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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.92%▼ -3.52%
3M▼ -6.87%▼ -4.49%
6M▼ -6.87%▼ -4.49%
YTD▼ -6.44%▼ -3.38%
1Y▼ -6.31%▼ -2.21%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -2.60%▲ +8.74%
अस्थिरता 1Y5.54%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.07

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$450.8M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$178.8M
पिछला 12 महीने -$450.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 11209 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$14.0M 17171463 3140XL7C6 0.04031 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.04 ≈$14.0M 14615895 3140APSL9 0.03431 BOND USD
GNMA2 30YR 0.04 ≈$14.0M 16296785 36179WXK9 0.03826 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.9M 17777021 3132DM2X2 0.04173 BOND USD
GNMA2 30YR 0.04 ≈$13.9M 13749818 36179YHT4 0.03228 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.9M 13432950 3132DTY87 0.03153 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 0.04 ≈$13.8M 15118519 31329PGL1 0.03549 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.8M 15290774 3132DNSM6 0.03589 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.8M 13327127 3132DSHD7 0.03128 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.04 ≈$13.8M 14430747 3140QRW33 0.03387 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.04 ≈$13.8M 14355848 3133KPY69 0.0337 BOND USD
FNMA 15YR UMBS 0.04 ≈$13.8M 15436430 3140LQEM8 0.03624 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.04 ≈$13.8M 13643599 3133BV5Z4 0.03203 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 0.04 ≈$13.8M 14996349 3132ACBP4 0.0352 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.7M 13533471 3132DSV90 0.03177 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.7M 15967857 3140X8NG8 0.03748 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.04 ≈$13.7M 16126631 3140XC3K2 0.03786 BOND USD
GNMA2 30YR 0.04 ≈$13.7M 15469668 36179XS98 0.03631 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.04 ≈$13.7M 15981936 3140QCYW0 0.03752 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.04 ≈$13.7M 14998057 3140QPRG4 0.03521 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.04 ≈$13.7M 13880383 3140QSA43 0.03258 BOND USD
GNMA2 30YR 0.04 ≈$13.7M 14916613 36179TUB9 0.03502 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.04 ≈$13.6M 15949825 3133KJGM8 0.03744 BOND USD
FNMA 15YR 0.04 ≈$13.6M 15261677 3140XFPM7 0.03583 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.04 ≈$13.6M 14637467 3140QPPS0 0.03436 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.03 ≈$13.6M 17513620 3133A9HE8 0.04111 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.03 ≈$13.6M 13717063 3140QRLM3 0.0322 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.5M 13690624 3132DPWE4 0.03214 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.5M 17386822 3132DV6J9 0.04081 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.03 ≈$13.5M 16683942 31418EBS8 0.03916 BOND USD
GNMA2 30YR 0.03 ≈$13.5M 13702450 36179YW59 0.03217 BOND USD
FNMA 15YR UMBS 0.03 ≈$13.5M 15054861 3140QD5C4 0.03534 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.5M 14026497 3140XJYN7 0.03293 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.5M 14780491 3140XPDN6 0.0347 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.4M 13359388 31427NG29 0.03136 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.4M 13987377 3140W5B94 0.03283 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.4M 15157817 3140XNVA9 0.03558 BOND USD
GNMA II 30YR 0.03 ≈$13.4M 14303569 36179XBU9 0.03358 BOND USD
GNMA2 30YR 0.03 ≈$13.4M 14315082 36179YAQ7 0.0336 BOND USD
GNMA2 30YR 0.03 ≈$13.4M 13578022 36180AAF0 0.03187 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.03 ≈$13.4M 12870511 3142GQ5J7 0.03021 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.3M 16455803 31427R6E5 0.03863 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.03 ≈$13.3M 12839426 3140QVFK5 0.03014 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.03 ≈$13.3M 16129219 3140QFA58 0.03786 BOND USD
GNMA2 30YR 0.03 ≈$13.3M 14890293 36179UN99 0.03495 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 0.03 ≈$13.3M 14106494 31329PZK2 0.03311 BOND USD
FNMA 15YR UMBS 0.03 ≈$13.3M 14302441 3140QPDN4 0.03357 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.03 ≈$13.3M 12766849 3140QTQC6 0.02997 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.03 ≈$13.3M 16080935 3140X7VQ9 0.03775 BOND USD
FHLMC 15YR UMBS 0.03 ≈$13.2M 14707450 3133L8T39 0.03452 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F020695 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1935 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 नई स्थिति — 0.1935 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F022691 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09282 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 नई स्थिति — 0.09282 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F040693 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01568 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 नई स्थिति — 0.01568 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F042699 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.169 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 नई स्थिति — 0.1683 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F050692 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.8356 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 नई स्थिति — 0.716 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F052698 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.8298 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 नई स्थिति — 0.8298 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F060691 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2953 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 नई स्थिति — 0.2953 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F062697 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1064 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 नई स्थिति — 0.1064 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 यूनिट/शेयर: 0.8026 → 0.6601 (-17.8%)
9 सितमबर 2026 नया — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 नई स्थिति — 0.1196 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 नया — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 नई स्थिति — 0.0007149 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — GNMA2 30YR 3618N5VR7 यूनिट/शेयर: 0.2001 → 0.3426 (71.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 6.405 → 6.746 (5.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -5.139 → -5.478 (6.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 7.085 → 6.405 (-9.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31283G3Y1 यूनिट/शेयर: 0.0000001929 → 0.0000001761 (-8.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283G4J3 यूनिट/शेयर: 0.00000002864 → 0.00000002582 (-9.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283G5P8 यूनिट/शेयर: 0.00000006573 → 0.00000003756 (-42.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283GYD3 यूनिट/शेयर: 0.00000001909 → 0.00000001408 (-26.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283GZC4 यूनिट/शेयर: 0.000000009547 → 0.000000007042 (-26.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283GZR1 यूनिट/शेयर: 0.00000000716 → 0.000000004695 (-34.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H3M5 यूनिट/शेयर: 0.00001538 → 0.00001512 (-1.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H4T9 यूनिट/शेयर: 0.000002185 → 0.000002157 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H4Z5 यूनिट/शेयर: 0.000006674 → 0.000006552 (-1.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H5J0 यूनिट/शेयर: 0.001163 → 0.001138 (-2.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H6B6 यूनिट/शेयर: 0.000001718 → 0.00000169 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H6E0 यूनिट/शेयर: 0.000006362 → 0.000006268 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H6F7 यूनिट/शेयर: 0.0003629 → 0.0003544 (-2.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H6G5 यूनिट/शेयर: 0.000486 → 0.0004769 (-1.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H6H3 यूनिट/शेयर: 0.000001249 → 0.000001235 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283H7K5 यूनिट/शेयर: 0.0000006455 → 0.0000006221 (-3.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HAV7 यूनिट/शेयर: 0.000000207 → 0.0000001925 (-7.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31283HBT1 यूनिट/शेयर: 0.0000006268 → 0.0000005962 (-4.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HC94 यूनिट/शेयर: 0.00000001909 → 0.00000001643 (-13.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HEK7 यूनिट/शेयर: 0.0000000941 → 0.0000000892 (-5.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HER2 यूनिट/शेयर: 0.0000009038 → 0.0000008662 (-4.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HFT7 यूनिट/शेयर: 0.000001535 → 0.000001474 (-4.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HH81 यूनिट/शेयर: 0.0000005235 → 0.0000004977 (-4.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HJ48 यूनिट/शेयर: 0.0000004765 → 0.0000004648 (-2.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HJM8 यूनिट/शेयर: 0.0000003434 → 0.000000331 (-3.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HK53 यूनिट/शेयर: 0.0000008169 → 0.0000007958 (-2.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HN43 यूनिट/शेयर: 0.000001622 → 0.000001585 (-2.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HP74 यूनिट/शेयर: 0.000009418 → 0.000009263 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HQ32 यूनिट/शेयर: 0.000002631 → 0.000002547 (-3.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HQB4 यूनिट/शेयर: 0.000001214 → 0.000001171 (-3.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HS71 यूनिट/शेयर: 0.00000012 → 0.0000001174 (-2.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HS89 यूनिट/शेयर: 0.0000002094 → 0.0000002019 (-3.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HSW6 यूनिट/शेयर: 0.0000006831 → 0.0000006526 (-4.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HT21 यूनिट/शेयर: 0.000001434 → 0.000001413 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HTE5 यूनिट/शेयर: 0.000002939 → 0.000002869 (-2.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HUA1 यूनिट/शेयर: 0.000000167 → 0.000000162 (-3.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HUK9 यूनिट/शेयर: 0.0000007113 → 0.0000006878 (-3.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HVE2 यूनिट/शेयर: 0.000004075 → 0.000003991 (-2.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HWY7 यूनिट/शेयर: 0.0000186 → 0.00001823 (-2.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HWZ4 यूनिट/शेयर: 0.0000007324 → 0.000000716 (-2.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HXM2 यूनिट/शेयर: 0.0000008028 → 0.000000784 (-2.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HXS9 यूनिट/शेयर: 0.000003519 → 0.000003446 (-2.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HYG4 यूनिट/शेयर: 0.0000008052 → 0.0000007911 (-1.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HZ65 यूनिट/शेयर: 0.00008103 → 0.00007925 (-2.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR GIANT 31283HZH1 यूनिट/शेयर: 0.00002546 → 0.00002504 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287L6A5 यूनिट/शेयर: 0.000009225 → 0.000009099 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287MA42 यूनिट/शेयर: 0.000001225 → 0.000001211 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287MRT9 यूनिट/शेयर: 0.00000005012 → 0.00000003286 (-34.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287N6S2 यूनिट/शेयर: 0.000002258 → 0.000002197 (-2.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287NCG1 यूनिट/शेयर: 0.000001568 → 0.000001542 (-1.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287NG85 यूनिट/शेयर: 0.00000006103 → 0.00000005869 (-3.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287NNC8 यूनिट/शेयर: 0.000002458 → 0.000002354 (-4.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287P5L3 यूनिट/शेयर: 0.00000007057 → 0.00000006808 (-3.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287PCN1 यूनिट/शेयर: 0.0000002658 → 0.0000002606 (-2.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287PCP6 यूनिट/शेयर: 0.0000002258 → 0.000000223 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287QAB7 यूनिट/शेयर: 0.0000003058 → 0.0000003005 (-1.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287QFM8 यूनिट/शेयर: 0.000001697 → 0.000001657 (-2.4%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287QPV7 यूनिट/शेयर: 0.0000001317 → 0.0000001291 (-2.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287QQD6 यूनिट/शेयर: 0.0000009202 → 0.0000008991 (-2.3%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31287UF72 यूनिट/शेयर: 0.0000006315 → 0.0000006244 (-1.1%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 31288DVS5 यूनिट/शेयर: 0.000003012 → 0.00000292 (-3.0%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128K0A94 यूनिट/शेयर: 0.0000003787 → 0.0000003709 (-2.1%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128K1HF1 यूनिट/शेयर: 0.0000008192 → 0.0000008005 (-2.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128K1K83 यूनिट/शेयर: 0.000002028 → 0.000001714 (-15.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128K1W80 यूनिट/शेयर: 0.00001427 → 0.0000141 (-1.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128K26E4 यूनिट/शेयर: 0.000001927 → 0.000001915 (-0.6%)
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4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KLAK3 यूनिट/शेयर: 0.00001267 → 0.00001256 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KLMJ3 यूनिट/शेयर: 0.000005061 → 0.000005026 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KQDT0 यूनिट/शेयर: 0.000005082 → 0.000005047 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KRJD7 यूनिट/शेयर: 0.0000008404 → 0.000000831 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KRJH8 यूनिट/शेयर: 0.000007575 → 0.000007493 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KRJV7 यूनिट/शेयर: 0.00001338 → 0.00001286 (-3.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KRLD4 यूनिट/शेयर: 0.00000888 → 0.000008824 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KRWS9 यूनिट/शेयर: 0.00004745 → 0.00004713 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KT4S6 यूनिट/शेयर: 0.0000005117 → 0.000000507 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KTA26 यूनिट/शेयर: 0.000006683 → 0.000006643 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KTQP8 यूनिट/शेयर: 0.000002838 → 0.000002824 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KUJJ7 यूनिट/शेयर: 0.000007049 → 0.000006984 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KUM79 यूनिट/शेयर: 0.000001756 → 0.000001746 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KUTP2 यूनिट/शेयर: 0.0000004305 → 0.0000004272 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KWFU2 यूनिट/शेयर: 0.000001378 → 0.000001371 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KWUZ4 यूनिट/शेयर: 0.000002397 → 0.000002383 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FGOLD 30YR 3128KWYR8 यूनिट/शेयर: 0.0000008826 → 0.0000008756 (-0.8%)

नवीनतम 200 में से 33146 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 227 भुगतान

08
4.57%TTM यील्ड
$4.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.3660
1 सितमबर 2026$0.3390
3 अगस्त 2026$0.3410
1 जुलाई 2026$0.3370
1 जून 2026$0.3330
1 मई 2026$0.3350
1 अप्रैल 2026$0.3330
2 मार्च 2026$0.3280
2 फ़रवरी 2026$0.3350
19 दिसमबर 2025$0.3340
1 दिसमबर 2025$0.3470
3 नवमबर 2025$0.3420
1 अक्टूबर 2025$0.3360
2 सितमबर 2025$0.3380
1 अगस्त 2025$0.3320
1 जुलाई 2025$0.3320
2 जून 2025$0.3250
1 मई 2025$0.3250
1 अप्रैल 2025$0.3310
3 मार्च 2025$0.3200
3 फ़रवरी 2025$0.3410
18 दिसमबर 2024$0.2940
2 दिसमबर 2024$0.3070
1 नवमबर 2024$0.3100
1 अक्टूबर 2024$0.3110
3 सितमबर 2024$0.3180
1 अगस्त 2024$0.3090
1 जुलाई 2024$0.3050
3 जून 2024$0.3000
1 मई 2024$0.2820
1 अप्रैल 2024$0.2830
1 मार्च 2024$0.2920
1 फ़रवरी 2024$0.2970
14 दिसमबर 2023$0.2760
1 दिसमबर 2023$0.2800
1 नवमबर 2023$0.2740
2 अक्टूबर 2023$0.2900
1 सितमबर 2023$0.2640
1 अगस्त 2023$0.2760
3 जुलाई 2023$0.2640
1 जून 2023$0.2690
1 मई 2023$0.2600
3 अप्रैल 2023$0.2510
1 मार्च 2023$0.2500
1 फ़रवरी 2023$0.2430
15 दिसमबर 2022$0.2410
1 दिसमबर 2022$0.2270
1 नवमबर 2022$0.1960
3 अक्टूबर 2022$0.1980
1 सितमबर 2022$0.1970

संस्थागत मालिक (13F) 1090 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6452054987 18.37% 68261267 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3587606076 10.21% 37776202 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2921648338 8.32% 30910875 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2564156422 7.30% 27128190 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1748329446 4.98% 18496926 शेयर 30 जून 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $1404268352 4.00% 14805333 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1291246101 3.68% 13686305 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1090598317 3.10% 11538279 शेयर 30 जून 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $725808966 2.07% 7678893 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $523779009 1.49% 5541462 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $408221099 1.16% 4299327 शेयर 31 मार्च 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $353666220 1.01% 3741705 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $309947569 0.88% 3279174 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $286858105 0.82% 3034893 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $275282151 0.78% 2912422 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $265007615 0.75% 2803720 शेयर 30 जून 2026
State of Tennessee, Department of Treasury $250880089 0.71% 2654254 शेयर 30 जून 2026
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $238085861 0.68% 2518894 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $228764498 0.65% 2420276 शेयर 30 जून 2026
SEI INVESTMENTS CO $224960523 0.64% 2380025 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $222364149 0.63% 2352562 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $218465256 0.62% 2311312 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $202865897 0.58% 2146275 शेयर 30 जून 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $200345687 0.57% 2119612 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $185026604 0.53% 1957539 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $182974342 0.52% 1927060 शेयर 31 मार्च 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $178881311 0.51% 1892523 शेयर 30 जून 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $173308750 0.49% 1833567 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $167254376 0.48% 1769513 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $162233183 0.46% 1716390 शेयर 30 जून 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $159323662 0.45% 1685608 शेयर 30 जून 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $156546056 0.45% 1648703 शेयर 31 मार्च 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $150490982 0.43% 1592160 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $146459402 0.42% 1549507 शेयर 30 जून 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $145983235 0.42% 1544469 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $142758102 0.41% 1509344 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $140564000 0.40% 1487140 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $135536480 0.39% 1433945 शेयर 30 जून 2026
Bridgewater Associates, LP $131080336 0.37% 1386800 शेयर 30 जून 2026
Clarity Financial LLC $110779207 0.32% 1172019 शेयर 30 जून 2026
Asset Management One Co., Ltd. $109592429 0.31% 1154212 शेयर 31 मार्च 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $106943330 0.30% 1131436 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $95161592 0.27% 1006787 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $93042538 0.26% 984369 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $91327393 0.26% 966223 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $85488916 0.24% 904453 शेयर 30 जून 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $82291096 0.23% 870621 शेयर 30 जून 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $82103645 0.23% 864704 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $78628038 0.22% 831866 शेयर 30 जून 2026
Pathstone Holdings, LLC $76839276 0.22% 812942 शेयर 30 जून 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $76583190 0.22% 816347 शेयर 30 जून 2026
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $75747197 0.22% 796082 शेयर 30 सितमबर 2025
Corient Private Wealth LP $74303772 0.21% 786118 शेयर 30 जून 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $72893589 0.21% 767705 शेयर 31 मार्च 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $70466310 0.20% 745517 शेयर 30 जून 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $69295630 0.20% 733132 शेयर 30 जून 2026
Dakota Wealth Management $68122530 0.19% 720721 शेयर 30 जून 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $67459397 0.19% 713705 शेयर 30 जून 2026
NorthCoast Asset Management LLC $66222780 0.19% 700621 शेयर 30 जून 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $66164000 0.19% 700000 शेयर 30 जून 2026
Capital International Investors $65700190 0.19% 695093 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $63937627 0.18% 675822 शेयर 30 जून 2026
Lutz Financial Services LLC $62197395 0.18% 658034 शेयर 30 जून 2026
Allianz Asset Management GmbH $60839594 0.17% 643669 शेयर 30 जून 2026
ROCKLAND TRUST CO $60559059 0.17% 640701 शेयर 30 जून 2026
Willis Johnson & Associates, Inc. $58832789 0.17% 622437 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $57529246 0.16% 608645 शेयर 30 जून 2026
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $56712000 0.16% 600000 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $55713736 0.16% 594470 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $52852123 0.15% 559163 शेयर 30 जून 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $48937736 0.14% 517750 शेयर 30 जून 2026
Korea Investment CORP $47260000 0.13% 500000 शेयर 30 जून 2026
Constellation Investments, Inc. $46874736 0.13% 495924 शेयर 30 जून 2026
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $45144831 0.13% 477622 शेयर 30 जून 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $44507010 0.13% 470874 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $42501195 0.12% 449653 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $42424580 0.12% 448842 शेयर 30 जून 2026
NorthRock Partners, LLC $42038527 0.12% 444758 शेयर 30 जून 2026
Wright Fund Managment, LLC $41987555 0.12% 442207 शेयर 31 मार्च 2026
ST GERMAIN D J CO INC $41698591 0.12% 441162 शेयर 30 जून 2026
Baird Financial Group, Inc. $41657803 0.12% 440730 शेयर 30 जून 2026
Vise Technologies, Inc. $40609456 0.12% 429639 शेयर 30 जून 2026
Bangor Savings Bank $39888564 0.11% 422012 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $38937552 0.11% 411950 शेयर 30 जून 2026
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp $37715938 0.11% 399026 शेयर 30 जून 2026
Kestra Investment Management, LLC $37381083 0.11% 395483 शेयर 30 जून 2026
CONNING INC. $36642757 0.10% 387672 शेयर 30 जून 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $36273468 0.10% 383765 शेयर 30 जून 2026
Northside Capital Management, LLC $35279242 0.10% 371556 शेयर 31 मार्च 2026
JB Capital LLC $34669747 0.10% 366798 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $34574082 0.10% 365786 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $34567898 0.10% 365720 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $34329874 0.10% 363202 शेयर 30 जून 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $34214256 0.10% 361979 शेयर 30 जून 2026
NAN FUNG TRINITY (HK) LTD $33006384 0.09% 349200 शेयर 30 जून 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $32895165 0.09% 348023 शेयर 30 जून 2026
Parkside Investments, LLC $32614442 0.09% 345053 शेयर 30 जून 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $31946670 0.09% 338060 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $31783588 0.09% 336263 शेयर 30 जून 2026
West Coast Financial LLC $30994130 0.09% 330498 शेयर 31 मार्च 2025

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF $41.4B
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rota… $41.4B
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond… $41.6B
VGIT VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREA… $42.1B
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF $42.9B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX F… $38.5B
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX … $36.9B
MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDEX … $33.1B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $32.8B