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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -18.17%▼ -18.17%
3M▼ -25.10%▼ -25.00%
6M▼ -25.10%▼ -25.00%
YTD▼ -18.75%▼ -18.64%
1Y▲ +4.74%▲ +7.00%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -8.01%▲ +0.01%
अस्थिरता 1Y51.38%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.40

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$3.6M
तिमाही समाप्त जून 2026 -$2.3M
पिछला 12 महीने +$8.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 46 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
MINERAL RESOURCES MIN 9.80 ≈$1.4M 32397 AU000000MIN4 0.0324 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM 9.16 ≈$1.3M 18340 833635105 0.01834 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 8.56 ≈$1.2M 355531 AU000000PLS0 0.3555 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 7.80 ≈$1.1M 9276 012653101 0.009276 EQUITY USD
LIONTOWN LTD LTR 6.14 ≈$885K 1063903 AU000000LTR4 1.064 EQUITY USD
COSMOAM&T LTD 005070 4.27 ≈$615K 20362 S67667154 0.02036 EQUITY USD
LITHIUM ARGENTINA AG LAR 4.07 ≈$586K 92205 CH1403212751 0.09221 EQUITY USD
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A 002460 3.93 ≈$566K 79200 CNE100000SF6 0.0792 EQUITY USD
LITHIUM AMERICAS LAC 3.91 ≈$564K 188173 53681J103 0.1882 EQUITY USD
SIGMA LITHIUM SGML 3.79 ≈$546K 54636 826599102 0.05464 EQUITY USD
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO 002709 3.40 ≈$490K 100000 CNE100001RG4 0.1 EQUITY USD
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A 002466 3.32 ≈$478K 72400 CNE100000T32 0.0724 EQUITY USD
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A 300037 2.65 ≈$381K 37000 CNE100000K15 0.037 EQUITY USD
CRITICAL METALS CORP CRML 2.54 ≈$366K 54880 VGG2662B1031 0.05488 EQUITY USD
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) 002812 2.40 ≈$345K 48100 CNE100002BR3 0.0481 EQUITY USD
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA 301358 2.36 ≈$340K 41500 CNE100005YS6 0.0415 EQUITY USD
CANMAX TECHNOLOGIES LTD A 300390 2.34 ≈$338K 40800 CNE100001XM0 0.0408 EQUITY USD
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN ABAT 1.97 ≈$284K 111725 02451V309 0.1117 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 1.72 ≈$247K 35400 CNE100001WV3 0.0354 EQUITY USD
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A 002407 1.55 ≈$223K 46000 CNE100000P85 0.046 EQUITY USD
CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A 002240 1.31 ≈$189K 44900 CNE100000BN6 0.0449 EQUITY USD
NINGBO SHANSHAN LTD A 600884 1.29 ≈$186K 110100 CNE000000JJ8 0.1101 EQUITY USD
CHUNBO LTD 278280 1.24 ≈$178K 5986 KR7278280003 0.005986 EQUITY USD
FULIN PRECISION LTD A 300432 1.19 ≈$171K 84000 CNE100001YV9 0.084 EQUITY USD
XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) 688778 1.10 ≈$158K 24681 CNE100004NQ6 0.02468 EQUITY USD
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO 300073 1.04 ≈$149K 26800 CNE100000NN1 0.0268 EQUITY USD
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD 002497 1.02 ≈$147K 56700 CNE100000WF8 0.0567 EQUITY USD
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA 300568 1.00 ≈$144K 66100 CNE100002DP3 0.0661 EQUITY USD
SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L 001301 0.99 ≈$142K 18000 CNE100005WV4 0.018 EQUITY USD
GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR 688388 0.92 ≈$132K 32444 CNE100003MD8 0.03244 EQUITY USD
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG 688005 0.87 ≈$126K 35434 CNE100003MS6 0.03543 EQUITY USD
MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN 688779 0.75 ≈$108K 95083 CNE1000050S7 0.09508 EQUITY USD
JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL 301238 0.58 ≈$83K 36000 CNE100005DV4 0.036 EQUITY USD
MNTECH LTD 095500 0.53 ≈$76K 15033 KR7095500005 0.01503 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.28 ≈$40K 56300 X7660509e216 0.0563 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.08 ≈$11K 11178 066922477 0.01118 CASH USD
USD CASH USD 0.06 ≈$9K 9104 X2f5743ed867 0.009104 CASH USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0.03 ≈$5K 5000 X960d9d15f81 0.005 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0.03 ≈$4K 5446205 X544a66fbeff 5.446 CASH USD
CNH CASH CNH 0.01 ≈$1K 9651 X5f6d4badd7f 0.009651 CASH USD
CLP CASH CLP 0.00 ≈$634 599700 X0882fad7e2d 0.5997 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 ≈$72 -11619 X7c728feead5 -0.01162 OTHER USD
JPY CASH JPY 0.00 ≈$14 1713 Xbcc3be1cd91 0.001713 CASH USD
ESG MINERALS LIMITED 0.00 · 21566 99B44C1 0.02157 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0.00 · 4 Xa4d4cacf5df 0.000004 FUTURE USD
CLP/USD CLP 0.00 ≈-$115 7822995 Xb6eb8696bed 7.823 OTHER USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Materials 33.2%
Industrials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 66.8%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00386 → 0.009104 (135.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01651 → 0.01118 (-32.3%)
9 सितमबर 2026 नया AUD — AUD/USD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.01162 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.003 → 0.005 (66.7%)
9 सितमबर 2026 नया CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed नई स्थिति — 7.823 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 1.051 → 5.446 (418.0%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KRW Xc91cfbf2487 स्थिति से बाहर निकल गया — 4.395 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.009942 → 0.00386 (-61.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.02941 → 0.0563 (91.4%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X8506cc38024 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000069 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df यूनिट/शेयर: 0.000002 → 0.000004 (100.0%)
8 सितमबर 2026 नया KRW Xc91cfbf2487 नई स्थिति — 4.395 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006398 → 0.009942 (-255.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01641 → 0.01651 (0.7%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X8506cc38024 नई स्थिति — 0.000069 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.006014 → -0.006398 (6.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01606 → 0.01641 (2.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.000651 → 0.009651 (1382.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003679 → -0.006014 (63.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0164 → 0.01606 (-2.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01163 → 0.02941 (152.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.00401 → -0.003679 (-8.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01655 → 0.0164 (-0.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01243 → -0.00401 (-67.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01687 → 0.01655 (-1.9%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01207 → -0.01243 (3.0%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01691 → 0.01687 (-0.3%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01181 → -0.01207 (2.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01679 → 0.01691 (0.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01676 → 0.01679 (0.1%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01185 → -0.01181 (-0.4%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01112 → -0.01185 (6.6%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01703 → 0.01676 (-1.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0114 → -0.01112 (-2.5%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01742 → 0.01703 (-2.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01153 → -0.0114 (-1.2%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01752 → 0.01742 (-0.6%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.002803 → -0.01153 (311.5%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009745 → 0.01752 (79.8%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01029 → -0.002803 (-72.8%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.009498 → 0.009745 (2.6%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01625 → -0.01029 (-36.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01558 → 0.009498 (-39.0%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01542 → 0.01558 (1.1%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0136 → -0.01625 (19.5%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01275 → 0.01542 (20.9%)

लाभांश 6 भुगतान

08
2.54%TTM यील्ड
$0.32TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.0230
16 दिसमबर 2025$0.2990
16 जून 2025$0.0560
17 दिसमबर 2024$0.4960
11 जून 2024$0.0780
20 दिसमबर 2023$0.1180

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $462838 41.15% 26458 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $383044 34.06% 21897 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $59285 5.27% 3389 शेयर 30 जून 2026
Smartleaf Asset Management LLC $52448 4.66% 3126 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $43034 3.83% 2460 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $27494 2.44% 1572 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26235 2.33% 1500 शेयर 30 जून 2026
GROUP ONE TRADING LLC $20345 1.81% 1163 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16008 1.42% 915 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13287 1.18% 761 शेयर 30 जून 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $7329 0.65% 419 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7000 0.62% 400 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $3866 0.34% 221 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1539 0.14% 88 शेयर 30 जून 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $832 0.07% 102 शेयर 30 जून 2025
Financially Speaking Inc $104 0.01% 6 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured A… $14.8M
BULD Pacer BlueStar Engineering the … $14.9M
SPCL Defiance Daily 2X Space ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $14.9M
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… $14.9M
POEL Defiance Daily Target 2x Long P… लीवरेज्ड/इनवर्स $14.9M
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $14.4M
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities … $14.3M
TYLG Global X Information Technology… $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M