $428300 1.68% 4320 शेयर 30 जून 2026
Copia Wealth Management $405598 1.59% 4091 शेयर 30 जून 2026
Ifrah Financial Services, Inc. $314840 1.23% 3176 शेयर 30 जून 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $281371 1.10% 2838 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $204135 0.80% 2059 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $128590 0.50% 1297 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $98432 0.39% 993 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $87000 0.34% 877 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $36568 0.14% 400 शेयर 31 मार्च 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $24363 0.10% 245 शेयर 30 जून 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $19829 0.08% 200 शेयर 30 जून 2026
Breakwater Investment Management $14476 0.06% 146 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13943 0.05% 140 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13868 0.05% 140 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $9951 0.04% 100 शेयर 30 जून 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6312 0.02% 73 शेयर 31 दिसमबर 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $5780 0.02% 58300 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M