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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.99%▼ -2.99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.49%▼ -3.49%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$2.5M
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$11.6M
पिछला 12 महीने +$28.5M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
TREASURY (CPI) NOTE 47.51 ≈$31.5M 34536129 91282CEZ0 13.03 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 44.87 ≈$29.8M 33352530 91282CDX6 12.59 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 7.62 ≈$5.1M 4726729 912810FQ6 1.784 BOND USD
USD CASH 0.00 ≈$664 661 X2f5743ed867 0.0002494 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$332 302 066922477 0.000114 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0001258 → 0.000114 (-9.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.969 → 1.784 (-9.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 13.9 → 12.59 (-9.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 14.39 → 13.03 (-9.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0002758 → 0.0002494 (-9.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.784 → 1.969 (10.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.59 → 13.9 (10.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.03 → 14.39 (10.4%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.001639 → 0.0001258 (-92.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.903 → 1.784 (-6.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 13.43 → 12.59 (-6.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.9 → 13.03 (-6.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.001937 → 0.0000004167 (-100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.784 → 1.903 (6.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.59 → 13.43 (6.7%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.03 → 13.9 (6.7%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.001654 → 0.001639 (-0.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.867 → 1.784 (-4.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 13.17 → 12.59 (-4.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.64 → 13.03 (-4.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.784 → 1.867 (4.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.59 → 13.17 (4.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.03 → 13.64 (4.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.786 → 1.784 (-0.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.6 → 12.59 (-0.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.05 → 13.03 (-0.1%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.788 → 1.786 (-0.1%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.62 → 12.6 (-0.1%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.06 → 13.05 (-0.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.001596 → 0.001654 (3.6%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99.2%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.001634 → 0.001596 (-2.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.831 → 1.788 (-2.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.92 → 12.62 (-2.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.38 → 13.06 (-2.3%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00005952 → 0.00005814 (-2.3%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.001569 → 0.001634 (4.2%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 1.788 → 1.831 (2.4%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 12.62 → 12.92 (2.4%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 13.07 → 13.38 (2.4%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.00006619 → 0.00005952 (-10.1%)

लाभांश 11 भुगतान

08
4.20%TTM यील्ड
$1.03TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 जुलाई 2026$0.6450
1 अप्रैल 2026$0.0730
19 दिसमबर 2025$0.3080
1 अक्टूबर 2025$0.2890
1 जुलाई 2025$0.3850
1 अप्रैल 2025$0.2530
18 दिसमबर 2024$0.2040
1 अक्टूबर 2024$0.1910
1 जुलाई 2024$0.6200
1 अप्रैल 2024$0.1660
14 दिसमबर 2023$0.2840

संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Quantum Financial Advisors, LLC $5564580 34.95% 214029 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3245740 20.39% 124840 शेयर 30 जून 2026
CENTRAL TRUST Co $1991331 12.51% 76592 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $827841 5.20% 31841 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734555 4.61% 28253 शेयर 30 जून 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $655361 4.12% 25207 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $609786 3.83% 23454 शेयर 30 जून 2026
IFG Advisory, LLC $558436 3.51% 21479 शेयर 30 जून 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502828 3.16% 19340 शेयर 30 जून 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $379588 2.38% 14600 शेयर 30 जून 2026
4Thought Financial Group Inc. $363827 2.29% 13994 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $223880 1.41% 8611 शेयर 30 जून 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $116710 0.73% 4754 शेयर 30 सितमबर 2026
Asset Dedication, LLC $81482 0.51% 3134 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62988 0.40% 2422 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0.00% 15252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
XYLG Global X S&P 500 Covered Call &… $64.1M