NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000097287 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$54.28
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.18 (-0.33%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$53.42 – $55.69
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $675.8M
- होल्डिंग्स
- 28
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 62.10%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 18.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
MLPI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -2.14% | ▼ -1.01% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$43.8M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$212.9M
- पिछला 7 महीने
- +$670.0M
दिस् 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9.49 | 862617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9.39 | 1170548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7.56 | 771619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6.48 | 1369357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5.66 | 142688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5.39 | 419077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4.68 | 132397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4.54 | 209185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4.46 | 1575688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4.44 | 649474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4.41 | 810416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4.03 | 483281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3.63 | 1078419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3.16 | 350351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2.79 | 389916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2.75 | 613659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2.54 | 770538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2.48 | 808681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2.44 | 254210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2.39 | 2146037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1.80 | 323732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1.79 | 497971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1.31 | 172388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1.25 | 597229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1.03 | 6975104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0.35 | 2348503 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$838K | -0.12 | -46556 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.4M | -0.21 | -46556 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
Energy
91.3%
Industrials
2.7%
अन्य/अनमैप्ड
6.0%
लाभांश 9 भुगतान
11.02%
TTM यील्ड
$5.98
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 अगस्त 2026 | $0.6400 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.6830 |
| 16 जून 2026 | $0.6580 |
| 20 मई 2026 | $0.7040 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.6670 |
| 18 मार्च 2026 | $0.6800 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.6380 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.6610 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.6520 |
संस्थागत मालिक (13F) 47 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12231039 | 24.01% | 222302 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9945140 | 19.52% | 180755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4025098 | 7.90% | 73157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3532000 | 6.93% | 64196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2221322 | 4.36% | 40373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2219626 | 4.36% | 40342 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1847297 | 3.63% | 33575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1639767 | 3.22% | 29803 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1380532 | 2.71% | 25091 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1264635 | 2.48% | 22985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1021053 | 2.00% | 18558 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1010147 | 1.98% | 18360 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883786 | 1.73% | 16063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874818 | 1.72% | 15900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745928 | 1.46% | 13550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $687609 | 1.35% | 12497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582937 | 1.14% | 10595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534000 | 1.05% | 10000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528116 | 1.04% | 9599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451217 | 0.89% | 8299 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434013 | 0.85% | 7965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434013 | 0.85% | 7965 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309922 | 0.61% | 5579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309488 | 0.61% | 5625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289185 | 0.57% | 5256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288965 | 0.57% | 5252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217604 | 0.43% | 3955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217384 | 0.43% | 3951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207435 | 0.41% | 3770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $171662 | 0.34% | 3120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149709 | 0.29% | 2721 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91393 | 0.18% | 1661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39997 | 0.08% | 727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $38072 | 0.07% | 672 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22008 | 0.04% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20798 | 0.04% | 378 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15186 | 0.03% | 276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14447 | 0.03% | 262 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13755 | 0.03% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13755 | 0.03% | 250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6162 | 0.01% | 112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3301 | 0.01% | 60 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2751 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2079 | 0.00% | 38 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1376 | 0.00% | 25 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0.00% | 15662 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0.00% | 8865 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |