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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 31 अगस्त 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.22%▲ +0.05%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$0
तिमाही समाप्त जून 2026 -$3.8M
पिछला 12 महीने -$16.3M जून 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 80 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT

05
नामCUSIPमूल्य%शेष देश
CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 22536PAB7 $6.0M 3.52 6010000 FR
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WFD8 $5.0M 2.95 5000000 US
BANK OF MONTREAL 06368FAJ8 $4.9M 2.90 5000000 CA
JPMORGAN CHASE & CO. 46625HJZ4 $4.5M 2.64 4500000 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CM9 $4.5M 2.62 4500000 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GFL8 $4.4M 2.59 4405000 US
FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION 31677QBR9 $4.4M 2.57 4424000 US
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MAF7 $4.0M 2.35 4000000 JP
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718FV6 $4.0M 2.32 4000000 US
CITIGROUP INC. 172967JC6 $3.5M 2.06 3500000 US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718ER6 $3.5M 2.04 3500000 US
T-MOBILE USA, INC. 87264ABD6 $3.2M 1.86 3188000 US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141GES9 $3.0M 1.78 3000000 US
NETFLIX, INC. 64110LAN6 $3.0M 1.76 3000000 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324PCW0 $3.0M 1.76 3000000 US
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YAK5 $3.0M 1.75 3000000 JP
MICROSOFT CORPORATION 594918BY9 $3.0M 1.75 3000000 US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 0641598K5 $3.0M 1.75 3000000 CA
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCE3 $3.0M 1.75 3000000 US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 29736RAJ9 $3.0M 1.75 3000000 US
WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION 94988J6D4 $2.9M 1.69 2881000 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RBQ4 $2.8M 1.64 2791000 US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CS6 $2.8M 1.64 2827000 US
MICROSOFT CORPORATION 594918BR4 $2.7M 1.61 2750000 US
U.S. BANCORP 91159HHN3 $2.7M 1.61 2744000 US
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 00774MBG9 $2.7M 1.59 2665000 IE
CVS HEALTH CORPORATION 126650DH0 $2.7M 1.58 2700000 US
MORGAN STANLEY 61761J3R8 $2.6M 1.54 2618500 US
THE COCA-COLA COMPANY 191216CU2 $2.5M 1.49 2600000 US
COMCAST CORPORATION 20030NBY6 $2.4M 1.43 2454000 US
WELLS FARGO & COMPANY 949746SH5 $2.3M 1.36 2330000 US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475AX3 $2.2M 1.29 2194000 US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338LAE3 $2.2M 1.28 2182000 US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903BH9 $2.1M 1.26 2140000 US
STARBUCKS CORPORATION 855244BG3 $2.0M 1.18 2000000 US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324PFF4 $2.0M 1.17 2000000 US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 254709AM0 $2.0M 1.17 2000000 US
APPLE INC. 037833DN7 $2.0M 1.17 2000000 US
MORGAN STANLEY 61746BEF9 $2.0M 1.17 2000000 US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 89236TDR3 $2.0M 1.17 2000000 US
THE TORONTO-DOMINION BANK 89115A2S0 $1.9M 1.12 1900000 CA
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 86562MCH1 $1.8M 1.08 1850000 JP
THE TORONTO-DOMINION BANK 89114TZG0 $1.7M 1.02 1750000 CA
Citibank National Association 17325FBN7 $1.6M 0.93 1584000 US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625HRV4 $1.5M 0.91 1550000 US
CITIGROUP INC. 172967KY6 $1.5M 0.89 1526000 US
MORGAN STANLEY 61761JZN2 $1.5M 0.88 1500000 US
D.R. HORTON, INC. 23331ABQ1 $1.5M 0.87 1500000 US
ROYAL BANK OF CANADA 78016EZZ3 $1.5M 0.87 1500000 CA
JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION 24422EXY0 $1.4M 0.83 1409000 US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 25 भुगतान

08
3.87%TTM यील्ड
$0.97TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.0680
30 जुलाई 2026$0.0830
29 जून 2026$0.0780
28 मई 2026$0.0750
29 अप्रैल 2026$0.0720
30 मार्च 2026$0.0790
26 फ़रवरी 2026$0.0670
29 जनवरी 2026$0.0720
30 दिसमबर 2025$0.1190
26 नवमबर 2025$0.0780
30 अक्टूबर 2025$0.0970
29 सितमबर 2025$0.0820
28 अगस्त 2025$0.0820
30 जुलाई 2025$0.0880
27 जून 2025$0.0830
29 मई 2025$0.0920
29 अप्रैल 2025$0.0930
28 मार्च 2025$0.0940
27 फ़रवरी 2025$0.0890
30 जनवरी 2025$0.0920
30 दिसमबर 2024$0.1420
27 नवमबर 2024$0.0920
30 अक्टूबर 2024$0.1090
27 सितमबर 2024$0.0970
29 अगस्त 2024$0.0820

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Krane Funds Advisors LLC $168404677 99.88% 6721400 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $201593 0.12% 8046 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
QWLD State Street(R) SPDR(R) MSCI Wo… $170.6M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $170.8M
ADPV Adaptiv Select ETF $171.4M
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF $171.8M
GCAL Goldman Sachs Dynamic Californi… $172.0M
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-asse… $170.0M
SLX VanEck Steel ETF $170.0M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $169.6M
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF $169.1M
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund $168.9M