Manager Directed Portfolios (TSPX)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000086570 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $273.4M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.03%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$3.0M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $213.2M | 78.01 | 306613 | EC | US |
| iShares Ultra Short Duration B | 46434V878 | $35.9M | 13.15 | 710454 | EC | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $24.1M | 8.80 | 475331 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $177K | 0.06 | 176643 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |