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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -7.61%▼ -7.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -6.10%▼ -6.10%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$23.0M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 46 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21.27 ≈$40.6M 916086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8.32 ≈$15.9M 77166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7.37 ≈$14.1M 242455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6.54 ≈$12.5M 381399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4.58 ≈$8.7M 133005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4.31 ≈$8.2M 25495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3.10 ≈$5.9M 44176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2.85 ≈$5.4M 1539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2.78 ≈$5.3M 253133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2.48 ≈$4.7M 37764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2.17 ≈$4.1M 61801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2.15 ≈$4.1M 28983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2.12 ≈$4.1M 171077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2.09 ≈$4.0M 23634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2.04 ≈$3.9M 1147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2.04 ≈$3.9M 13779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1.97 ≈$3.8M 35102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1.81 ≈$3.5M 79481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1.52 ≈$2.9M 18697102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1.39 ≈$2.7M 58625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1.29 ≈$2.5M 79750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1.27 ≈$2.4M 27410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1.08 ≈$2.1M 59834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1.00 ≈$1.9M 29503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0.93 ≈$1.8M 56557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0.92 ≈$1.7M 255712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0.91 ≈$1.7M 59602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0.91 ≈$1.7M 35485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0.88 ≈$1.7M 114144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0.88 ≈$1.7M 38178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0.86 ≈$1.6M 617411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0.85 ≈$1.6M 13163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0.83 ≈$1.6M 26087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0.77 ≈$1.5M 13874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0.76 ≈$1.4M 140969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0.73 ≈$1.4M 17181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0.51 ≈$979K 39778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0.45 ≈$852K 19169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0.41 ≈$787K 69561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0.40 ≈$756K 38834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0.29 ≈$558K 11274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0.14 ≈$273K 1763000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$106K 106379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0.01 ≈$27K 27480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0.00 ≈$8K 6890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0.00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Healthcare 4.3%
Industrials 1.3%
Consumer Discretionary 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 94.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.52 → 11.33 (-1.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.076 → 1.068 (-0.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01789 → 0.01665 (-6.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 यूनिट/शेयर: 0.00006606 → 0.00006909 (4.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06744 → 0.01789 (-126.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.54 → 11.52 (-0.2%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06064 → -0.06744 (11.2%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.52 → 11.54 (0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05901 → -0.06064 (2.8%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.008568 → -0.05901 (-788.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0000006061 → 0.06447 (10637799.9%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -2.054 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 13.49 → 11.52 (-14.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.085 → 1.076 (-0.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.3571 → 0.008568 (-102.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04821 → 0.0000006061 (-100.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.65 → 13.49 (15.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.158 → 1.085 (-6.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05018 → -0.3571 (611.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.04469 → 0.04821 (7.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ALMB — ALM BRAND S43500248 यूनिट/शेयर: 0.3724 → 0.3742 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 यूनिट/शेयर: 0.08505 → 0.08544 (0.5%)
31 अगस्त 2026 नया BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 नई स्थिति — 0.02354 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 यूनिट/शेयर: 0.02673 → 0.02677 (0.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 यूनिट/शेयर: 0.03723 → 0.03746 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DANSKE — DANSKE BANK S45888252 यूनिट/शेयर: 0.1431 → 0.1469 (2.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की DKK X0e9c956eba9 यूनिट/शेयर: -0.02261 → -2.054 (8984.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 12.42 → 11.65 (-6.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 यूनिट/शेयर: 0.01573 → 0.01581 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DSV — DSV DK0060079531 यूनिट/शेयर: 0.04552 → 0.04677 (2.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की GMAB — GENMAB S45957396 यूनिट/शेयर: 0.01685 → 0.01545 (-8.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GUBRA — GUBRA DK0062266474 यूनिट/शेयर: 0.006696 → 0.006833 (2.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 यूनिट/शेयर: 0.0143 → 0.01432 (0.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 यूनिट/शेयर: 0.0009255 → 0.0006952 (-24.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 यूनिट/शेयर: 0.001168 → 0.0009327 (-20.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया MATAS DK0060497295 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02629 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NKT — NKT S71063549 यूनिट/शेयर: 0.01753 → 0.01757 (0.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.5394 → 0.5552 (2.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 यूनिट/शेयर: 0.08325 → 0.08061 (-3.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 यूनिट/शेयर: 0.0000703 → 0.00006606 (-6.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 यूनिट/शेयर: 0.1532 → 0.1534 (0.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 यूनिट/शेयर: 0.01781 → 0.01788 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 यूनिट/शेयर: 0.03998 → 0.04216 (5.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04856 → -0.05018 (3.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 यूनिट/शेयर: 0.2046 → 0.2312 (13.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 यूनिट/शेयर: 0.02305 → 0.02314 (0.4%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 12.4 → 12.42 (0.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.159 → 1.158 (-0.2%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03259 → -0.04856 (49.0%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03033 → 0.04469 (47.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK X0e9c956eba9 यूनिट/शेयर: -0.09202 → -0.02261 (-75.4%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 12.46 → 12.4 (-0.5%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.168 → 1.159 (-0.8%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02661 → 0.02629 (-1.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04523 → -0.03259 (-27.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.134 → 1.168 (3.0%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02689 → 0.02661 (-1.0%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03064 → -0.04523 (47.6%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01745 → 0.03033 (73.8%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की DKK X0e9c956eba9 यूनिट/शेयर: -0.08248 → -0.09202 (11.6%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 12.36 → 12.46 (0.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.122 → 1.134 (1.1%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02715 → 0.02689 (-1.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 यूनिट/शेयर: 0.00006909 → 0.0000703 (1.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.04191 → -0.03064 (-26.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 12.24 → 12.36 (1.0%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02754 → 0.02715 (-1.4%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03679 → -0.04191 (13.9%)
21 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -0.08248 यूनिट/शेयर
21 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.94 → 12.24 (2.5%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.245 → 1.122 (-9.9%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02775 → 0.02754 (-0.8%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03519 → -0.03679 (4.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 यूनिट/शेयर: 0.02123 → 0.02127 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 यूनिट/शेयर: 0.03412 → 0.03428 (0.5%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 यूनिट/शेयर: 0.02668 → 0.02673 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 यूनिट/शेयर: 0.03715 → 0.03723 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया DANSKE — DANSKE BANK S45888252 यूनिट/शेयर: 0.1428 → 0.1431 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया DEMANT — DEMANT DK0060738599 यूनिट/शेयर: 0.03543 → 0.03553 (0.3%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 13.31 → 11.94 (-10.3%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया DSV — DSV DK0060079531 यूनिट/शेयर: 0.04543 → 0.04552 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 यूनिट/शेयर: 0.01655 → 0.01661 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GMAB — GENMAB S45957396 यूनिट/शेयर: 0.01682 → 0.01685 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GN — GN STORE NORD S45010931 यूनिट/शेयर: 0.06888 → 0.06918 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 यूनिट/शेयर: 0.1543 → 0.155 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ISS — ISS A S DK0060542181 यूनिट/शेयर: 0.04806 → 0.04817 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 यूनिट/शेयर: 0.01427 → 0.0143 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 यूनिट/शेयर: 0.0009236 → 0.0009255 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 यूनिट/शेयर: 0.001165 → 0.001168 (0.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02809 → 0.02775 (-1.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 यूनिट/शेयर: 0.02142 → 0.02151 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया NKT — NKT S71063549 यूनिट/शेयर: 0.0175 → 0.01753 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.5384 → 0.5394 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 यूनिट/शेयर: 0.08308 → 0.08325 (0.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 यूनिट/शेयर: 0.00007697 → 0.00006909 (-10.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 यूनिट/शेयर: 0.1529 → 0.1532 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया PNDORA — PANDORA DK0060252690 यूनिट/शेयर: 0.02284 → 0.02289 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 यूनिट/शेयर: 0.008334 → 0.008351 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 यूनिट/शेयर: 0.03599 → 0.03612 (0.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया TRYG — TRYG DK0060636678 यूनिट/शेयर: 0.1035 → 0.1037 (0.2%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03353 → -0.03519 (4.9%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 यूनिट/शेयर: 0.2042 → 0.2046 (0.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 13.29 → 13.31 (0.2%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.255 → 1.245 (-0.8%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02832 → 0.02809 (-0.8%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03184 → -0.03353 (5.3%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 13.42 → 13.29 (-1.0%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया OMWQ6 SE0028811273 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00007697 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 नया OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 नई स्थिति — 0.00007697 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02829 → -0.03184 (12.5%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01542 → 0.01745 (13.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 13.58 → 13.42 (-1.2%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.09 → 1.255 (15.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02523 → -0.02829 (12.2%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.75 → 13.58 (15.6%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया OMWQ6 SE0028811273 यूनिट/शेयर: 0.00006788 → 0.00007697 (13.4%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02359 → -0.02523 (6.9%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 11.42 → 11.75 (2.9%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 1.072 → 1.09 (1.7%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.06445 → -0.02359 (-63.4%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05791 → 0.01542 (-73.4%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — -1.139 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 12.67 → 11.42 (-9.8%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 0.9642 → 1.072 (11.2%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2387 → -0.06445 (-73.0%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 यूनिट/शेयर: 0.04431 → 0.04833 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ALMB — ALM BRAND S43500248 यूनिट/शेयर: 0.3429 → 0.3724 (8.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 यूनिट/शेयर: 0.0195 → 0.02123 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 यूनिट/शेयर: 0.07796 → 0.08505 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 यूनिट/शेयर: 0.03128 → 0.03412 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 यूनिट/शेयर: 0.0245 → 0.02668 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 यूनिट/शेयर: 0.009545 → 0.01041 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 यूनिट/शेयर: 0.03412 → 0.03715 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया DANSKE — DANSKE BANK S45888252 यूनिट/शेयर: 0.1311 → 0.1428 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया DEMANT — DEMANT DK0060738599 यूनिट/शेयर: 0.03257 → 0.03543 (8.8%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया DFDS — DFDS DK0060655629 यूनिट/शेयर: 0.0221 → 0.02411 (9.1%)
11 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — -1.139 यूनिट/शेयर
11 अगस्त 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 10.45 → 12.67 (21.3%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 यूनिट/शेयर: 0.01442 → 0.01573 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया DSV — DSV DK0060079531 यूनिट/शेयर: 0.04171 → 0.04543 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.003828 → 0.004176 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 यूनिट/शेयर: 0.01523 → 0.01655 (8.7%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया GMAB — GENMAB S45957396 यूनिट/शेयर: 0.01544 → 0.01682 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया GN — GN STORE NORD S45010931 यूनिट/शेयर: 0.06314 → 0.06888 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया GUBRA — GUBRA DK0062266474 यूनिट/शेयर: 0.006138 → 0.006696 (9.1%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 यूनिट/शेयर: 0.9811 → 0.9642 (-1.7%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 यूनिट/शेयर: 0.1414 → 0.1543 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ISS — ISS A S DK0060542181 यूनिट/शेयर: 0.04415 → 0.04806 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 यूनिट/शेयर: 0.0131 → 0.01427 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 यूनिट/शेयर: 0.0008489 → 0.0009236 (8.8%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 यूनिट/शेयर: 0.001071 → 0.001165 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया MATAS DK0060497295 यूनिट/शेयर: 0.02596 → 0.02832 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 यूनिट/शेयर: 0.01971 → 0.02142 (8.6%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया NKT — NKT S71063549 यूनिट/शेयर: 0.01607 → 0.0175 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.4943 → 0.5384 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 यूनिट/शेयर: 0.07629 → 0.08308 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 यूनिट/शेयर: 0.01065 → 0.01162 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया OMWQ6 SE0028811273 यूनिट/शेयर: 0.00005611 → 0.00006788 (21.0%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 यूनिट/शेयर: 0.1404 → 0.1529 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 यूनिट/शेयर: 0.007708 → 0.008408 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया PNDORA — PANDORA DK0060252690 यूनिट/शेयर: 0.02097 → 0.02284 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 यूनिट/शेयर: 0.01638 → 0.01781 (8.7%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 यूनिट/शेयर: 0.007654 → 0.008334 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 यूनिट/शेयर: 0.03299 → 0.03599 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 यूनिट/शेयर: 0.007313 → 0.007978 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 यूनिट/शेयर: 0.03664 → 0.03998 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 यूनिट/शेयर: 0.03324 → 0.03626 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया TRYG — TRYG DK0060636678 यूनिट/शेयर: 0.09502 → 0.1035 (8.9%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2189 → -0.2387 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 यूनिट/शेयर: 0.1875 → 0.2042 (8.9%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.05308 → 0.05791 (9.1%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 यूनिट/शेयर: 0.02121 → 0.02305 (8.6%)

लाभांश 27 भुगतान

08
3.17%TTM यील्ड
$3.45TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.8910
16 दिसमबर 2025$1.5550
16 जून 2025$1.6340
17 दिसमबर 2024$0.3570
11 जून 2024$1.2340
20 दिसमबर 2023$0.3340
7 जून 2023$1.8150
13 दिसमबर 2022$0.0910
9 जून 2022$1.3380
13 दिसमबर 2021$0.0280
10 जून 2021$0.7900
14 दिसमबर 2020$0.0470
15 जून 2020$0.3620
16 दिसमबर 2019$0.1040
17 जून 2019$1.5190
18 दिसमबर 2018$0.2250
19 जून 2018$0.9180
19 दिसमबर 2017$0.5680
20 जून 2017$0.8010
21 दिसमबर 2016$0.0320
22 जून 2016$0.6210
21 दिसमबर 2015$0.0100
25 जून 2015$0.8080
17 दिसमबर 2014$0.0060
25 जून 2014$0.4030
18 दिसमबर 2013$0.0160
21 जून 2012$0.3160

संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $22128816 33.51% 200533 शेयर 30 जून 2026
Marotta Asset Management $12023359 18.21% 110049 शेयर 30 सितमबर 2026
Karpus Management, Inc. $9405131 14.24% 85230 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4828806 7.31% 43759 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3753776 5.68% 34017 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2611322 3.95% 23664 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2205786 3.34% 19989 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1880859 2.85% 17044 शेयर 30 जून 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1013094 1.53% 9300 शेयर 30 सितमबर 2025
MORGAN STANLEY $972562 1.47% 8813 शेयर 30 जून 2026
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798493 1.21% 7236 शेयर 30 जून 2026
Idaho Trust Co $795509 1.20% 7209 शेयर 30 जून 2026
Bridgewater Advisors Inc. $693828 1.05% 6145 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351023 0.53% 3181 शेयर 30 जून 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $332043 0.50% 3009 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $305730 0.46% 2781 शेयर 30 जून 2026
Old Peak Finance LLC $234132 0.35% 2122 शेयर 30 जून 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220700 0.33% 2000 शेयर 30 जून 2026
Vontobel Holding Ltd. $218714 0.33% 1982 शेयर 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217279 0.33% 1969 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $194216 0.29% 1760 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $189802 0.29% 1720 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $179098 0.27% 1623 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $143124 0.22% 1297 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $103619 0.16% 939 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $80735 0.12% 732 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $62336 0.09% 565 शेयर 30 जून 2026
Sankala Group LLC $19973 0.03% 172 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14346 0.02% 130 शेयर 30 जून 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13904 0.02% 126 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $12028 0.02% 109 शेयर 30 जून 2026
NBT BANK, N.A. $6621 0.01% 60 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5296 0.01% 48 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5076 0.01% 46 शेयर 30 जून 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3311 0.01% 30 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2717 0.00% 24619 शेयर 30 जून 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $2538 0.00% 23 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1873 0.00% 16975 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1104 0.00% 10 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $883 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $883 0.00% 8 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $425 0.00% 4 शेयर 31 मार्च 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0.00% 1018 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0.00% 1 शेयर 31 मार्च 2026
CX Institutional $21 0.00% 188 शेयर 30 सितमबर 2026
Covestor Ltd $0 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… लीवरेज्ड/इनवर्स $193.1M
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $194.5M
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M