Listed Funds Trust (TUG)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076367 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$46.18
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.26 (-0.57%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$36.48 – $47.52
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +19.11% | — |
| 3M | ▲ +19.11% | — |
| 6M | ▲ +19.76% | — |
| YTD | ▲ +17.04% | — |
| 1Y | ▲ +24.75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +47.99% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 30.71%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.34
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$2.9M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$5.0M
- पिछला 12 महीने
- -$187.2M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $126K | 0.42 | 225 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $126K | 0.42 | 962 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $121K | 0.41 | 4394 | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $118K | 0.40 | 494 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $116K | 0.39 | 772 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $110K | 0.37 | 1806 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $109K | 0.37 | 1896 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $106K | 0.36 | 843 | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $104K | 0.35 | 511 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $100K | 0.34 | 130 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $98K | 0.33 | 90 | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $97K | 0.33 | 576 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $96K | 0.32 | 2065 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $92K | 0.31 | 1128 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $91K | 0.30 | 459 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $90K | 0.30 | 1826 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $88K | 0.30 | 1112 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $86K | 0.29 | 745 | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $83K | 0.28 | 193 | US |
| Ferrovial SE | — | $82K | 0.27 | 1255 | NL |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $81K | 0.27 | 1785 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $79K | 0.27 | 327 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $77K | 0.26 | 865 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $76K | 0.25 | 741 | IE |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $76K | 0.25 | 383 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $74K | 0.25 | 174 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $74K | 0.25 | 811 | GB |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $73K | 0.24 | 220 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $69K | 0.23 | 352 | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $68K | 0.23 | 572 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $65K | 0.22 | 302 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $60K | 0.20 | 367 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $58K | 0.20 | 299 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $55K | 0.18 | 155 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $55K | 0.18 | 288 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $54K | 0.18 | 416 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $50K | 0.17 | 1890 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $48K | 0.16 | 526 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $46K | 0.15 | 305 | GB |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $45K | 0.15 | 736 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $44K | 0.15 | 617 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $43K | 0.15 | 1309 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $42K | 0.14 | 339 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $42K | 0.14 | 301 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $39K | 0.13 | 1740 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $26K | 0.09 | 396 | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $23K | 0.08 | 258 | CA |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $23K | 0.08 | 573 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $22K | 0.07 | 348 | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $20K | 0.07 | 289 | AU |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4691562 | 23.65% | 99174 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3523886 | 17.76% | 74491 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3181410 | 16.04% | 67251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2689736 | 13.56% | 56858 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2361956 | 11.91% | 49929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1316899 | 6.64% | 27838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $678560 | 3.42% | 14344 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438339 | 2.21% | 9266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $296539 | 1.49% | 6268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $292866 | 1.48% | 6286 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $261364 | 1.32% | 7216 | शेयर | 30 जून 2025 |
| MORGAN STANLEY | $102654 | 0.52% | 2170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1892 | 0.01% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $367 | 0.00% | 7748 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |