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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.00%▼ -2.00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.15%▼ -0.15%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$13.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$11.3M
पिछला 12 महीने +$20.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 38 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
NORDEA BANK NDA FI 19.83 ≈$58.6M 2859716 FI4000297767 0.5345 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 16.88 ≈$49.9M 4659143 S59029413 0.8709 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 7.79 ≈$23.0M 2114442 FI4000552500 0.3952 EQUITY USD
UPM-KYMMENE UPM 4.73 ≈$14.0M 470921 S50512524 0.08802 EQUITY USD
METSO CORPORATION METSO 4.63 ≈$13.7M 666248 FI0009014575 0.1245 EQUITY USD
NESTE NESTE 4.46 ≈$13.2M 344468 FI0009013296 0.06439 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 4.41 ≈$13.0M 466319 S55795504 0.08716 EQUITY USD
WARTSILA WRT1V 4.32 ≈$12.8M 380333 S45251899 0.07109 EQUITY USD
KONE KNEBV 4.32 ≈$12.8M 221259 FI0009013403 0.04136 EQUITY USD
ORION CLASS B ORNBV 3.57 ≈$10.5M 115157 FI0009014377 0.02152 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 2.49 ≈$7.4M 289584 S44900058 0.05413 EQUITY USD
STORA ENSO CLASS R STERV 2.40 ≈$7.1M 607478 S50726736 0.1135 EQUITY USD
KONECRANES KCR 2.30 ≈$6.8M 203317 FI0009005870 0.038 EQUITY USD
ELISA ELISA 2.23 ≈$6.6M 154759 S57015133 0.02893 EQUITY USD
VALMET CORP VALMT 1.76 ≈$5.2M 159306 FI4000074984 0.02978 EQUITY USD
HUHTAMAKI HUH1V 1.36 ≈$4.0M 113145 S44474765 0.02115 EQUITY USD
MANDATUM MANTA 1.30 ≈$3.9M 537857 FI4000552526 0.1005 EQUITY USD
HIAB CORPORATION CLASS B HIAB 1.15 ≈$3.4M 48662 FI4000571013 0.009096 EQUITY USD
OUTOKUMPU OUT1V 1.08 ≈$3.2M 513227 S46651485 0.09593 EQUITY USD
NOKIAN RENKAAT TYRES 1.04 ≈$3.1M 163578 FI0009005318 0.03058 EQUITY USD
TIETO TIETO 0.99 ≈$2.9M 132628 S54797022 0.02479 EQUITY USD
KEMIRA KEMIRA 0.98 ≈$2.9M 144843 S45136124 0.02707 EQUITY USD
KALMAR CORPORATION CLASS B KALMAR 0.86 ≈$2.5M 55244 FI4000571054 0.01033 EQUITY USD
PUUILO PUUILO 0.77 ≈$2.3M 116554 FI4000507124 0.02179 EQUITY USD
LUMO HOMES LUMO 0.71 ≈$2.1M 239119 FI4000312251 0.0447 EQUITY USD
BITTIUM BITTI 0.62 ≈$1.8M 43166 S57929820 0.008068 EQUITY USD
HARVIA HARVIA 0.53 ≈$1.6M 31093 FI4000306873 0.005812 EQUITY USD
YIT YIT 0.51 ≈$1.5M 341146 FI0009800643 0.06377 EQUITY USD
QT GROUP QTCOM 0.49 ≈$1.5M 37096 FI4000198031 0.006934 EQUITY USD
METSA BOARD CLASS B METSB 0.46 ≈$1.4M 345153 S50714328 0.06451 EQUITY USD
FINNAIR FIA1S 0.41 ≈$1.2M 231622 FI4000567029 0.04329 EQUITY USD
KEMPOWER KEMPOWR 0.31 ≈$927K 79590 FI4000513593 0.01488 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.20 ≈$606K 522657 Xa9e45b2a778 0.09769 CASH USD
TERVEYSTALO TTALO 0.08 ≈$234K 26328 FI4000252127 0.004921 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$139K 139543 066922477 0.02608 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.01 ≈$43K 37000 X8b8f05fb6db 0.006916 COLLATERAL USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 8 DE000C757930 0.000001495 FUTURE USD
USD CASH USD -0.02 ≈-$72K -72524 X2f5743ed867 -0.01356 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की BITTI — BITTIUM S57929820 यूनिट/शेयर: 0.008809 → 0.008068 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ELISA — ELISA S57015133 यूनिट/शेयर: 0.03158 → 0.02893 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1084 → 0.09769 (-9.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की FIA1S — FINNAIR FI4000567029 यूनिट/शेयर: 0.04727 → 0.04329 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की FORTUM — FORTUM S55795504 यूनिट/शेयर: 0.09517 → 0.08716 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HARVIA — HARVIA FI4000306873 यूनिट/शेयर: 0.006346 → 0.005812 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 यूनिट/शेयर: 0.009931 → 0.009096 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 यूनिट/शेयर: 0.02309 → 0.02115 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 यूनिट/शेयर: 0.01127 → 0.01033 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KCR — KONECRANES FI0009005870 यूनिट/शेयर: 0.04149 → 0.038 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KEMIRA — KEMIRA S45136124 यूनिट/शेयर: 0.02956 → 0.02707 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 यूनिट/शेयर: 0.01624 → 0.01488 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 यूनिट/शेयर: 0.0591 → 0.05413 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KNEBV — KONE FI0009013403 यूनिट/शेयर: 0.04515 → 0.04136 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 यूनिट/शेयर: 0.0488 → 0.0447 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की MANTA — MANDATUM FI4000552526 यूनिट/शेयर: 0.1098 → 0.1005 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 यूनिट/शेयर: 0.07044 → 0.06451 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 यूनिट/शेयर: 0.136 → 0.1245 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 यूनिट/शेयर: 0.5836 → 0.5345 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NESTE — NESTE FI0009013296 यूनिट/शेयर: 0.0703 → 0.06439 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की NOKIA — NOKIA S59029413 यूनिट/शेयर: 0.9508 → 0.8709 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 यूनिट/शेयर: 0.0235 → 0.02152 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 यूनिट/शेयर: 0.1047 → 0.09593 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की PUUILO — PUUILO FI4000507124 यूनिट/शेयर: 0.02379 → 0.02179 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की QTCOM — QT GROUP FI4000198031 यूनिट/शेयर: 0.007571 → 0.006934 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.4315 → 0.3952 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 यूनिट/शेयर: 0.124 → 0.1135 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TIETO — TIETO S54797022 यूनिट/शेयर: 0.02707 → 0.02479 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 यूनिट/शेयर: 0.005373 → 0.004921 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 यूनिट/शेयर: 0.03338 → 0.03058 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की UPM — UPM-KYMMENE S50512524 यूनिट/शेयर: 0.09611 → 0.08802 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01227 → -0.01356 (10.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की VALMT — VALMET CORP FI4000074984 यूनिट/शेयर: 0.03251 → 0.02978 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001633 → 0.000001495 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db यूनिट/शेयर: 0.007551 → 0.006916 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की WRT1V — WARTSILA S45251899 यूनिट/शेयर: 0.07762 → 0.07109 (-8.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02664 → 0.02608 (-2.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की YIT — YIT FI0009800643 यूनिट/शेयर: 0.06962 → 0.06377 (-8.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया BITTI — BITTIUM S57929820 यूनिट/शेयर: 0.008152 → 0.008809 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ELISA — ELISA S57015133 यूनिट/शेयर: 0.02923 → 0.03158 (8.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1095 → 0.1084 (-1.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FIA1S — FINNAIR FI4000567029 यूनिट/शेयर: 0.04374 → 0.04727 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया FORTUM — FORTUM S55795504 यूनिट/शेयर: 0.08806 → 0.09517 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HARVIA — HARVIA FI4000306873 यूनिट/शेयर: 0.005873 → 0.006346 (8.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 यूनिट/शेयर: 0.009191 → 0.009931 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 यूनिट/शेयर: 0.02137 → 0.02309 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 यूनिट/शेयर: 0.01043 → 0.01127 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KCR — KONECRANES FI0009005870 यूनिट/शेयर: 0.0384 → 0.04149 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KEMIRA — KEMIRA S45136124 यूनिट/शेयर: 0.02735 → 0.02956 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 यूनिट/शेयर: 0.01503 → 0.01624 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 यूनिट/शेयर: 0.05469 → 0.0591 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया KNEBV — KONE FI0009013403 यूनिट/शेयर: 0.04178 → 0.04515 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 यूनिट/शेयर: 0.04516 → 0.0488 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MANTA — MANDATUM FI4000552526 यूनिट/शेयर: 0.1016 → 0.1098 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 यूनिट/शेयर: 0.06518 → 0.07044 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 यूनिट/शेयर: 0.1258 → 0.136 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 यूनिट/शेयर: 0.54 → 0.5836 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NESTE — NESTE FI0009013296 यूनिट/शेयर: 0.06505 → 0.0703 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NOKIA — NOKIA S59029413 यूनिट/शेयर: 0.8798 → 0.9508 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 यूनिट/शेयर: 0.02175 → 0.0235 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 यूनिट/शेयर: 0.09692 → 0.1047 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया PUUILO — PUUILO FI4000507124 यूनिट/शेयर: 0.02201 → 0.02379 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया QTCOM — QT GROUP FI4000198031 यूनिट/शेयर: 0.007007 → 0.007571 (8.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.3993 → 0.4315 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 यूनिट/शेयर: 0.1147 → 0.124 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TIETO — TIETO S54797022 यूनिट/शेयर: 0.02505 → 0.02707 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 यूनिट/शेयर: 0.004972 → 0.005373 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 यूनिट/शेयर: 0.03089 → 0.03338 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया UPM — UPM-KYMMENE S50512524 यूनिट/शेयर: 0.08893 → 0.09611 (8.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02826 → -0.01227 (-56.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया VALMT — VALMET CORP FI4000074984 यूनिट/शेयर: 0.03009 → 0.03251 (8.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001649 → 0.000001633 (-1.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db यूनिट/शेयर: 0.007629 → 0.007551 (-1.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया WRT1V — WARTSILA S45251899 यूनिट/शेयर: 0.07182 → 0.07762 (8.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02692 → 0.02664 (-1.0%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया YIT — YIT FI0009800643 यूनिट/शेयर: 0.06442 → 0.06962 (8.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BITTI — BITTIUM S57929820 यूनिट/शेयर: 0.008069 → 0.008152 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELISA — ELISA S57015133 यूनिट/शेयर: 0.02893 → 0.02923 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1093 → 0.1095 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FIA1S — FINNAIR FI4000567029 यूनिट/शेयर: 0.0433 → 0.04374 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FORTUM — FORTUM S55795504 यूनिट/शेयर: 0.08716 → 0.08806 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HARVIA — HARVIA FI4000306873 यूनिट/शेयर: 0.005813 → 0.005873 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 यूनिट/शेयर: 0.009097 → 0.009191 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 यूनिट/शेयर: 0.02115 → 0.02137 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 यूनिट/शेयर: 0.01033 → 0.01043 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KCR — KONECRANES FI0009005870 यूनिट/शेयर: 0.038 → 0.0384 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KEMIRA — KEMIRA S45136124 यूनिट/शेयर: 0.02707 → 0.02735 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 यूनिट/शेयर: 0.01488 → 0.01503 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 यूनिट/शेयर: 0.05413 → 0.05469 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KNEBV — KONE FI0009013403 यूनिट/शेयर: 0.04136 → 0.04178 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 यूनिट/शेयर: 0.0447 → 0.04516 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MANTA — MANDATUM FI4000552526 यूनिट/शेयर: 0.1005 → 0.1016 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 यूनिट/शेयर: 0.06452 → 0.06518 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 यूनिट/शेयर: 0.1245 → 0.1258 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 यूनिट/शेयर: 0.5345 → 0.54 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NESTE — NESTE FI0009013296 यूनिट/शेयर: 0.06439 → 0.06505 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया NOKIA — NOKIA S59029413 यूनिट/शेयर: 0.8709 → 0.8798 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 यूनिट/शेयर: 0.02153 → 0.02175 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 यूनिट/शेयर: 0.09593 → 0.09692 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PUUILO — PUUILO FI4000507124 यूनिट/शेयर: 0.02179 → 0.02201 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QTCOM — QT GROUP FI4000198031 यूनिट/शेयर: 0.006935 → 0.007007 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.3952 → 0.3993 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 यूनिट/शेयर: 0.1135 → 0.1147 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TIETO — TIETO S54797022 यूनिट/शेयर: 0.02479 → 0.02505 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 यूनिट/शेयर: 0.004921 → 0.004972 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 यूनिट/शेयर: 0.03058 → 0.03089 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया UPM — UPM-KYMMENE S50512524 यूनिट/शेयर: 0.08802 → 0.08893 (1.0%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.027 → -0.02826 (4.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VALMT — VALMET CORP FI4000074984 यूनिट/शेयर: 0.02978 → 0.03009 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WRT1V — WARTSILA S45251899 यूनिट/शेयर: 0.07109 → 0.07182 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया YIT — YIT FI0009800643 यूनिट/शेयर: 0.06377 → 0.06442 (1.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1091 → 0.1093 (0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02204 → -0.027 (22.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02267 → 0.02692 (18.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की BITTI — BITTIUM S57929820 यूनिट/शेयर: 0.008153 → 0.008069 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ELISA — ELISA S57015133 यूनिट/शेयर: 0.02923 → 0.02893 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.002053 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1121 → 0.1091 (-2.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की FIA1S — FINNAIR FI4000567029 यूनिट/शेयर: 0.04375 → 0.0433 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की FORTUM — FORTUM S55795504 यूनिट/शेयर: 0.08807 → 0.08716 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की HARVIA — HARVIA FI4000306873 यूनिट/शेयर: 0.005874 → 0.005813 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 यूनिट/शेयर: 0.009192 → 0.009097 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 यूनिट/शेयर: 0.02137 → 0.02115 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 यूनिट/शेयर: 0.01043 → 0.01033 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की KCR — KONECRANES FI0009005870 यूनिट/शेयर: 0.0384 → 0.038 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की KEMIRA — KEMIRA S45136124 यूनिट/शेयर: 0.02736 → 0.02707 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 यूनिट/शेयर: 0.01503 → 0.01488 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 यूनिट/शेयर: 0.05469 → 0.05413 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की KNEBV — KONE FI0009013403 यूनिट/शेयर: 0.04179 → 0.04136 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 यूनिट/शेयर: 0.04516 → 0.0447 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की MANTA — MANDATUM FI4000552526 यूनिट/शेयर: 0.1016 → 0.1005 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 यूनिट/शेयर: 0.06519 → 0.06452 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 यूनिट/शेयर: 0.1258 → 0.1245 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 यूनिट/शेयर: 0.5401 → 0.5345 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की NESTE — NESTE FI0009013296 यूनिट/शेयर: 0.06506 → 0.06439 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की NOKIA — NOKIA S59029413 यूनिट/शेयर: 0.8799 → 0.8709 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 यूनिट/शेयर: 0.02175 → 0.02153 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 यूनिट/शेयर: 0.09693 → 0.09593 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की PUUILO — PUUILO FI4000507124 यूनिट/शेयर: 0.02201 → 0.02179 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की QTCOM — QT GROUP FI4000198031 यूनिट/शेयर: 0.007008 → 0.006935 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.3993 → 0.3952 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 यूनिट/शेयर: 0.1147 → 0.1135 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की TIETO — TIETO S54797022 यूनिट/शेयर: 0.02505 → 0.02479 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 यूनिट/शेयर: 0.004973 → 0.004921 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 यूनिट/शेयर: 0.0309 → 0.03058 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की UPM — UPM-KYMMENE S50512524 यूनिट/शेयर: 0.08894 → 0.08802 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02224 → -0.02204 (-0.9%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VALMT — VALMET CORP FI4000074984 यूनिट/शेयर: 0.03009 → 0.02978 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001667 → 0.000001649 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db यूनिट/शेयर: 0.007708 → 0.007629 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की WRT1V — WARTSILA S45251899 यूनिट/शेयर: 0.07183 → 0.07109 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02291 → 0.02267 (-1.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की YIT — YIT FI0009800643 यूनिट/शेयर: 0.06443 → 0.06377 (-1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BITTI — BITTIUM S57929820 यूनिट/शेयर: 0.008069 → 0.008153 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ELISA — ELISA S57015133 यूनिट/शेयर: 0.02892 → 0.02923 (1.1%)
2 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.002053 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया FIA1S — FINNAIR FI4000567029 यूनिट/शेयर: 0.0433 → 0.04375 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया FORTUM — FORTUM S55795504 यूनिट/शेयर: 0.08711 → 0.08807 (1.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HARVIA — HARVIA FI4000306873 यूनिट/शेयर: 0.005813 → 0.005874 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 यूनिट/शेयर: 0.009097 → 0.009192 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 यूनिट/शेयर: 0.02115 → 0.02137 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 यूनिट/शेयर: 0.01033 → 0.01043 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KCR — KONECRANES FI0009005870 यूनिट/शेयर: 0.038 → 0.0384 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KEMIRA — KEMIRA S45136124 यूनिट/शेयर: 0.02707 → 0.02736 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593 यूनिट/शेयर: 0.01488 → 0.01503 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 यूनिट/शेयर: 0.05413 → 0.05469 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KNEBV — KONE FI0009013403 यूनिट/शेयर: 0.04136 → 0.04179 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया LUMO — LUMO HOMES FI4000312251 यूनिट/शेयर: 0.0447 → 0.04516 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MANTA — MANDATUM FI4000552526 यूनिट/शेयर: 0.1005 → 0.1016 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328 यूनिट/शेयर: 0.06452 → 0.06519 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 यूनिट/शेयर: 0.1245 → 0.1258 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767 यूनिट/शेयर: 0.5345 → 0.5401 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NESTE — NESTE FI0009013296 यूनिट/शेयर: 0.06439 → 0.06506 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NOKIA — NOKIA S59029413 यूनिट/शेयर: 0.8709 → 0.8799 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377 यूनिट/शेयर: 0.02153 → 0.02175 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया OUT1V — OUTOKUMPU S46651485 यूनिट/शेयर: 0.09593 → 0.09693 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया PUUILO — PUUILO FI4000507124 यूनिट/शेयर: 0.02179 → 0.02201 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया QTCOM — QT GROUP FI4000198031 यूनिट/शेयर: 0.006935 → 0.007008 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.3952 → 0.3993 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736 यूनिट/शेयर: 0.1135 → 0.1147 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TIETO — TIETO S54797022 यूनिट/शेयर: 0.02479 → 0.02505 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 यूनिट/शेयर: 0.004921 → 0.004973 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318 यूनिट/शेयर: 0.03058 → 0.0309 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया UPM — UPM-KYMMENE S50512524 यूनिट/शेयर: 0.08802 → 0.08894 (1.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02134 → -0.02224 (4.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VALMT — VALMET CORP FI4000074984 यूनिट/शेयर: 0.02978 → 0.03009 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया WRT1V — WARTSILA S45251899 यूनिट/शेयर: 0.07109 → 0.07183 (1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02124 → 0.02291 (7.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया YIT — YIT FI0009800643 यूनिट/शेयर: 0.06377 → 0.06443 (1.0%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001384 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1155 → 0.1121 (-3.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02192 → -0.02134 (-2.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01963 → 0.02124 (8.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की BITTI — BITTIUM S57929820 यूनिट/शेयर: 0.009015 → 0.008069 (-10.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: -0.001381 → -0.001384 (0.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की FIA1S — FINNAIR FI4000567029 यूनिट/शेयर: 0.05686 → 0.0433 (-23.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HARVIA — HARVIA FI4000306873 यूनिट/शेयर: 0.006621 → 0.005813 (-12.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013 यूनिट/शेयर: 0.009857 → 0.009097 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HUH1V — HUHTAMAKI S44474765 यूनिट/शेयर: 0.02183 → 0.02115 (-3.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054 यूनिट/शेयर: 0.01054 → 0.01033 (-2.1%)

नवीनतम 200 में से 377 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 25 भुगतान

08
1.02%TTM यील्ड
$0.54TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.2860
16 दिसमबर 2025$0.2550
16 जून 2025$1.3700
17 दिसमबर 2024$0.4140
11 जून 2024$1.2230
20 दिसमबर 2023$0.7690
7 जून 2023$0.7730
13 दिसमबर 2022$0.1750
9 जून 2022$2.0470
13 दिसमबर 2021$0.2930
10 जून 2021$0.8020
14 दिसमबर 2020$0.5700
15 जून 2020$0.7300
16 दिसमबर 2019$0.6570
17 जून 2019$1.5160
18 दिसमबर 2018$0.0080
19 जून 2018$1.3540
19 दिसमबर 2017$0.1570
20 जून 2017$1.1450
21 दिसमबर 2016$0.0160
22 जून 2016$0.7730
25 जून 2015$0.5120
25 जून 2014$1.1310
18 दिसमबर 2013$0.0110
21 जून 2012$1.0360

संस्थागत मालिक (13F) 28 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $143194174 81.43% 2677027 शेयर 30 जून 2026
Marotta Asset Management $11581889 6.59% 217174 शेयर 30 सितमबर 2026
Moran Wealth Management, LLC $8569205 4.87% 160202 शेयर 30 जून 2026
Arlington Capital Management, Inc. $3653741 2.08% 68307 शेयर 30 जून 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2352048 1.34% 43971 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1645192 0.94% 30757 शेयर 30 जून 2026
Hilltop Holdings Inc. $1553136 0.88% 29036 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $652792 0.37% 12204 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $508155 0.29% 9500 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $438071 0.25% 8190 शेयर 30 जून 2026
Idaho Trust Co $362068 0.21% 6769 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $325618 0.19% 6087 शेयर 30 जून 2026
Lunt Capital Management, Inc. $261192 0.15% 4883 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $230916 0.13% 4317 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $221907 0.13% 4147 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $199047 0.11% 3721 शेयर 30 जून 2026
PRIVATE TRUST CO NA $33110 0.02% 619 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20112 0.01% 376 शेयर 30 जून 2026
NBT BANK, N.A. $14763 0.01% 276 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6000 0.00% 105 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5509 0.00% 103 शेयर 30 जून 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5349 0.00% 100 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $4814 0.00% 90 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $1765 0.00% 33 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $735 0.00% 15 शेयर 31 मार्च 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $588 0.00% 11 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Covestor Ltd $1 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M
UAE iShares MSCI UAE ETF $291.1M
DINT Davis Select International ETF $290.9M
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF $290.4M