SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.09% | ▼ -0.58% |
| 3M | ▼ -1.86% | ▲ +2.14% |
| 6M | ▼ -1.86% | ▲ +2.14% |
| YTD | ▼ -1.86% | ▲ +2.13% |
| 1Y | ▼ -2.07% | ▲ +2.98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.45% | ▲ +5.69% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35.21 | 900000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24.31 | 617211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6.28 | 160012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5.94 | 6000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5.94 | 5900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4.98 | 5068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4.37 | 4500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3.96 | 4000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2.97 | 3000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2.96 | 3000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2.95 | 3000 | EP | US |
लाभांश 6 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 15 सितमबर 2026 | $0.3890 |
| 16 जून 2026 | $0.3860 |
| 17 मार्च 2026 | $0.2400 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.2670 |
| 16 सितमबर 2025 | $0.2190 |
| 17 जून 2025 | $0.2830 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1394581 | 85.73% | 55561 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232100 | 14.27% | 9247 | शेयर | 30 जून 2026 |