Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0.02 | 20000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |