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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.53%▼ -2.53%
3M▲ +3.80%▲ +3.80%
6M▲ +11.31%▲ +12.29%
YTD▲ +4.85%▲ +5.77%
1Y▲ +15.23%▲ +16.95%
3Y▲ +23.90%▲ +29.48%
5Y▲ +21.96%▲ +30.65%
अधिकतम26 नवमबर 2001 से▲ +302.28%▲ +487.71%
अस्थिरता 1Y15.60%
अस्थिरता 3 साल14.52%
अधिकतम गिरावट 3 साल -18.72% 30 अगस्त 2024 → 14 मई 2025
बीटा 3 साल0.30
शार्प 1 साल*0.99

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$31.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$41.2M
पिछला 12 महीने -$455.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 126 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
GALDERMA GROUP N AG GALD 0.44 ≈$18.3M 96498 CH1335392721 0.002348 EQUITY USD
ALCON AG ALC 0.42 ≈$17.6M 262111 CH0432492467 0.006377 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.42 ≈$17.5M 993800 JP3475350009 0.02418 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0.41 ≈$17.2M 203560 252131107 0.004953 EQUITY USD
RESMED RMD 0.41 ≈$16.8M 76521 761152107 0.001862 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 0.40 ≈$16.7M 77453 09062X103 0.001885 EQUITY USD
CENTENE CORP CNC 0.39 ≈$16.1M 246114 15135B101 0.005988 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0.39 ≈$16.0M 219915 98978V103 0.005351 EQUITY USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES GEHC 0.37 ≈$15.3M 238641 36266G107 0.005806 EQUITY USD
UCB SA UCB 0.36 ≈$14.9M 63612 S55969919 0.001548 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0.34 ≈$13.9M 335000 S61964086 0.008151 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0.33 ≈$13.8M 953175 S69853836 0.02319 EQUITY USD
METTLER TOLEDO MTD 0.33 ≈$13.6M 10626 592688105 0.0002585 EQUITY USD
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0.32 ≈$13.4M 58047 74834L100 0.001412 EQUITY USD
LABCORP HOLDINGS LH 0.32 ≈$13.2M 43006 504922105 0.001046 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0.31 ≈$13.0M 494400 CH1391448177 0.01203 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0.31 ≈$12.7M 37058 955306105 0.0009017 EQUITY USD
TERUMO 4543 0.27 ≈$11.3M 780300 S68850742 0.01899 EQUITY USD
CELLTRION 068270 0.27 ≈$11.3M 83558 KR7068270008 0.002033 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 0.27 ≈$11.2M 215693 DE000FRE5EN2 0.005248 EQUITY USD
STERIS STE 0.26 ≈$10.9M 51423 G8473T100 0.001251 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0.26 ≈$10.8M 88044 45337C102 0.002142 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0.26 ≈$10.7M 33097 S45957396 0.0008053 EQUITY USD
MERCK MRK 0.25 ≈$10.4M 67783 S47418447 0.001649 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 0.24 ≈$10.1M 409148 S59866228 0.009955 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0.24 ≈$10.0M 611025 92556V106 0.01487 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0.23 ≈$9.4M 101995 98956P102 0.002482 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0.19 ≈$7.7M 420100 S68046820 0.01022 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 0.18 ≈$7.3M 25933 S71560361 0.000631 EQUITY USD
OLYMPUS 7733 0.18 ≈$7.3M 584600 S66588013 0.01422 EQUITY USD
REVVITY RVTY 0.17 ≈$7.1M 58518 714046109 0.001424 EQUITY USD
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA CRL 0.17 ≈$7.0M 25598 159864107 0.0006228 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.17 ≈$6.9M 6914562 066922477 0.1682 CASH USD
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 0.17 ≈$6.9M 153854 DE000SHL1006 0.003743 EQUITY USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0.17 ≈$6.8M 59382 CH1175448666 0.001445 EQUITY USD
SOLVENTUM SOLV 0.16 ≈$6.8M 77169 83444M101 0.001878 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0.16 ≈$6.5M 15095 S71089189 0.0003673 EQUITY USD
BAXTER INTERNATIONAL BAX 0.16 ≈$6.5M 270930 071813109 0.006592 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0.15 ≈$6.2M 447356 S09223207 0.01088 EQUITY USD
BIO TECHNE TECH 0.14 ≈$5.9M 82099 09073M104 0.001998 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0.14 ≈$5.7M 3028070 AU000000SIG5 0.07368 EQUITY USD
COOPER COO 0.13 ≈$5.5M 102346 216648501 0.00249 EQUITY USD
ALIGN TECHNOLOGY ALGN 0.13 ≈$5.3M 34914 016255101 0.0008495 EQUITY USD
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 0.12 ≈$4.9M 59874 FR0014000MR3 0.001457 EQUITY USD
INSULET PODD 0.12 ≈$4.9M 36601 45784P101 0.0008905 EQUITY USD
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 0.12 ≈$4.9M 109250 S51290740 0.002658 EQUITY USD
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS UHS 0.12 ≈$4.9M 28234 913903100 0.000687 EQUITY USD
EISAI 4523 0.11 ≈$4.7M 153900 S63072003 0.003745 EQUITY USD
QIAGEN QIA 0.11 ≈$4.6M 108505 NL0015002SN0 0.00264 EQUITY USD
HENRY SCHEIN HSIC 0.11 ≈$4.5M 51636 806407102 0.001256 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Health Care 78.9%
Technology 3.8%
Financials 1.5%
Industrials 0.7%
Consumer products 0.6%
Retail 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 14.3%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.01565 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02234 → 0.02231 (-0.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.008447 → 0.02233 (164.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1783 → 0.1682 (-5.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02248 → 0.02234 (-0.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.004053 → 0.008447 (-308.4%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X362854ea9e0 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.004485 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04148 → -0.004053 (-109.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1461 → 0.1783 (22.0%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X362854ea9e0 नई स्थिति — -0.004485 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0455 → 0.04148 (-8.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1422 → 0.1461 (2.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.007545 → 0.009019 (19.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0485 → 0.0455 (-6.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1397 → 0.1422 (1.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.003571 → 0.007545 (111.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07634 → 0.0485 (-36.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1068 → 0.1397 (30.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02251 → 0.02248 (-0.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08013 → 0.07634 (-4.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1052 → 0.1068 (1.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02253 → 0.02251 (-0.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08149 → 0.08013 (-1.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02263 → 0.02253 (-0.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07403 → 0.08149 (10.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1139 → 0.1052 (-7.6%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.0227 → 0.02263 (-0.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08164 → 0.07403 (-9.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.116 → 0.1139 (-1.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.01951 → 0.0227 (16.3%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08494 → 0.08164 (-3.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1159 → 0.116 (0.1%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 यूनिट/शेयर: 0.000002019 → 0.000002336 (15.7%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03376 → 0.08494 (151.6%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1314 → 0.1159 (-11.8%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.05701 → 0.06646 (16.6%)
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CHF X2d215aefad6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00945 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.07249 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.3034 → 0.2309 (-23.9%)
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006934 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.002059 → 0.004874 (-336.7%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02438 → 0.02907 (19.2%)
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004689 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.7873 यूनिट/शेयर था
24 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.6327 → 1.42 (124.4%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05646 → 0.03376 (-40.2%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.00208 → -0.002059 (-1.0%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02674 → 0.01951 (-27.0%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04987 → 0.05646 (-213.2%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2089 → 0.1314 (-37.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया 068270 — CELLTRION KR7068270008 यूनिट/शेयर: 0.002015 → 0.002033 (0.9%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 यूनिट/शेयर: 0.02302 → 0.02319 (0.7%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया 4543 — TERUMO S68850742 यूनिट/शेयर: 0.01883 → 0.01899 (0.8%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ABBV — ABBVIE 00287Y109 यूनिट/शेयर: 0.02005 → 0.02008 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 यूनिट/शेयर: 0.02226 → 0.02228 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया AMGN — AMGEN INC 031162100 यूनिट/शेयर: 0.006896 → 0.006905 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 यूनिट/शेयर: 0.01982 → 0.01984 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया BAYN — BAYER AG S50692110 यूनिट/शेयर: 0.01254 → 0.01258 (0.3%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 यूनिट/शेयर: 0.01897 → 0.01902 (0.3%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 यूनिट/शेयर: 0.002989 → 0.002999 (0.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.06661 → 0.05701 (-14.4%)
20 अगस्त 2026 नया CHF X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.00945 यूनिट/शेयर
20 अगस्त 2026 बढ़ाया COR — CENCORA 03073E105 यूनिट/शेयर: 0.002483 → 0.002491 (0.3%)
20 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.07249 यूनिट/शेयर
20 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.3301 → 0.3034 (-8.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया DXCM — DEXCOM INC 252131107 यूनिट/शेयर: 0.004926 → 0.004953 (0.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 यूनिट/शेयर: 0.003725 → 0.003738 (0.3%)
20 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.006934 यूनिट/शेयर
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.006728 → -0.00208 (-130.9%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 यूनिट/शेयर: 0.007349 → 0.007376 (0.4%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0291 → 0.02438 (-16.2%)
20 अगस्त 2026 नया GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — 0.004689 यूनिट/शेयर
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 यूनिट/शेयर: 0.01587 → 0.01589 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02664 → 0.02674 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 यूनिट/शेयर: 0.001982 → 0.001988 (0.3%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 यूनिट/शेयर: 0.1132 → 0.1137 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HUM — HUMANA 444859102 यूनिट/शेयर: 0.001532 → 0.001538 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 यूनिट/शेयर: 0.001006 → 0.001011 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 यूनिट/शेयर: 0.00213 → 0.00214 (0.5%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 यूनिट/शेयर: 0.004527 → 0.004533 (0.1%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 यूनिट/शेयर: 0.000002774 → 0.000002019 (-27.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 यूनिट/शेयर: 0.02732 → 0.02735 (0.1%)
20 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 0.7873 यूनिट/शेयर
20 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 1.433 → 0.6327 (-55.9%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 9.474 → 6.058 (-36.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया LLY — ELI LILLY 532457108 यूनिट/शेयर: 0.008978 → 0.008989 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 यूनिट/शेयर: 0.001536 → 0.001539 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 यूनिट/शेयर: 0.03156 → 0.0316 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया MTD — METTLER TOLEDO 592688105 यूनिट/शेयर: 0.0002567 → 0.0002585 (0.7%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVN — NOVARTIS AG S71030654 यूनिट/शेयर: 0.0234 → 0.02343 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.04068 → 0.04077 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया PFE — PFIZER 717081103 यूनिट/शेयर: 0.07286 → 0.07295 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया RMD — RESMED 761152107 यूनिट/शेयर: 0.001851 → 0.001862 (0.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 यूनिट/शेयर: 0.008978 → 0.008988 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — SANOFI SA S56717358 यूनिट/शेयर: 0.01362 → 0.01365 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 यूनिट/शेयर: 0.005615 → 0.005642 (0.5%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 यूनिट/शेयर: 0.004749 → 0.004754 (0.1%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया UCB — UCB SA S55969919 यूनिट/शेयर: 0.001538 → 0.001548 (0.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 यूनिट/शेयर: 0.01042 → 0.01043 (0.1%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05675 → -0.04987 (-187.9%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 यूनिट/शेयर: 0.00324 → 0.003247 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया WAT — WATERS CORP 941848103 यूनिट/शेयर: 0.001252 → 0.001259 (0.5%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2023 → 0.2089 (3.3%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02564 → 0.02664 (3.9%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04144 → 0.05675 (36.9%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2031 → 0.2023 (-0.4%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02572 → 0.02564 (-0.3%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04307 → 0.04144 (-3.8%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1935 → 0.2031 (5.0%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02399 → 0.02572 (7.2%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04861 → 0.04307 (-11.4%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.2004 → 0.3301 (64.7%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02238 → 0.02399 (7.2%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 यूनिट/शेयर: 0.000002579 → 0.000002774 (7.5%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07123 → 0.04861 (-31.8%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1591 → 0.1935 (21.6%)
13 अगस्त 2026 नया FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 नई स्थिति — 0.005248 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बाहर निकल गया FRE S43520972 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005248 यूनिट/शेयर था
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.01757 → 0.0291 (65.6%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 यूनिट/शेयर: 0.000002409 → 0.000002579 (7.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04186 → 0.07123 (70.1%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1897 → 0.1591 (-16.1%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04811 → 0.04186 (-13.0%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1831 → 0.1897 (3.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb यूनिट/शेयर: 0.02226 → 0.02238 (0.5%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06382 → 0.04811 (-24.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1698 → 0.1831 (7.8%)

लाभांश 47 भुगतान

08
1.41%TTM यील्ड
$1.44TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.8460
16 दिसमबर 2025$0.5980
16 जून 2025$0.7630
17 दिसमबर 2024$0.6170
11 जून 2024$0.6720
20 दिसमबर 2023$0.5560
7 जून 2023$0.6440
13 दिसमबर 2022$0.4400
9 जून 2022$0.5510
13 दिसमबर 2021$0.4820
10 जून 2021$0.5330
14 दिसमबर 2020$0.4390
15 जून 2020$0.5340
16 दिसमबर 2019$0.4790
17 जून 2019$0.4970
28 दिसमबर 2018$0.3320
18 दिसमबर 2018$0.3470
19 जून 2018$0.5180
21 दिसमबर 2017$0.3305
20 जून 2017$0.4940
22 दिसमबर 2016$0.3620
21 जून 2016$0.4575
29 दिसमबर 2015$0.1020
21 दिसमबर 2015$0.9400
24 जून 2015$0.4200
19 दिसमबर 2014$0.1930
24 जून 2014$0.4920
17 दिसमबर 2013$0.1970
25 जून 2013$0.4520
17 दिसमबर 2012$0.2620
20 जून 2012$0.4730
19 दिसमबर 2011$0.2110
21 जून 2011$0.3975
20 दिसमबर 2010$0.2010
21 जून 2010$0.3690
21 दिसमबर 2009$0.1540
22 जून 2009$0.3580
22 दिसमबर 2008$0.1655
23 जून 2008$0.3435
24 दिसमबर 2007$0.5020
21 दिसमबर 2006$0.2435
23 दिसमबर 2005$0.1840
23 दिसमबर 2004$0.1820
22 दिसमबर 2003$0.1510
16 दिसमबर 2003$0.0315
23 दिसमबर 2002$0.1230
24 दिसमबर 2001$0.0070

संस्थागत मालिक (13F) 318 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $1355830463 49.38% 13781566 शेयर 30 जून 2026
Phoenix Financial Ltd. $264051920 9.62% 2684000 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $207920933 7.57% 2113446 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101352225 3.69% 1030212 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $93066110 3.39% 945984 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $77373902 2.82% 786480 शेयर 30 जून 2026
FIL Ltd $76601914 2.79% 776264 शेयर 30 जून 2026
CI INVESTMENTS INC. $70823762 2.58% 719900 शेयर 30 जून 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $37140521 1.35% 397027 शेयर 31 मार्च 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30943521 1.13% 310990 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $30330161 1.10% 308296 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22789751 0.83% 231651 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21370000 0.78% 217217 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18005175 0.66% 183017 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16384993 0.60% 166548 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $16247430 0.59% 165149 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14608861 0.53% 148494 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $13662281 0.50% 138873 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12557223 0.46% 127640 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12386363 0.45% 125906 शेयर 30 जून 2026
Banco Santander, S.A. $11635895 0.42% 118275 शेयर 30 जून 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $11399586 0.42% 115873 शेयर 30 जून 2026
Leo Wealth, LLC $11196457 0.41% 119699 शेयर 31 मार्च 2026
Royal Fund Management, LLC $9574834 0.35% 97325 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8183956 0.30% 83187 शेयर 30 जून 2026
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7768613 0.28% 78965 शेयर 30 जून 2026
PGIM Custom Harvest LLC $5945486 0.22% 60434 शेयर 30 जून 2026
FCA CORP /TX $5297376 0.19% 53846 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4838352 0.18% 49180 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4743982 0.17% 48221 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4702564 0.17% 47800 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4537551 0.17% 46105 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4418738 0.16% 44915 शेयर 30 जून 2026
Banque Transatlantique SA $4355578 0.16% 44273 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4090051 0.15% 41594 शेयर 30 जून 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4047229 0.15% 41137 शेयर 30 जून 2026
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3868533 0.14% 39718 शेयर 31 दिसमबर 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3824891 0.14% 38879 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $3793120 0.14% 38556 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3716595 0.14% 37777 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $3106053 0.11% 31572 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2976206 0.11% 30196 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2820418 0.10% 28669 शेयर 30 जून 2026
Rathbones Group PLC $2753065 0.10% 27984 शेयर 30 जून 2026
Vontobel Holding Ltd. $2626746 0.10% 26700 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2625298 0.10% 26685 शेयर 30 जून 2026
VIAWEALTH, LLC $2598345 0.09% 26411 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2403233 0.09% 24303 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $2370710 0.09% 24098 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2356401 0.09% 23952 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2141298 0.08% 21766 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2137650 0.08% 21729 शेयर 30 जून 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $2102085 0.08% 21367 शेयर 30 जून 2026
Logan Stone Capital, LLC $1940349 0.07% 19723 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1938381 0.07% 19703 शेयर 30 जून 2026
Marotta Asset Management $1929149 0.07% 18891 शेयर 30 सितमबर 2026
Family Firm, Inc. $1926811 0.07% 22381 शेयर 30 जून 2025
Clarity Wealth Advisors, LLC $1872104 0.07% 19029 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1851477 0.07% 18820 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1821585 0.07% 18516 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $1761515 0.06% 17905 शेयर 30 जून 2026
Anson Capital, Inc. $1683185 0.06% 17109 शेयर 30 जून 2026
Balefire, LLC $1680134 0.06% 17078 शेयर 30 जून 2026
Atria Investments, Inc $1671605 0.06% 16991 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1664726 0.06% 16921 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $1590331 0.06% 16116 शेयर 30 जून 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $1586378 0.06% 16125 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1525215 0.06% 15503 शेयर 30 जून 2026
Invst, LLC $1488945 0.05% 15135 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1373264 0.05% 13959 शेयर 30 जून 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1334328 0.05% 13563 शेयर 30 जून 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $1250135 0.05% 12675 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1229148 0.04% 12493 शेयर 30 जून 2026
Algorithmic Investment Models, LLC $1196891 0.04% 12166 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1193251 0.04% 12129 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1179416 0.04% 11988 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1175739 0.04% 11951 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1172443 0.04% 11917 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1159024 0.04% 11781 शेयर 30 जून 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1155375 0.04% 11744 शेयर 30 जून 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1131665 0.04% 11503 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $1082435 0.04% 11003 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1007112 0.04% 10236 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $976975 0.04% 9931 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $947280 0.03% 10127 शेयर 31 मार्च 2026
Clearstead Advisors, LLC $916902 0.03% 9320 शेयर 30 जून 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $900157 0.03% 9150 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $897747 0.03% 9125 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $864170 0.03% 8784 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $832295 0.03% 8465 शेयर 30 जून 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $816554 0.03% 8300 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $787400 0.03% 8004 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $782023 0.03% 7954 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $771265 0.03% 7840 शेयर 30 जून 2026
Anchor Investment Management, LLC $736510 0.03% 7486 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $719846 0.03% 7317 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $717190 0.03% 7290 शेयर 30 जून 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $685929 0.02% 7960 शेयर 30 जून 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $684857 0.02% 6961 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $683381 0.02% 6946 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Co… $4.1B
PZA Invesco National AMT-Free Munic… $4.1B