NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI)
$45.69
▲ +0.03 (+0.07%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$45.41 – $46.55
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार100.04%
स्थितियों की प्रभावी संख्या2.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ2
शुद्ध संपत्ति
$181.6M
होल्डिंग्स
10
तिथि अनुसार
30 जून 2026
BNDI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.17% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.20% | ▼ -0.73% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$10.3M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$17.4M
पिछला 12 महीने
+$89.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $90.0M | 49.55 | 908882 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $89.9M | 49.54 | 1225297 | EC | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $1.3M | 0.71 | 1292111 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $449K | 0.25 | 449333 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7K | 0.00 | 82 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5K | 0.00 | 82 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$11K | -0.01 | -82 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$13K | -0.01 | -82 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$17K | -0.01 | -82 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 48 भुगतान
6.47%TTM यील्ड
$2.96TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 सितमबर 2026 | $0.2220 |
| 12 अगस्त 2026 | $0.2230 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.2240 |
| 10 जून 2026 | $0.2250 |
| 13 मई 2026 | $0.2270 |
| 15 अप्रैल 2026 | $0.2280 |
| 11 मार्च 2026 | $0.2290 |
| 11 फ़रवरी 2026 | $0.2290 |
| 14 जनवरी 2026 | $0.2290 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.2290 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2300 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.2310 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.2290 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.2270 |
| 23 जुलाई 2025 | $0.2210 |
| 25 जून 2025 | $0.2210 |
| 21 मई 2025 | $0.2190 |
| 23 अप्रैल 2025 | $0.2160 |
| 26 मार्च 2025 | $0.2260 |
| 26 फ़रवरी 2025 | $0.2310 |
| 22 जनवरी 2025 | $0.2290 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.2250 |
| 20 नवमबर 2024 | $0.2270 |
| 23 अक्टूबर 2024 | $0.2290 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2350 |
| 21 अगस्त 2024 | $0.2330 |
| 24 जुलाई 2024 | $0.2040 |
| 26 जून 2024 | $0.1990 |
| 22 मई 2024 | $0.1970 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.1990 |
| 20 मार्च 2024 | $0.2070 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.2130 |
| 24 जनवरी 2024 | $0.2150 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2220 |
| 22 नवमबर 2023 | $0.2150 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.2080 |
| 20 सितमबर 2023 | $0.2060 |
| 23 अगस्त 2023 | $0.2050 |
| 26 जुलाई 2023 | $0.2070 |
| 22 जून 2023 | $0.2080 |
| 24 मई 2023 | $0.2080 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.2110 |
| 22 मार्च 2023 | $0.2100 |
| 23 फ़रवरी 2023 | $0.2010 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.2030 |
| 23 नवमबर 2022 | $0.2010 |
| 26 अक्टूबर 2022 | $0.1940 |
| 21 सितमबर 2022 | $0.2050 |
संस्थागत मालिक (13F) 32 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $106143328 | 82.89% | 2256448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $5920331 | 4.62% | 125857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $4772440 | 3.73% | 101455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2779302 | 2.17% | 59084 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1211625 | 0.95% | 25757 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $939966 | 0.73% | 19982 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $847943 | 0.66% | 18026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $672907 | 0.53% | 14305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $581353 | 0.45% | 12359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $551403 | 0.43% | 11722 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $470400 | 0.37% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $425336 | 0.33% | 9042 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $383693 | 0.30% | 8157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $372650 | 0.29% | 7922 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $363397 | 0.28% | 7725 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344568 | 0.27% | 7325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296587 | 0.23% | 6305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $258213 | 0.20% | 5489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $254846 | 0.20% | 5399 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| COMMERCE BANK | $200296 | 0.16% | 4258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116236 | 0.09% | 2471 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37397 | 0.03% | 795 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35045 | 0.03% | 745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $32738 | 0.03% | 696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16041 | 0.01% | 341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14912 | 0.01% | 317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $2588 | 0.00% | 55 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $639 | 0.00% | 13593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $94 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $60 | 0.00% | 1277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |